¿Cuáles son los riesgos sistemáticos y no sistemáticos en las acciones?
El riesgo no sistemático se refiere al riesgo que sólo afecta a los valores de una determinada industria o de una sola empresa. Generalmente se debe a un factor especial y no tiene una relación sistemática y global con el precio de todo el mercado de valores. Sólo afecta a los rendimientos de unos pocos valores. Dichos cambios en los precios de los valores causados por cambios en los factores industriales o empresariales no están necesariamente relacionados con los precios y rendimientos de otros valores y no afectarán los rendimientos de otros valores. Este riesgo puede compensarse mediante la diversificación y, por lo tanto, también se denomina "riesgo asignable" o "riesgo evitable". Los riesgos no sistemáticos incluyen el riesgo crediticio, el riesgo operativo y el riesgo financiero.