En términos generales, para los inversores minoristas, "cubrir posiciones" es una forma de autorrescate después de que las acciones se colocan a precios altos, y es un acto de diversificación activa de los costos de las acciones individuales. Incluso en un mercado alcista, hay innumerables casos de acciones atrapadas. "Encubrir una posición" parece simple, pero en realidad el conocimiento subyacente es bastante profundo. Una operación adecuada no sólo puede liberar existencias, sino también brindar oportunidades de ganancias; una operación incorrecta no solo puede dificultar la liberación, sino que también puede hundirse cada vez más y finalmente caer en una situación embarazosa de la que es difícil liberarse. Entre todas las estrategias de inversión, cubrir posiciones es la más controvertida porque cubrir posiciones es una estrategia de inversión pasiva. Sin embargo, en el mercado de valores no existe una tónica única que sirva para todos, ni tampoco un truco de inversión seguro. Cualquier enfoque es simplemente el que funciona mejor para determinadas circunstancias del mercado. Cuando las condiciones del mercado cambian, los métodos probados se vuelven obsoletos. Por ejemplo, cuando el mercado de valores se ajusta a un nivel relativamente bajo, no hay necesidad de pensar en cómo detener las pérdidas. Debido a que no hay mucho espacio para que el precio de las acciones caiga en el área inferior, incluso si el stop loss tiene éxito, no se pueden recuperar muchas pérdidas. Además, detener las pérdidas en la zona más baja del mercado de valores equivale a beber veneno para saciar la sed. Es un comportamiento que teme la caída al final del mercado bajista, y es un comportamiento de inversión de pánico. La espera sólo tiene un resultado: una pérdida irreparable. Condiciones para cubrir puestos: 1. Si la tendencia general del mercado es alcista, el ajuste es temporal y usted puede cubrir activamente sus posiciones. 2. ¿La acción que tiene en la mano tiene valor de inversión o valor especulativo? ¿Se ha desviado significativamente el precio de las acciones de su valor? Si es así, puede tomar la iniciativa de cubrir la posición. Si no hay valor de participación, no es apropiado cubrir la posición. 3. ¿El precio actual de las acciones que posee el inversor es mucho más bajo que su precio de compra original? Si en comparación con su precio de compra, la caída ha sido muy profunda, puede cubrir su posición. Si, después de comprar, la posición actual no es profunda, entonces debe considerar detener la pérdida o intercambiar acciones. 4. ¿Cuántas acciones rentables deben cubrir los inversores? Si hay acciones más rentables, no es apropiado cubrir la posición. Si el índice de distribución de costos móviles muestra que hay menos acciones rentables, la posición se puede cubrir. 5. ¿Cuál es el propósito de cubrir la posición? Si planea mantenerlo durante mucho tiempo y desea construir una posición en las caídas, debe tener cuidado con este tipo de posición que cubre de acuerdo con el entorno actual del mercado. Si es solo por consideraciones a corto plazo, debe controlar la proporción de inversión de capital y utilizar los chips bloqueados originales en sus manos para realizar "T + 0" a ultracorto plazo o operaciones continuas a corto plazo para hacer obtenga ganancias rápidas a corto plazo; 6. Cuando sus acciones estén bloqueadas entre un 5% y un 10%, no se apresure a cubrir su posición. Piense, analice y juzgue si esta acción tiene esperanza, no solo por el bloqueo, sino porque desea comprar más para reducir costos. Si no hay esperanza, deberás reducir tu posición y salir para evitar profundizar más en el mercado.
La estrategia operativa de cubrir posiciones y cubrir posiciones puede reducir los costos de tenencia de los inversores. Al utilizar la estrategia de cobertura de posiciones, se debe prestar atención a los siguientes puntos:
1. En primer lugar, hay que distinguir si la finalidad de la cobertura de posiciones es una cobertura estratégica a largo plazo u operaciones “T+0” a corto o ultracorto plazo. Porque el ámbito de aplicación, las estrategias de selección y los métodos de implementación de los dos son diferentes. Por lo tanto, se deben seleccionar diferentes estrategias de aplicación según las diferentes posiciones.
En segundo lugar, el momento de cubrir posiciones. Para cubrir posiciones a largo plazo con el fin de cerrar la posición, debemos prestar atención: cuando el mercado no se ha estabilizado, no debemos cubrir la posición. Especialmente cuando el mercado se encuentra en un canal descendente o en un repunte de relevo, las posiciones no se pueden cubrir, porque nuevas caídas en el índice bursátil a menudo arrastrarán a la gran mayoría de las acciones, excepto algunas acciones que son fuertes frente al mercado. El mejor momento para cubrir estratégicamente una posición es cuando el mercado está en un nivel relativamente bajo o acaba de revertirse hacia arriba. En este momento, el potencial alcista es enorme, el espacio a la baja es mínimo y es más seguro cubrir posiciones. Para operaciones a corto plazo, siempre que el mercado no se acelere y las acciones individuales lleguen al final del escenario, usted puede participar activamente.
En tercer lugar, cubrir posiciones y seleccionar acciones. El punto clave de la selección de acciones es: no es necesario elegir la posición en la que quedó atrapado originalmente. Debido a que el propósito de cubrir una posición es utilizar las ganancias de las acciones que se cubrirán más adelante para compensar las pérdidas de las acciones que se cubrirán, sin importar qué tipo de acción se elija, el objetivo debe ser maximizar las ganancias. por lo que no es necesario limitar las existencias que deben cubrirse.
En cuarto lugar, el grado de sobrepeso. Para una tenencia flexible, puede comprar muchas más fichas que la cantidad de acciones disponibles y lograr el objetivo de una liquidación sin problemas al reducir significativamente el costo de la tenencia. Para operaciones a corto plazo, las fichas comerciales deben ser iguales o menores que el monto de tenencia original. Esto puede controlar eficazmente los riesgos y utilizar los chips originalmente bloqueados para realizar transacciones "T+0".
En quinto lugar, el número de puestos cubiertos. La estrategia más exitosa para cubrir un puesto es esforzarse por lograr un éxito. Nunca intentes cubrir un puesto por etapas o pasos. En primer lugar, los inversores comunes tienen fondos limitados y no pueden permitirse el lujo de compartirlos varias veces. En segundo lugar, cubrir la posición es compensar el comportamiento de compra incorrecto anterior y no debería ser la segunda transacción incorrecta en sí misma.
La llamada reposición paso a paso pretende defender un comportamiento de compra descuidado. Si cubre su posición varias veces, cuanto más compre, más juegos obtendrá y estará en serios problemas.