¿Qué importancia tiene la capacidad de selección de acciones en la inversión en acciones?
En el campo de batalla de alto riesgo y alto rendimiento del mercado de valores, los riesgos siempre están presentes. Por lo tanto, como inversor en acciones, no importa en qué período se encuentre el mercado de valores, debes ser consciente de los riesgos y estar preparado para controlarlos. A continuación se muestra la importancia que tiene la capacidad de selección de acciones aportada por el editor en la inversión en acciones. Espero que te guste.
¿Qué importancia tiene la capacidad de selección de valores en la inversión en acciones?
La capacidad de seleccionar acciones es muy importante en la inversión bursátil. La capacidad de selección de acciones se refiere a la capacidad de los inversores para seleccionar acciones con potencial de inversión mediante investigación y análisis para obtener rendimientos de inversión relativamente buenos. Aquí hay algunos factores importantes a observar con respecto a la capacidad de selección de acciones y la compra de acciones:
Fundamentos de la empresa: observe la salud financiera, la rentabilidad, el crecimiento de los ingresos, la posición en el mercado, el equipo directivo, etc. Estos factores pueden reflejar la salud y el potencial de crecimiento de una empresa.
Perspectivas de la industria: estudie las tendencias de desarrollo, la competencia del mercado y el entorno político de la industria de inversión, y busque industrias de alta calidad con potencial de crecimiento.
Valoración de la empresa: evalúe el nivel de valoración de la empresa, incluida la relación precio-beneficio, la relación precio-valor contable, la tasa de dividendos y otros indicadores, para determinar si tiene valor de inversión.
Análisis técnico: observe indicadores técnicos como tendencias del precio de las acciones, formas de los gráficos, volumen de operaciones del mercado, etc., para comprender la tendencia a corto plazo de las acciones y el momento de la compra.
¿Qué debes observar al comprar acciones?
Noticias y sentimiento del mercado: preste atención a las noticias, el sentimiento del mercado y los puntos calientes del mercado relacionados con las acciones en las que invierte, que pueden servir de referencia para sus decisiones de inversión.
Índice de mercado: al observar la tendencia general del mercado y el desempeño del índice, juzgue la tendencia general y el riesgo del mercado actual.
Objetivos de inversión personales y tolerancia al riesgo: al comprar acciones, debe considerar sus propios objetivos de inversión y tolerancia al riesgo, y elegir objetivos de inversión que se adapten a sus circunstancias personales.
Es necesario enfatizar que la capacidad de seleccionar acciones es uno de los factores importantes para que los inversores obtengan rendimientos de inversión a largo plazo. Los inversores pueden mejorar sus capacidades de selección de acciones mediante el aprendizaje continuo, la acumulación de experiencia y una investigación en profundidad. Además, los principiantes o inversores que no están familiarizados con el mercado de valores también pueden considerar buscar ayuda de consultores de inversiones o administradores de fondos profesionales, o elegir herramientas de inversión como fondos de inversión para obtener asesoramiento y gestión profesional en la selección de acciones.
A qué términos debemos prestar atención en el mercado de valores
Código de acción: Para identificar de forma única una acción, cada acción tiene un código específico. Un símbolo de cotización puede consistir en números o letras y se utiliza para la identificación y el comercio en una bolsa o plataforma comercial. Por ejemplo, el código bursátil de Apple en Estados Unidos es AAPL.
Precio de mercado y precio límite: El precio de mercado se refiere a la compra o venta de acciones de forma inmediata al mejor precio. Un precio límite especifica un precio específico para comprar o vender una acción, y la operación solo se ejecutará si el precio de la acción alcanza o cae por debajo o por encima del precio especificado.
Límite de precio: el límite de precio se refiere a un período de tiempo durante el cual los precios de las acciones suben más allá del límite superior especificado por la bolsa y se suspende la negociación. Un límite de precio se refiere a la suspensión de la negociación cuando el precio cae por debajo de un límite inferior específico. Esta restricción tiene como objetivo evitar grandes fluctuaciones en los precios de las acciones y proteger los intereses de los inversores.
Relación P/E: La relación P/E es la relación entre el precio de mercado actual de una acción y sus ganancias por acción. La relación P/E se puede utilizar para evaluar si una acción está sobrevaluada o infravalorada en relación con su poder de generación de ganancias.
Volumen: El volumen representa el número de acciones negociadas durante un período de tiempo específico. Una tasa de rotación alta generalmente indica un mercado activo y un interés de los inversores, mientras que una tasa de rotación baja puede significar que hay menos actividad comercial en el mercado.
¿Qué presiones hay en las operaciones bursátiles?
Riesgo de mercado: El mercado de valores se ve afectado por muchos factores, como los ciclos económicos, los cambios de políticas, las relaciones internacionales, etc. Estos factores pueden causar fluctuaciones en el precio de las acciones y aumentar los riesgos de inversión.
Presión competitiva: Hay un gran número de inversores e instituciones en el mercado de valores, y todos buscan mejores rendimientos de la inversión. Esta competencia podría conducir a una mayor volatilidad de los precios de las acciones y dificultar la rentabilidad.
Mercado que cambia rápidamente: La información del mercado de valores se transmite rápidamente y los precios responden. Los inversores deben obtener y analizar información del mercado de manera oportuna y tomar decisiones de inversión rápidamente para evitar perder oportunidades o incurrir en pérdidas.
Comisiones de gestión y tarifas de transacción: durante el proceso de negociación de acciones, los inversores deben pagar tarifas de gestión y tarifas de transacción. Estas tarifas pueden ejercer cierta presión sobre los rendimientos de la inversión, especialmente para los inversores que operan durante el día.
Psicología y emociones del mercado: La psicología y las emociones del mercado de los inversores pueden afectar las decisiones y los resultados de inversión. Por ejemplo, los inversores pueden verse afectados por emociones como el miedo, la codicia y la ansiedad y tomar decisiones irracionales cuando el mercado fluctúa.
¿Cómo controlar los riesgos en la negociación de acciones?
Las acciones son un producto financiero de alto riesgo y alto rendimiento. Al invertir en acciones, los inversores pueden tomar las siguientes medidas para controlar los riesgos:
1. Diversificar la inversión
Cuando los inversores compran acciones, no deben poner los huevos en la misma cesta. es decir, comprar algunas acciones más en lugar de solo una, para distribuir el riesgo. Cabe señalar que cuando los inversores diversifican sus compras de acciones, la correlación entre las acciones que compran no debe ser demasiado fuerte, de lo contrario no se logrará el efecto de diversificación del riesgo.
2. Control de posición
Cuando los inversores compran, deben comprar con una posición ligera y nunca comprar con una posición completa. Después de la compra, si la acción muestra una tendencia a la baja, habrá fondos suficientes para cubrir la posición, compartir equitativamente el costo de mantener la posición y diversificar el riesgo. Para controlar las posiciones se pueden utilizar el método de gestión de posiciones en embudo, el método de gestión de posiciones piramidal y el método de gestión de posiciones rectangulares.
3. Establecer niveles de stop loss y takeprofit.
Después de que los inversores compran una acción, deben establecer un nivel de límite de pérdidas para controlar el riesgo dentro de un cierto rango. Los inversores pueden establecer puntos de límite de pérdidas basándose en precios de acciones anteriores importantes o en función de su propia tolerancia al riesgo. Por ejemplo, algunos inversores relativamente estables pueden establecer un límite de pérdidas del 1% al 2% y un punto de beneficio del 10%. Algunos inversores más agresivos pueden establecer una pérdida del 5% al 10% como punto de parada de pérdidas y un aumento del 10% al 20% hasta el punto de ganancia.
4. Mejorar las capacidades de selección de valores
La selección de valores es el requisito previo para el control de riesgos. En términos generales, si se eligen bien las acciones, el riesgo de las acciones individuales será naturalmente menor y viceversa. Los inversores deberían intentar elegir acciones con mejor rendimiento, mayor potencial de desarrollo empresarial y acciones infravaloradas.