¿Cuál es la fórmula para calcular la volatilidad de las acciones?

La volatilidad es el grado de cambio en el rendimiento de la inversión de un activo y se divide en volatilidad real y volatilidad histórica. Es una parte importante de la teoría de Gann y su significado rector para el mercado de futuros y opciones es mayor que el del mercado de valores.

Según la teoría de Gann, la volatilidad se puede dividir en un método de cálculo de volatilidad ascendente y un método de cálculo de volatilidad descendente.

(1) El método de cálculo de la volatilidad de la tendencia alcista es: en la tendencia alcista, la distancia de abajo hacia abajo se divide por la distancia de abajo hacia abajo, redondeada.

Volatilidad alcista = (segundo mínimo - primer mínimo)/distancia temporal entre dos mínimos

(2) El método de cálculo de la volatilidad de la tendencia bajista es: En una tendencia bajista, la distancia desde el máximo hasta top se divide por el intervalo de arriba a arriba, redondeado hacia arriba. Y úsalas como escalas de coordenadas para dibujar en papel.

Disminución de la volatilidad = (segundo máximo - primer máximo)/distancia de tiempo entre los dos máximos

Para los inversores, además de los mercados alcistas y bajistas, el mercado de futuros está en un estado donde no se puede discernir la tendencia de los precios o no hay cambios importantes en los precios. La estrategia comercial en este momento se puede subdividir según el tamaño de las fluctuaciones del mercado. Cuando no se espera que el mercado fluctúe mucho y los precios no cambien mucho, se puede adoptar la estrategia de vender una combinación mixta y vender una combinación amplia. Cuando se espera que el mercado fluctúe mucho pero la dirección de subida o bajada del precio es incierta, se puede adoptar la estrategia de comprar una combinación larga-corta y comprar una combinación amplia larga-corta.