Cómo crear un fondo de acciones
Un fondo común de acciones es una cartera de inversión en acciones, de la que comúnmente se dice que no pone los huevos en una sola canasta. Distribuir una suma de dinero en varias acciones puede ayudar a reducir los riesgos de inversión. Por lo general, la selección de varias acciones en el conjunto de acciones es muy particular, como la combinación de diferentes industrias, la combinación de alto rendimiento (que también significa alto riesgo) y bajo riesgo (que también significa bajo rendimiento), largo plazo. y combinación a corto plazo, etc. Primero hay que diseñar un modelo de beneficios. Hacer acciones es lo mismo que hacer cualquier negocio. Qué hacer, cuándo es el mejor momento para hacerlo y cómo realizar cada paso, todo lo cual debe pensarse con anticipación. Específicamente para las acciones, incluye los siguientes aspectos:
A. Selección de acciones, creación de un grupo de acciones que se adapte a sus necesidades
B. El momento más favorable para intervenir <; /p>
C. Elaborar un plan operativo detallado;
D. Cómo obtener un interés compuesto estable en el mercado de valores.
Seleccione acciones y cree un grupo de acciones que se adapte a su estilo de inversión. No se puede realizar un seguimiento de todas las acciones. Debe leer atentamente el informe anual, el informe provisional, el informe trimestral y otra información pública de cada empresa, seleccionar acciones con buenas expectativas, realizar un seguimiento de ellas y tomar medidas en el momento adecuado. Si solo se concentra en 30 o 40 acciones todos los días, su carga de trabajo será relativamente pequeña, su energía estará más concentrada y sus posibilidades de realizar operaciones exitosas aumentarán considerablemente.
La selección de acciones puede partir de los siguientes aspectos:
A. Si existe un aumento sustancial del beneficio por acción trimestral. El crecimiento es el tema duradero del mercado de valores y es la fuerza impulsora más importante para el aumento de los precios de las acciones. Nota: 1. Eliminar los ingresos no operativos; 2. Examinar si el crecimiento es sostenible; 3. Si el crecimiento de los ingresos está respaldado por el crecimiento de las ventas; 4. Si la tasa de crecimiento se ha desacelerado significativamente. . En los últimos cuatro años del gran mercado bajista, el mercado de valores de Shenzhen ha visto acciones con un crecimiento continuo y sustancial en rendimiento.
B. Las empresas con un crecimiento anual de las ganancias por acción y un crecimiento estable del rendimiento de más del 30-50% durante muchos años consecutivos tienen más probabilidades de convertirse en acciones alcistas. Por supuesto, los ingresos deben estar respaldados por fundamentos y no por ingresos no recurrentes. Malentendido: una relación P/E baja no necesariamente tiene valor de inversión. La relación P/E actual del mercado de valores del acero es muy baja, pero el precio de las acciones no tiene el poder de aumentar significativamente. La expectativa de un crecimiento sustancial del rendimiento es la fuerza impulsora detrás del aumento de los precios de las acciones.
C. El lanzamiento de nuevos productos, la incorporación de nueva capacidad de producción, nuevos cambios y una nueva gestión pueden generar buenas oportunidades de inversión. Preste atención a los cambios de la industria y a las noticias públicas sobre acciones individuales. ahí dentro.
D. El tamaño de la placa de circulación. En las mismas condiciones, las acciones con pequeña capitalización de mercado pueden obtener mayores ganancias. En el mercado interanual de 2003 a 2004, las acciones de gran capitalización tuvieron un desempeño sobresaliente, pero el desempeño de las acciones de pequeña capitalización con excelente desempeño fue aún más fuerte, como 000677, 000997 y 000717 (las acciones de acero eran relativamente pequeñas). El repunte a mediados de 2005 En el mercado, el aumento del precio de las acciones de pequeña capitalización también es mucho mayor que el rendimiento de las acciones de gran capitalización.
E. Elija acciones fuertes respaldadas por fundamentos. Las acciones fuertes siempre serán fuertes. La mayoría de las acciones que obtuvieron mejores resultados a principios de 2005 fueron las que tuvieron mejores resultados en el mercado 914. Encuéntrelas. compre cuando vuelvan a subir, venda antes de los informes anuales o trimestrales, o venda cuando cambie su tendencia. Las acciones débiles tienen razones para serlo, pero no lo sabemos.
Los fondos F. tienen sólidas capacidades de investigación y la capacidad de capturar oportunidades de mercado. Si están dispuestos a comprar una acción también puede usarse como referencia para su selección de acciones. Cuanto mayor sea el grado de reconocimiento institucional, mayores serán las posibilidades.
Tiempo, elige un momento adecuado para invertir en acciones.
R. El mercado es cíclico. Si sube demasiado, bajará; si cae demasiado, subirá. Esto es cierto para todos los mercados de valores. Cuando el mercado cae, el 95% de las acciones caerán. Es mejor no abrir posiciones en este momento. Es mejor abrir una posición cuando el mercado se estabilice y comience a subir nuevamente.
Por ejemplo, si el mercado ataca la media móvil de 30 días, puedes intentar abrir una posición pequeña. Si puede mantenerse firme y seguir subiendo, puedes aumentar la posición.
B. Informes de beneficios, incluidos informes anuales, informes intermedios e informes trimestrales. Bajo la premisa de que el mercado se está estabilizando, las acciones individuales con buenas expectativas de desempeño comenzarán a subir de dos a cuatro semanas antes de que se publique el informe o antes. Puede construir una posición cuando el lado técnico de la acción individual forme una posición larga. El aumento se ralentizará o comenzará unos días antes de que se publique el informe. Se enviará cuando baje el precio.
C. Distribución de capital, incluyendo acciones liberadas y capitalización. Suponiendo que el mercado sea estable, una gran proporción de la división del capital social puede generar un aumento de más del 10%. Cuantos más regalos mejor, preferiblemente 8 sobre 10 o 10 sobre 10. Habrá una ola de aumento después de que se anuncie el plan, y también habrá una ola de aumento antes de que se implemente el plan. Las posiciones se pueden abrir o cerrar en función de esta característica. Cabe señalar que cuando el mercado está en una posición débil, una división de acciones puede interpretarse como expectativas negativas, acelerando así la caída de los precios de las acciones.
D. Sectores calientes. Cada ronda de subida del mercado tiene ciertos sectores calientes. En el primer semestre de 2003, fueron los sectores automotriz, siderúrgico, bancario y eléctrico. En 2003-2004, fue el sector siderúrgico, metales no ferrosos, acciones locales y acciones tecnológicas. A mediados de 2005, fue el sector local. acciones, juntas pequeñas y medianas, sectores beneficiados por la reforma accionaria y sectores comerciales. Cuando el mercado es fuerte, hay más oportunidades de seguir los puntos calientes. Cuando el mercado está débil, la mayoría de los puntos calientes no son sostenibles, por lo que hay que tener cuidado.
E. News, si hay rumores de antemano y el precio de las acciones ha subido hasta cierto punto antes de que salga la noticia, es posible que el precio de las acciones ya haya respondido a esta expectativa, y este puede ser un buen momento. para vender. Si se trata de un beneficio repentino, puede intervenir adecuadamente después de establecer un nivel de stop loss cuando las condiciones técnicas sean buenas. Si las noticias son negativas, es posible que desee esperar y ver.
F. Operaciones de fondos, en las últimas dos semanas de cada trimestre, los fondos pueden aumentar sus posiciones en acciones que han tenido un buen desempeño recientemente para que sus cuentas se vean mejor o para aumentar las ganancias contables. Esta oportunidad también se puede aprovechar.
G. También puede resumir algunas oportunidades de entrada al mercado con mayores posibilidades de ganar según sus observaciones.
Realizar un plan operativo detallado.
Un buen plan operativo puede registrar sus pensamientos al comprar acciones, ayudarlo a controlar sus emociones, brindarle un proceso de pensamiento y facilitarle el resumen de experiencias y lecciones.
Un plan operativo completo debe incluir lo siguiente:
A. Buenas expectativas y tiempos de intervención.
En qué expectativas te basas y si es una oportunidad viable para entrar al mercado.
1. Un aumento sustancial en el informe de ganancias; 2. Una gran proporción de transferencia de capital; 3. ¿Es un punto caliente del mercado actual? 4. ¿Existe algún beneficio repentino? antes de la liquidación trimestral; 6. ¿Hay otros cambios positivos en los fundamentos?
B. Tendencias tecnológicas. Esta es la referencia más directa para construir un puesto. No importa cuán buenos sean los fundamentos de una acción individual, o cuán buenas sean las expectativas, si el lado técnico está en una posición corta, la posición debe liquidarse y no es aconsejable mantenerla. Por ejemplo, el rendimiento de 000022 sigue creciendo, pero su aspecto técnico está en una posición corta y el precio de sus acciones ha caído más del 50%. Este es el caso de 000039, 000755, etc. Así que no podemos hablar simplemente de fundamentos. Todas las posiciones deben ser confirmadas por aspectos técnicos, que generalmente incluyen los siguientes aspectos:
1 Si el sistema de promedio móvil diario está en un estado largo o está formando un estado largo, y está por encima de los 30 días. media móvil o rompe efectivamente 30 Si abre una posición en la media móvil diaria, las posibilidades de éxito pueden ser mayores
2 Si el volumen se ha ampliado, es mejor tener más del doble. volumen en los últimos días;
3. Línea semanal Si el sistema comienza a fortalecerse
4.
5. Sería mejor si MACD, KDJ y RSI enviaran señales de compra.
6. Otras condiciones técnicas que hayas resumido que tengan mayores posibilidades de éxito.
C. Principales riesgos: El mercado de valores es un mercado de alto rendimiento y alto riesgo Antes de abrir una posición, debes poner en primer lugar cómo controlar los posibles riesgos.
Esto determina directamente si puede obtener ganancias después de realizar múltiples transacciones.
1. Riesgos sistémicos o negativos globales repentinos cuando el entorno del mercado está en un estado débil.
2. Posibles riesgos o negativos para las acciones individuales.
3. Errores de compra por falta de habilidades personales.
4. Las medidas de control después de que se produce el riesgo, generalmente frenan las pérdidas. El principio del stop loss es establecerlo en algún lugar por debajo del nivel de soporte importante, y la pérdida total debe ser inferior a 7-8. Y haga los ajustes adecuados según los cambios en el nivel de soporte.
D Rendimiento esperado, abre una posición en acciones porque cree que aumentará y habrá un aumento considerable. Estimar los posibles beneficios requiere experiencia. Cuanto mayor sea el tiempo, más precisa será su estimación. Si el precio de las acciones aumenta bruscamente como esperaba, necesita cerrar la posición en algún lugar para obtener ganancias, como uno o dos días antes del informe de ganancias, o el precio de las acciones cae a un nivel de ganancias de 15 o 20, puede ser hecho. Es mejor aclararlo en el plan antes de abrir una posición.
E. Según su rendimiento esperado y su posible pérdida máxima, puede obtener una relación rendimiento-riesgo. Si la relación riesgo-beneficio es inferior a 3:1, es posible que deba hacerlo. encuentre un mejor objetivo de inversión si su relación riesgo-beneficio es superior a 3:1. Si sigue este plan, la probabilidad de éxito esta vez puede ser mayor.
F. Resumen: registre con sinceridad el tiempo, el precio, la cantidad, si desea abrir una posición, si necesita aumentar la posición, el precio de stop loss, el precio de toma de ganancias y el plan de seguimiento. , para que puedas realizar transacciones con valentía.
También puedes conseguir un interés compuesto estable en el mercado de valores.
La gente suele pensar que los maestros del mercado de valores ganarán todas las batallas y estarán en las nubes, muy por encima del mundo, pero no es así. La mayoría de los principales expertos de Wall Street tienen una probabilidad de éxito de alrededor de 50, y algunos incluso menos de 50. ¿Cómo obtener ganancias? Sus pérdidas cada vez son muy limitadas, generalmente alrededor de 7-8 como máximo, mientras que sus ganancias cada vez son 20, 30 o incluso varias veces. De esta forma, en conjunto, sus beneficios son considerables.
Soros dijo: Reduzca sus pérdidas y deje correr sus ganancias. Esto es lo que quiere decir.
Si también puede hacer esto, insista en detener la pérdida cuando se equivoque, insista en mantener acciones cuando esté en lo cierto y detenga las ganancias y cierre la posición cuando la ganancia sea enorme, también puede obtener ganancias considerables.
Si puedes, de ahora en adelante, tira las acciones basura que tengas en las manos y deshazte del hábito de comprar y vender acciones a tu antojo y escuchar rumores.
Si es posible, de ahora en adelante, compre solo acciones con buenas expectativas fundamentales, compre solo acciones con soporte técnico en el momento adecuado, establezca niveles de stop loss y takeprofit, y haga un plan detallado, resuma la experiencia. y lecciones, apéguese a ello y establecerá un buen modelo de ganancias.