La inversión en acciones debe seguir principios.
La inversión en acciones se refiere al comportamiento de empresas o individuos que utilizan la moneda acumulada para comprar acciones con el fin de obtener ingresos. ¿Sabemos cuáles son? Los siguientes son los principios que deben seguirse en el método de análisis de inversión en valor de acciones presentado por el editor. Espero que le resulten útiles.
La inversión en acciones debe seguir principios.
1. Inversión diversificada
Como dice el refrán “No pongan los huevos en la misma cesta”, lo mismo ocurre con la inversión. No se concentre en invertir en una acción o clase de acciones. La diversificación es muy importante. Puede crear una cartera de inversión en acciones razonable para evitar que la eliminen accidentalmente. Al mismo tiempo, no concentre sus inversiones en un solo momento. Los precios de las acciones fluctúan mucho, por lo que invertir en etapas puede evitar realizar una inversión única al precio más alto.
2. Compra de inversiones y venta especulativa
Comprar barato y vender caro es la clave para obtener ganancias en las acciones, pero en la inversión real, nos resulta difícil comprar en el punto más bajo y compre en el punto más alto, venda en un punto determinado y, a veces, incluso compre alto y venda bajo, persiguiendo el aumento y matando la caída, lo que resulta en pérdidas. La compra de inversiones significa elegir acciones con valor de inversión para comprar basándose en un análisis. En este momento, es posible que el precio de las acciones no esté en su punto más bajo, pero aún tiene valor de inversión. Incluso si una acción con valor de inversión enfrenta una caída, la probabilidad de recuperarse será mayor. La venta especulativa ocurre cuando el precio de una acción sube más allá de su valor de inversión o sube a un nivel en el que es más probable una corrección. Vender en este momento es beneficiarse de la diferencia de precio. Aunque no necesariamente lo vendas al precio más alto, ya puedes obtener ganancias.
3. Principios de la inversión estratégica
La estrategia aquí se refiere a la estrategia de inversión formulada por los inversores en función de sus propias circunstancias. Debido a que hay muchas acciones en el mercado de valores, los cambios en los precios de las acciones son aún más impredecibles. Muchos inversores siempre suben y bajan con las subidas y bajadas de las acciones debido a la falta de estrategia. Hoy vi esta acción subir durante mucho tiempo y la seguiré mañana para ver qué sector es mejor. Carece de objetivos y estrategias. En este momento, es fácil perseguir el ascenso y acabar con la caída. Por lo tanto, al invertir en acciones, los inversores deben permanecer tres cuartas partes tranquilos y siete décimas cautelosos, pensar más, formular una estrategia de inversión basada en su propia situación e invertir de acuerdo con la estrategia. Si descubren que la estrategia no es adecuada después de un período de tiempo, deberían hacer ajustes en lugar de invertir a ciegas y sin un plan.
4. Principios de take-profit y stop-loss
Es muy importante establecer buenos puntos de take-profit y stop-loss a la hora de invertir. Si desea detener las ganancias, una cosa a tener en cuenta es que puede establecer el punto de parada de las ganancias en función de la tasa de ganancia promedio en lugar de simplemente conservar las acciones. Por ejemplo, si inviertes en cinco acciones al mismo tiempo, aunque dos de ellas sólo pierden dinero, las tres restantes sólo podrán venderse si el beneficio global alcanza el beneficio esperado. No seas codicioso y no mires únicamente los beneficios de una sola acción. Al fijar objetivos de renta fija, los inversores pueden superar la impaciencia, evitar perseguir ciegamente los altibajos y controlar los riesgos de inversión.
La experiencia de inversión en el mercado de valores es rebelde
Como administrador de fondos que creció como investigador, me adhiero a la filosofía de investigación de inversiones de "la investigación es la base, la inversión es la investigación". .
El pensamiento independiente es la base de la investigación de inversiones. Como administradores de fondos, nuestro objetivo es utilizar habilidades y experiencia de inversión para buscar retornos positivos estables y sostenidos que superen el índice para nuestros accionistas. En la inversión, hay muchas cosas que deben comprenderse: una visión excelente, recursos de red profundos, habilidades de investigación sólidas y un buen sentido del mercado. El pensamiento independiente es lo más importante. Si bien es posible que se pierda un poco de tiempo, también podemos toparnos con algo que la gente ha pasado por alto o ignorado durante mucho tiempo. Cabe señalar que el pensamiento independiente no se puede reducir al pensamiento inverso. En este sentido, Buffett ha señalado durante mucho tiempo que el comportamiento rebelde es tan estúpido como seguir el comportamiento gregario. Necesitamos pensar, no votar. Soros también hizo un análisis maravilloso sobre este punto: "La mayor diferencia entre Rogers y yo es que Jimmy piensa que las opiniones populares siempre están equivocadas, y creo que este juicio puede ser incorrecto también se puede ver en la comparación de su riqueza". Se puede ver que el pensamiento independiente es superior al pensamiento inverso.
Desde la perspectiva de la filosofía de inversión, la inversión de valor, la inversión a largo plazo, la inversión concentrada y la inversión inversa son las claves para buscar rendimientos excedentes sostenidos a largo plazo en el mercado, y también son los conceptos de inversión. perseguimos.
Lo más importante de la inversión en valor es que se puede comprar algo con el mayor valor potencial a un precio más bajo. El llamado valor potencial es el precio que los empresarios normales están dispuestos a pagar para poseer la totalidad. empresa. En resumen, con 50 centavos se puede comprar 1 dólar.
Inversión en valor: si miramos las acciones desde una perspectiva empresarial, las acciones representan a la empresa que hay detrás, no sólo un símbolo. Podemos analizar el valor potencial de la empresa: Sr. Mercado, el mercado no siempre es eficiente y, a menudo, existe una enorme diferencia entre precio y valor, el margen de seguridad le proporciona un espacio de amortiguación; Por un lado, puede haber algunos errores cuando evaluamos el valor de la empresa, ya sea porque nuestras capacidades o perspectivas están sesgadas o porque el entorno ha cambiado, por otro lado, los precios tardan en volver a su valor;
Inversión a largo plazo: La bolsa es una máquina de votación en el corto plazo y una máquina de pesar en el largo plazo. El futuro es impredecible, pero siempre hay alguna experiencia que puede utilizarse para analizar las tendencias futuras. Por eso se aboga por el concepto de valor a largo plazo, porque la probabilidad de éxito es relativamente alta. Desde la perspectiva de la estadística matemática, podemos analizar la inversión a largo plazo mediante la simulación de Monte Carlo y concluir que a medida que se acorta el tiempo, disminuye la posibilidad de ganar dinero. Cabe señalar que la inversión a largo plazo requiere la selección de objetivos de inversión. El tiempo es amigo de las buenas empresas, no enemigo de las malas. La creación de riqueza real en el mercado de valores sólo se puede lograr manteniendo grandes negocios a largo plazo y participando en su éxito año tras año.
Inversión concentrada: Asegúrate de apostar fuerte en cosas sobre las que eres optimista y te atreves a correr riesgos. Sólo así se podrán conseguir rendimientos excesivos. La concentración es importante. Preferiría concentrar toda mi energía en unas pocas acciones, pero si las tenencias están demasiado concentradas, puedo encontrarme con problemas temporales, por lo que tengo grandes esperanzas de que los inversores puedan mirarnos con una visión a largo plazo de cinco años. Para tener un rendimiento superior del fondo, debe confiar en dos cosas: "preservación del capital" y "jonrón". El principio del margen de seguridad nos puede dar el primer elemento: la "preservación del capital". Y la inversión concentrada nos proporciona el segundo ingrediente: lograr un jonrón.
Métodos de análisis de la inversión en el valor de las acciones
1. Especuladores técnicos: predicen la subida y bajada futura de las acciones analizando las tendencias de los precios de las acciones.
2. Escuela de macroinversión: la lógica es que cuando toda la economía de mercado mejore, el mercado de valores mejorará y el estudio de la economía puede guiar la inversión en acciones.
3. Escuela de Mercado Eficiente: cree que el mercado valora las acciones correctamente la mayor parte del tiempo.
4. Escuela de inversión en crecimiento: la inversión en crecimiento presta más atención a si la empresa tendrá un crecimiento lo suficientemente alto en el futuro.
5. Inversión en valor: la inversión en valor presta más atención a si la empresa tiene un precio lo suficientemente bajo. Comprar barato y vender caro es la esencia de la inversión en valor.
Los tipos cuarto y quinto de escuelas son principalmente para empresas orientadas a la investigación y son más adecuados para que estudien inversores comunes. En realidad, estas dos escuelas de pensamiento no son contradictorias. Algunas empresas pueden estar orientadas tanto al valor como al crecimiento, pero lo más importante es tener un buen margen de seguridad a la hora de comprar.
Mucha gente en el mercado cree que la inversión en valor significa mantenerla a largo plazo. De hecho, se trata de un malentendido de la naturaleza de la inversión en valor. La inversión en valor tiene que ver con la empresa y comprar acciones significa comprar una empresa. Poseemos parte de las acciones de la empresa y prestamos más atención al valor actual de la empresa. Al comprar, compruebe si hay un precio lo suficientemente bajo (subvaluación) y luego manténgalo pacientemente hasta que haya un precio más alto (sobrevaluación) para vender. Comprar barato y vender caro es su esencia, por lo que el margen de seguridad es el núcleo de la inversión en valor.
Entonces, ¿cómo podemos invertir mejor en el valor del aprendizaje? La siguiente es mi comprensión personal de la inversión en valor. Espero que todos puedan darme sugerencias y opiniones.
En primer lugar, debemos tener claro que el mercado de valores no es un lugar para enriquecerse rápidamente. Al invertir en acciones, debe abandonar la ilusión de hacerse rico de la noche a la mañana. Debe saber cómo hacerse rico lentamente para poder sobrevivir más tiempo en el mercado. En el proceso de inversión a largo plazo, lo más importante es reducir los errores. Hazte rico rápidamente, si tienes razón, puedes acumular riqueza inmediatamente, pero si te equivocas, tus activos pueden desaparecer en un instante. Mientras esté en el mercado, cometerá errores, por lo que debemos asombrarnos del mercado y tener siempre confianza en él.