Métodos y técnicas de selección de acciones para la inversión a largo plazo

Antes de ingresar al mercado, los inversores siempre quieren realizar inversiones a corto o largo plazo. Para los usuarios que quieran conservar acciones durante mucho tiempo, es muy importante elegir buenas acciones. Los siguientes son los métodos y técnicas para la selección de acciones a mediano y largo plazo preparados por el editor para usted. ¡Espero que le sean útiles!

¿Cómo elegir acciones para invertir a largo plazo?

La inversión en acciones a largo plazo requiere observar el beneficio neto, los fundamentos, el estado financiero, las condiciones operativas, la relación precio-beneficio, el ROE y el PE de las acciones individuales. Además de los indicadores anteriores, también existen la rotación de inventario, las cuentas por cobrar, el índice circulante y el índice rápido que los inversores deben analizar. Por lo general, cuanto mayor sea la tasa de rotación del inventario, mejor será la capacidad de ventas de la empresa. Si las cuentas por cobrar son pequeñas, significa que la tasa de cobranza después de vender los productos es buena y los fundamentos son buenos.

Para los inversores, las acciones sólo tendrán valor si el beneficio anual es alto y los futuros dividendos de inversión serán altos. Y las ganancias por acción son iguales al beneficio neto dividido por el número de acciones. Cuanto mayores sean las ganancias por acción, mejor será la rentabilidad de la empresa, más ricas serán las fuentes de distribución de dividendos y mayor será su capacidad de apreciación de activos.

La rentabilidad sobre el capital es un indicador importante para medir la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa. Generalmente es superior a 15. Cuanto mayor sea la rentabilidad sobre el capital, mejor. En lugar de considerar el ROE por debajo de 10, se puede considerar la tendencia al alza en los próximos años entre 10 y 15.

Además, la relación precio-beneficio móvil también es algo que los inversores deben analizar. Excluyendo las relaciones P/E dinámicas de 100 y superiores, la relación P/E dinámica es inferior a 30. Antes de que los inversores elijan acciones, deben clasificar el capital social total actual de las empresas que cotizan en bolsa y comenzar desde una edad temprana. Luego seleccione las empresas líderes en las industrias subdivididas y, finalmente, seleccione las industrias subdivididas seleccionadas.

Cómo seleccionar acciones en la línea anual

El uso de la línea anual para seleccionar acciones se basa naturalmente en la tendencia de la línea anual de acciones para seleccionar algunas acciones que actualmente se encuentran en mínimos históricos. Al mismo tiempo, también puede determinar el punto de compra de la acción.

La selección anual de acciones no es adecuada para operadores a corto plazo porque el tiempo es demasiado largo y la búsqueda a corto plazo de entradas y salidas rápidas. Por tanto, la línea anual es la selección de valores a largo plazo. A través de la línea anual, podemos observar una acción desde la perspectiva de uno o varios años, conocer el precio mínimo histórico de esta acción, compararlo con el precio actual y ver si es razonable colgar.

Los inversores deben prestar atención a los siguientes puntos al utilizar la selección anual de acciones.

1. La línea anual se mantiene plana durante mucho tiempo en el mínimo histórico de la acción. Este período a largo plazo es mejor alrededor de un año. En cuanto a dónde está el mínimo histórico, puede verlo abriendo la línea K mensual.

2. El precio de las acciones fluctúa alrededor de la línea anual, pero el rango de fluctuación no debe ser demasiado grande. Cuanto más bajo, mejor.

3. Para verificar si una acción está infravalorada, puede utilizar métodos como la relación precio-beneficio, la relación precio-valor contable, el precio de emisión o el método de flujo de caja descontado para evaluarla. En términos generales, es más probable que las acciones infravaloradas suban más adelante. Si la acción está sobrevaluada, solo significa que si la compra en este momento, no subirá sino que se enfrentará a una caída.

Cabe señalar que cualquier método de selección de valores tiene limitaciones, y lo mismo ocurre con la selección anual de valores. Si el rendimiento de una empresa que cotiza en bolsa cambia repentinamente, entonces la selección anual de acciones no funcionará, porque los fundamentos han cambiado y, naturalmente, el método de selección de acciones anterior no funcionará.

Principios de selección de acciones a largo plazo

Principio 1: pequeña capitalización

¿Por qué las acciones de hace diez años siguen alcanzando nuevos máximos? Un factor clave es la capacidad de ampliar las acciones. Sólo las acciones de pequeña capitalización tienen mayor capacidad para expandir sus acciones, por lo que el tamaño del mercado es la clave. Nuestra primera regla general para la selección de acciones a largo plazo son las acciones de pequeña capitalización. La sección mencionada aquí es la sección general. Hay muchas acciones de pequeña capitalización en el mercado en este momento, y hay muchas, por lo que tenemos muchas opciones.

Principio 2: Empresas líderes en industrias subdivididas.

Sabemos que las empresas líderes del sector son todas buenas empresas, pero estas empresas tienen grandes participaciones y una capacidad limitada para ampliar su número de accionistas. En segundo lugar, estas empresas han recibido la atención de grandes fondos y los precios de sus acciones a menudo se pagan con años de antelación, lo que dificulta comprar a precios bajos. Sin embargo, la mayoría de estas empresas líderes tienen las condiciones básicas para ampliar su número de accionistas.

Principio 3: La industria tiene buenas perspectivas.

Las empresas de industrias en decadencia definitivamente enfrentarán el dilema de la reforma en el futuro. El proceso de reforma será muy largo y puede que al final no tenga éxito.

Además, algunas industrias nuevas también conllevan ciertos riesgos. Después de todo, el mercado futuro es impredecible. La forma más segura es elegir una subindustria madura y predecible que no quede obsoleta en 10 años.

Principio 4: El polietileno es bajo.

Primero, seleccione el total de accionistas (o el valor total de mercado) de las empresas que cotizan en bolsa en orden, luego seleccione las empresas líderes en las industrias subdivididas y, finalmente, seleccione las industrias subdivididas seleccionadas.