¿Puedo aprender las tácticas del capital privado en acciones?
¿Cuáles son las tácticas específicas de la colocación privada de acciones? ¿Se pueden aprender estas tácticas sistemáticamente? Mucha gente quiere conocer este conocimiento, por lo que el editor recopiló especialmente las tácticas de las acciones de capital privado para todos. ¿Puedes aprenderlo? Espero que te guste.
¿Puedo aprender las tácticas del capital privado en acciones?
La inversión de capital privado se refiere a un método de inversión que invierte en acciones no cotizadas o en acciones que no cotizan en bolsa de empresas que cotizan en bolsa. 1. En términos de recaudación de fondos, la recaudan principalmente un pequeño número de inversores institucionales o particulares en forma de colocación privada, y sus ventas y reembolsos los lleva a cabo el gestor del fondo mediante negociaciones privadas con los inversores. 2. Se utiliza principalmente la inversión en acciones y rara vez se involucra la inversión en deuda.
El capital privado en el mercado de valores
Los denominados fondos de capital privado se refieren a fondos constituidos en forma de capital privado para captar fondos de un pequeño número de inversores institucionales. Debido a que la emisión y el reembolso de fondos de capital privado se llevan a cabo mediante negociaciones privadas entre administradores de fondos e inversores, también se les llama fondos recaudados a partir de objetivos específicos. En comparación con los fondos públicos, como los fondos cerrados y los fondos abiertos, los fondos de capital privado tienen características muy distintivas, lo que les da a los fondos de capital privado una ventaja incomparable sobre los fondos públicos. En primer lugar, los fondos de capital privado recaudan fondos de forma no pública. En los Estados Unidos, los fondos públicos, como los fondos para niños y los fondos de pensiones, generalmente atraen clientes a través de anuncios en los medios públicos. Según las regulaciones pertinentes, los fondos de capital privado no pueden utilizar ningún medio para publicidad. Sus participantes dependen principalmente de los llamados "confiables". información de inversión" o conocer directamente a los gestores de fondos para unirse. En segundo lugar, en términos de objetivos de recaudación de fondos, los fondos de capital privado sólo se dirigen a unos pocos inversores específicos, y el círculo es pequeño pero no bajo. Por ejemplo, en Estados Unidos, los fondos de cobertura tienen regulaciones muy estrictas para los participantes: si participa en nombre de un individuo, su ingreso anual en los últimos dos años debe ser de al menos 200.000 dólares estadounidenses; familia, los ingresos de su familia en los últimos dos años deben ser de al menos 300.000 dólares estadounidenses; para que las instituciones participen en el nombre, sus activos netos deben ser de al menos 654,38+0 millones de dólares estadounidenses y existen las restricciones correspondientes en el número de participantes.
Fondos de capital privado vs fondos públicos
Diferentes métodos de financiación
Los fondos de oferta pública recaudan fondos de inversores públicos de forma pública, por lo que durante el proceso de emisión, pueden Los fondos pueden promocionarse y venderse a través de los medios de comunicación, y los inversores también pueden comprar fondos de bancos, sociedades de valores u otros canales formales.
Los fondos de capital privado solo se emiten de forma privada a inversores calificados y la ley estipula que los fondos no pueden recaudarse mediante publicidad. Por tanto, la mayoría de los fondos con los que suelen entrar en contacto los inversores son fondos públicos.
Diferentes objetivos y umbrales de contratación
Los fondos públicos se recaudan del público en general, es decir, la gente común y corriente puede comprarlos. No hay límite para el número de personas y el umbral es relativamente bajo. Normalmente cuesta 1.000 yuanes, pero algunos se pueden comprar por 10 yuanes y 1 yuan.
Los fondos de capital privado están dirigidos a un pequeño número de inversores calificados específicos, incluidas instituciones e individuos, y requieren que los inversores tengan las correspondientes capacidades de identificación de riesgos y tolerancia al riesgo. Específicamente, requiere activos financieros personales superiores a 3 millones de yuanes, o prueba de ingresos superiores a 500.000 yuanes en los últimos tres años y el umbral de inversión es alto, generalmente 6,5438+0 millones de yuanes; Cuanto mayor es la escala, mayor es el umbral, y algunos incluso requieren más de 3 millones de yuanes.
¿Se pueden vender los fondos de capital privado?
Los fondos de capital privado se pueden vender. Los productos de capital privado generalmente se venden a través de compañías de gestión financiera de terceros autorizadas y, más a menudo, a través de compañías de valores. No se permiten las siguientes situaciones en la captación y venta de fondos de capital privado:
1. No se permite el uso de medios públicos o mediante conferencias, informes, reuniones de análisis, publicación de avisos, distribución de folletos, envío de textos. mensajes, WeChat, blogs, correos electrónicos, etc. Promocionar y promocionar fondos de capital privado a objetivos no especificados
2 No prometer a los inversores que el capital de su inversión no se perderá ni que obtendrán beneficios
3. Presentar requisitos para una gestión adecuada de los inversores;
4. Los inversores deben garantizar que las fuentes de los fondos confiados sean legales y no se les permite agrupar fondos de otras personas para invertir. en fondos de capital privado.
El sector de la renta variable se beneficiará de este valor.
1. Acciones de primera línea cuyo ciclo industrial no es muy obvio.
1) Estas acciones han tenido un excelente desempeño operativo a lo largo de los años, sus expectativas de desempeño en los próximos años siguen siendo muy buenas y el impacto negativo del macrocontrol es obviamente limitado.
2) La competitividad central de la empresa es obvia, la rentabilidad de sus productos líderes es sólida y la información fundamental correspondiente de la empresa es altamente transparente.
3) La relación dinámica precio-beneficio sigue siendo baja, generalmente por debajo de 30 veces o incluso menos.
2. Acciones defensivas típicas representadas por bienes de consumo como alimentos y medicinas. Como necesidades de los residentes, la demanda de alimentos y medicinas será obviamente muy limitada debido al impacto negativo del control macroeconómico. Como resultado, se espera que las valoraciones de estas acciones típicamente defensivas aumenten gradualmente.
Compartir habilidades de selección de acciones a largo plazo
Primero, elija acciones con un capital social total pequeño.
Las acciones que han alcanzado continuamente nuevos máximos en los últimos diez años son básicamente acciones con acciones más pequeñas. Precisamente porque el mercado es pequeño, nuestra capacidad para ampliar el capital es mayor, por lo que debemos elegir acciones a largo plazo y acciones de pequeña capitalización. Actualmente hay muchas acciones de pequeña capitalización en el mercado entre las que podemos elegir.
En segundo lugar, elija las acciones líderes en las industrias subdivididas.
En el mercado de valores, algunos líderes de la industria suelen ser grandes empresas y su capital social es relativamente grande. Esta acción viola nuestros primeros principios. Por lo tanto, necesitamos segmentar la industria, seleccionar las acciones líderes en la industria segmentada y luego invertir, lo que generalmente generará buenos rendimientos.