Red de conocimientos turísticos - Problemas de alquiler - ¿Es correcto decir que el coeficiente beta de una cartera de acciones no tiene nada que ver con el coeficiente P de una sola acción de la cartera?
¿Es correcto decir que el coeficiente beta de una cartera de acciones no tiene nada que ver con el coeficiente P de una sola acción de la cartera?
Error
Supongamos que una cartera de inversiones P consta de n acciones, el índice de capital de la acción I es Xi; βi es el coeficiente β de la acción I; Entonces es: β = x1β 1+X2β 2+…+Xnβ n . Por lo tanto, el coeficiente beta de una cartera de acciones está estrechamente relacionado con el coeficiente beta de las acciones individuales de la cartera. Entonces, elija b.