¿Cómo ganar dinero en el mercado de valores?
Teóricamente, la mayoría de las principales teorías académicas económicas reconocen la tendencia a largo plazo del mercado como "certidumbre" o "regularidad".
En la práctica, un gran número de estadísticas de mercado de las últimas décadas han demostrado que la probabilidad de éxito en la inversión a largo plazo es mucho mayor que en el comercio a corto plazo. Cuanto mayor sea el tiempo de tenencia, mayor será la probabilidad de obtener ganancias. La probabilidad de ganar dinero después de poseer acciones durante cinco años es superior al 90%.
¿A qué se debe esto?
¡Porque la economía está creciendo! El crecimiento económico es la fuerza impulsora detrás de las ganancias de las acciones. El PIB crece cada año. Después de cinco años, el crecimiento acumulado del PIB superará el 30%, lo que significa que la riqueza nacional ha aumentado un 30% en cinco años. La mayor parte del crecimiento del desempeño de las empresas destacadas en los últimos cinco años superará el 30%, y la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa son representantes de empresas destacadas de todo el país. El crecimiento del desempeño de estas empresas que cotizan en bolsa en los últimos cinco años hará que los precios de las acciones se disparen.
Por lo tanto, el centro de gravedad del mercado de valores dentro de cinco años definitivamente será más alto que el centro de gravedad actual, y la probabilidad de que la dirección general del mercado de valores a largo plazo sea del 99% hacia arriba.
Sin embargo, la gran mayoría de las personas tienden a hacer la vista gorda ante una tendencia tan real a largo plazo. Prefieren el comercio a corto plazo, porque creen que pueden generar más dinero rápidamente.
La gente prefiere el método del picoteo para ganar dinero, ganar cientos o miles cada día y luego, acumularlo con el tiempo, eventualmente se convertirá en un ingreso considerable. El comercio a corto plazo es más humano, permite a las personas obtener ganancias rápidamente y es muy emocionante. Se necesitan varios años para que una inversión a largo plazo genere dinero, lo que obviamente es un desafío a la naturaleza humana que está ansiosa por lograr un éxito rápido.
Pero, ¿es el trading a corto plazo un modelo de rentabilidad con altas probabilidades de éxito?
No exactamente.
El trading a corto plazo genera beneficios a través de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, que son aleatorias. En otras palabras, la probabilidad de que el mercado suba o baje en el corto plazo es del 50% en el largo plazo. Cuanto mayor sea el número de transacciones a corto plazo, más cercana será la probabilidad de éxito de la transacción al 50% promedio.
Al igual que al lanzar una moneda, puedes lanzarla cinco veces seguidas y siempre saldrá cara. Pero si lo lanzas 500 veces seguidas, encontrarás que el número de caras y cruces es cercano a 1:1. Si lanzas una moneda 5000 veces, podrás ver claramente que la probabilidad de que salga cara o cruz es del 50%.
Es decir, operando a corto plazo 5 veces, puede ganar dinero cada vez que opere. Pero si las operaciones a corto plazo superan 100 o 1000 veces, generalmente perderá dinero, ¡porque la probabilidad de éxito de esta manera es del 50%! Excluyendo los gastos de gestión, el resultado final es una pérdida.
La probabilidad de éxito de las operaciones a corto plazo es baja y su tasa de éxito se basa en condiciones aleatorias del mercado a corto plazo. El mercado a corto plazo se ve afectado por diversos factores complejos dentro y fuera del mercado, y no existe ninguna regla.
La probabilidad de éxito en el trading a corto plazo es pequeña. Debido a la debilidad de la naturaleza humana, la gente cree erróneamente que el comercio a corto plazo es mejor y más adecuado para ellos.
Muchos de mis inversores son demasiado confiados y siempre piensan que saben si el mercado subirá o bajará mañana. De hecho, esto se debió al ardiente deseo de ganar dinero, lo que le hizo perder la racionalidad. Cuando la gente pierde la cabeza, hará cualquier cosa estúpida.
Las personas que compran billetes de lotería sienten que pueden ganar, las personas que juegan mahjong sienten que pueden ganar dinero y las personas que hacen negocios a corto plazo sienten que finalmente pueden ganar mucho dinero. De hecho, no hay diferencia entre los tres. Todos hacen cosas con baja probabilidad de éxito. Al final, sus resultados estaban condenados al fracaso.
2 Inversión de valor
En industrias con un fuerte potencial de crecimiento, es probable que las empresas que cotizan en bolsa con competitividad central mantengan esta ventaja competitiva en el futuro y es probable que su desempeño futuro siga creciendo. . Esta lógica conducirá inevitablemente a elegir acciones de empresas cuyo valor probablemente aumente en unos años.
El rendimiento futuro determina los precios futuros de las acciones. Esta lógica de inversión es definitivamente bastante dura. Los inversores en valor no sólo eligen empresas excelentes para invertir, sino que también suelen adoptar un enfoque de inversión a largo plazo, lo que aumenta aún más la probabilidad de éxito de su inversión.
3 Cartera de inversión en acciones
La cartera de acciones no solo puede reducir el riesgo de la inversión, sino que también aumenta en gran medida la probabilidad de éxito de la inversión. La probabilidad de invertir en varias empresas que cotizan en bolsa en una industria será definitivamente mucho mayor que invertir en una sola empresa de esta industria. La probabilidad de ganar dinero invirtiendo en empresas líderes en múltiples industrias es definitivamente mayor que invertir en acciones de empresas líderes en una sola industria. Se puede decir que la cartera de inversiones en acciones es el arma mágica de la inversión en acciones.