Cómo prevenir los riesgos de inversión en acciones

La inversión en acciones es un método de inversión de alto riesgo, pero los inversores aún pueden reducir los riesgos mediante una gestión científica del riesgo. Entonces, ¿cómo prevenir los riesgos de la inversión en acciones? ¿Cuáles son los factores clave en la selección de acciones? El siguiente es el contenido relevante del editor sobre cómo prevenir riesgos de inversión en acciones para su referencia.

Los métodos de prevención de riesgos para la inversión en acciones incluyen:

1. Riesgo sistemático disperso: unidades de fondos de inversión diversificadas; selección de industrias diversificadas en el tiempo;

2. Evite los riesgos de mercado: capte la tendencia de los cambios en el precio de las acciones; iguale las acciones regulares; elija oportunidades de compra y venta;

3. Prevenir riesgos comerciales: Analice cuidadosamente el informe financiero del objeto de inversión relevante, es decir, una empresa o empresa, y estudie las condiciones operativas actuales, la posición en la competencia y las tendencias de ganancias pasadas.

4. Evite riesgos de poder adquisitivo: Durante los períodos de inflación, preste atención a las materias primas con mayores incrementos de precios en el mercado.

5. Evitar riesgos de tipos de interés: Cuando los tipos de interés fluctúan de forma impredecible, se debe dar prioridad a la compra de acciones de empresas con más fondos propios.

¿Cómo prevenir los riesgos de la inversión bursátil?

1. La inversión diversificada es una forma importante de reducir los riesgos. Al diversificar los fondos en acciones de diferentes industrias, empresas y mercados, se puede reducir el impacto de una sola acción en los riesgos de la cartera y mejorar la capacidad de resistir las fluctuaciones. Los inversores pueden elegir acciones con diferentes estilos de inversión y rendimiento para diversificar los riesgos de forma eficaz.

2. Al invertir en acciones, establecer puntos de límite de pérdidas razonables puede ayudar a los inversores a controlar los riesgos. El stop-loss de acciones se refiere a la estrategia de vender acciones automáticamente cuando el precio de las acciones cae a un cierto nivel para evitar mayores pérdidas. Los inversores pueden determinar los puntos de límite de pérdidas adecuados en función de su propia tolerancia al riesgo y objetivos de inversión para garantizar la seguridad de su principal.

¿Cuáles son los factores clave en la selección de valores?

1. Fundamentos de la empresa. Los inversores pueden realizar investigaciones sobre el estado financiero interno de la empresa, la rentabilidad, el equipo directivo, etc. para evaluar la competitividad y el potencial de crecimiento de la empresa. Además, para la selección de acciones también es importante comprender el entorno industrial externo de la empresa, las tendencias del mercado y los cambios de políticas.

2. Valoración de acciones. Las valoraciones excesivamente altas pueden indicar que la acción ha excedido su valor intrínseco, lo que plantea riesgos de inversión. Los inversores pueden prestar atención a los indicadores de valoración, como la relación precio-beneficio y la relación precio-valor contable de las acciones, y compararlos con los promedios de la industria y los datos históricos para determinar si el precio de las acciones está sobrevaluado.

3. Índice de análisis técnico bursátil. Los inversores analizan las tendencias de los precios de las acciones, el volumen de operaciones, las líneas de tendencia y otros indicadores técnicos para juzgar las tendencias de las acciones y el sentimiento del mercado a corto plazo, y descartar acciones en las que vale la pena invertir. El análisis técnico puede ayudar a los inversores a aprovechar la oportunidad de comprar y vender acciones y mejorar la tasa de éxito de la inversión en acciones.

¿Cuáles son los riesgos de invertir en acciones?

1. Riesgo de mercado

El mercado de valores fluctúa mucho y los inversores pueden perder dinero debido a las malas condiciones del mercado. Cuando el mercado es bueno, es más fácil obtener ganancias del comercio de acciones. Los riesgos de mercado incluyen principalmente cambios de políticas, ajustes de tasas de interés, condiciones económicas, condiciones operativas de las empresas, etc.

2. Riesgo de pérdida

La inversión en acciones puede generar altos rendimientos, pero los altos rendimientos suelen ir acompañados de altos riesgos, lo que significa que, si bien los inversores disfrutan de enormes rendimientos, también deben hacerlo. dispuesto a aceptar el riesgo de sufrir enormes pérdidas.

3. Riesgo corporativo

El riesgo corporativo incluye principalmente el riesgo financiero, el riesgo del estado operativo y el riesgo de desempeño. La crisis financiera de la empresa, el mal desempeño reciente, las malas condiciones operativas, etc. , puede hacer que las acciones caigan, lo que resultará en pérdidas de inversión.

4. Riesgo de competencia industrial

Al invertir en acciones, la elección de la industria también es fundamental. Si la competitividad industrial de la empresa es débil y la tendencia no es buena, afectará las operaciones de la empresa y el precio de sus acciones.

5. Riesgo de fuerza mayor

Se refiere principalmente a guerras, desastres naturales, etc., porque estos factores pueden afectar la situación económica del país, lo que a su vez puede afectar los precios de las acciones.

¿Cómo evitar y prevenir?

1. Análisis de mercado

Antes de invertir, se recomienda que los inversores analicen cuidadosamente las condiciones del mercado, como el impacto de las tasas de interés, las políticas y otros factores. Es más fácil obtener ganancias eligiendo invertir cuando el mercado es bueno.

2. Establecer toma de ganancias y detener pérdidas.

Establece un punto de stop loss para controlar el riesgo dentro de un rango determinado.

Vender automáticamente cuando el precio de las acciones alcance el punto de límite de pérdidas para evitar la pérdida de ganancias causada por la posterior caída del precio de las acciones. Vender automáticamente cuando el precio de las acciones caiga hasta el punto de límite de pérdidas y detener la pérdida a tiempo para evitar la expansión de; pérdidas.

3. Seleccionar acciones

Analizar los fundamentos, aspectos técnicos y novedades de las acciones. Es rentable invertir en acciones de empresas con buen desempeño, desarrollo estable y buenas perspectivas de desarrollo industrial.

4. Controla la posición

Nunca compres mercancías de un almacén lleno, y ten fondos suficientes para preparar el reabastecimiento posterior. Por ejemplo, utilice métodos de gestión de almacén rectangulares, piramidales, cuadriláteros y otros.

5. Inversión diversificada

Se recomienda diversificar la inversión y comprar múltiples acciones con baja correlación para invertir, diversificar riesgos, reducir riesgos, reducir el impacto entre acciones y reducir pérdidas. al más bajo.

¿Cómo prevenir riesgos en la inversión bursátil?

Con el aumento de las sociedades anónimas en nuestro país y el desarrollo del mercado de valores, cada vez se cotizan más acciones. Es difícil para la gente conocer la situación de cada sociedad cotizada, y los riesgos. también están aumentando. Por lo tanto, los inversores en acciones deben protegerse de los riesgos bursátiles y reducirlos tanto como sea posible para obtener más rendimiento.

Tres puntos clave de las estrategias de prevención de riesgos bursátiles:

1. Diversificación de la inversión

No poner todos los huevos en la misma cesta. Los inversores adoptan estrategias de inversión diversificadas con menos riesgo. Por lo tanto, Cuzangstock.com recuerda a los inversores que no inviertan todos sus fondos en acciones, ni que compren sólo una o dos acciones.

La inversión personal, además de la compra de acciones, también incluye ahorros, seguros, bonos del tesoro, bonos gubernamentales, bonos financieros y bonos corporativos. En nuestro país, la ley protege plenamente los intereses de los residentes individuales, por lo que el riesgo de no poder recuperar el capital y los intereses al vencimiento de los ahorros, los bonos del tesoro y los bonos del gobierno es cero. Estos métodos de inversión son los más seguros. Lo que pasa es que invertir en bonos corporativos conlleva ciertos riesgos.

Porque los inversores en acciones no pueden juzgar con precisión las condiciones y tendencias del mercado de valores, y mucho menos qué precios del mercado de valores cambiarán en el futuro. La mejor manera de superar este problema es distribuir los fondos de inversión entre diferentes tipos de acciones, de modo que podamos aprovechar la posibilidad de que el precio de una acción caiga mientras los precios de otras acciones suben, y evitar la situación de caídas interminables. .

2. Cálculo de punto fijo, ya es suficiente

En el mercado de valores, ni siquiera los operadores de acciones pueden estar completamente seguros de la tendencia futura del mercado de valores. Durante la etapa de auge del mercado de valores, es difícil captar el punto culminante del mercado de valores. Para resolver este problema, los inversores pueden utilizar el método de "cálculo de punto fijo".

La ventaja de este método es que los inversores no tienen que preocuparse por predecir futuros máximos de los precios de las acciones. Hay muchos factores que afectan el precio de las acciones, algunos de los cuales son invisibles e intangibles. Por lo tanto, los inversores adoptan este método, independientemente de si las acciones que poseen vuelven a subir, siempre que alcancen un punto predeterminado, se venderán con decisión y se detendrán. con moderación para reducir los riesgos.

3. Método simple de Stop Loss

Una vez que los inversores descubren que el precio de las acciones se mueve en la dirección opuesta y continúa cayendo, deben vender rápidamente sus acciones para minimizar las pérdidas y evitar quedar atrapados. Invierta los fondos recuperados en otros tipos de acciones y utilice las ganancias de otras transacciones de acciones para compensar las pérdidas de esta acción.

El método simple de stop-loss es más adecuado para inversores en acciones que son nuevos en el mercado de valores, no tienen experiencia en el mercado de valores, no están familiarizados con las técnicas de análisis técnico de acciones y no tienen mucho capital. , porque este tipo de inversor no puede juzgar claramente que la caída del precio de las acciones es una tendencia general. Sigue siendo una tendencia pequeña y no puede soportar demasiado riesgo de inversión.

Principios básicos del control de riesgos

Los objetivos del control de riesgos incluyen determinar los objetos específicos del control de riesgos (riesgos de elementos básicos, riesgos de la industria, riesgos empresariales, riesgos de mercado, etc.) y el grado de control de riesgos. La forma en que los inversores determinan sus objetivos depende de sus motivaciones subjetivas de inversión y de los atributos objetivos de las acciones.

1. Principio de evitación de riesgos. La llamada evitación de riesgos se refiere a predecir la posibilidad de que ocurra un riesgo de antemano y analizar y juzgar las condiciones y factores para que ocurra el riesgo. La forma específica de invertir en acciones es renunciar a invertir en acciones de riesgo. En términos relativos, el principio de evitación de riesgos es un principio relativamente pasivo y conservador para controlar los riesgos.

2. Principio de reducción de riesgos. El principio de reducción de riesgos significa que en el proceso de dedicarse a la economía, no debemos renunciar a los objetivos establecidos debido a la existencia de riesgos, sino que debemos tomar diversas medidas y medios para minimizar la probabilidad de riesgos y reducir posibles pérdidas económicas.

3. Principio de riesgo de gravamen.

Esto significa que cuando se ha producido un riesgo o se sabe que no se puede evitar ni transferir, uno debe enfrentar la realidad, asumir los riesgos desde la perspectiva de los intereses a largo plazo y los intereses generales, y tratar de reducir las pérdidas por riesgo al mínimo. En la inversión bursátil, los inversores determinan el nivel de tolerancia al riesgo dentro de sus propias capacidades. Cuando el precio de las acciones cae y ya han sufrido pérdidas, pueden "cortar posiciones" y "detener pérdidas" de manera decisiva y ajustarse.

4.***Principio de reparto de riesgos. En la inversión en acciones, los inversores se asocian con diversas formas de grupos de inversión para participar en inversiones en acciones y compartir los riesgos de inversión. Este es un principio conservador de control de riesgos.