Fórmula de cálculo del coeficiente beta de las acciones

El método de cálculo del índice β es ρa=ρam*(σa/σm), y el coeficiente β se calcula mediante regresión. Un coeficiente beta de 1 significa que el precio del valor cambia con el mercado. Si el coeficiente beta excede 1, el precio de las acciones fluctúa más que todo el mercado; si el coeficiente beta es inferior a 1 (0), el precio de las acciones cambia menos que el mercado. Lo anterior es el contenido relacionado con la fórmula de cálculo del coeficiente y β de las acciones.

¿Qué es el coeficiente beta?

El índice beta, también conocido como coeficiente beta, se utiliza para medir el valor del índice de riesgo de las fluctuaciones de precios de algunas acciones o fondos de acciones en relación con todo el mercado de valores. El índice beta es una herramienta especial para evaluar los riesgos del sistema de valores. Se utiliza para medir el grado de volatilidad de algunas acciones o fondos de acciones en relación con todo el mercado de valores. Es muy común en términos de inversión para acciones, fondos de acciones y otros proyectos. Teniendo en cuenta el cambio general en los rendimientos de las acciones en relación con el rendimiento estándar de evaluación del desempeño, el valor del índice relativo β del coeficiente β es mayor que el estándar de evaluación del desempeño. Cuanto mayor es el cambio de las acciones, mayor es el β excede 1 y la volatilidad de las acciones excede. el estándar de evaluación del desempeño. Este artículo escribe principalmente sobre acciones beta, solo como referencia.