¿Qué significa que una acción supere al mercado?

Superar al mercado significa que una acción, una cartera o un subíndice sube más que el mercado durante el mismo período, o cae menos que el mercado o cuando el mercado cae, la cartera sube;

Entre ellos, el mercado aquí generalmente se refiere al índice de precios de las acciones A, y hay dos tipos principales:

1. p>está compilado por la Bolsa de Valores de Shanghai. El índice bursátil se publicó oficialmente el 19 de diciembre de 1990. Las muestras del índice bursátil son todas las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Shanghai, y las acciones recién cotizadas se incluyen en el rango de cálculo del índice bursátil el segundo día de cotización.

2. Índice bursátil compuesto de Shenzhen

Es un índice bursátil elaborado por la Bolsa de Valores de Shenzhen. El período base es el 3 de abril de 1991. El método de cálculo del índice bursátil es básicamente el mismo que el de la Bolsa de Valores de Shanghai. La muestra son todas las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Shenzhen y el peso es el capital social total de la acción.

Datos ampliados

Principales estrategias de inversión para superar al mercado;

1. Similar a la estrategia fundamental, pero tiende a invertir en acciones con valoraciones bajas, es decir, acciones relativamente baratas, relaciones precio-beneficio bajas, relaciones precio-valor contable bajas, etc., son los principales objetivos.

2. Estrategia de impulso. Elija objetivos de inversión en función del efecto impulso. La teoría del efecto impulso sostiene que si una acción o cartera tiene un buen desempeño en un período anterior, también tendrá un buen desempeño en períodos posteriores.

3. Estrategia de captura de fluctuaciones. Basándonos en modelos estadísticos matemáticos, buscamos acciones con baja correlación, alta volatilidad y altos rendimientos para combinarlos, a fin de obtener mejores rendimientos y asumir riesgos relativamente pequeños. Esta es una técnica matemática basada en la teoría de selección combinatoria de Markowitz.

4. Estrategias de desviación de comportamiento. La teoría de las finanzas conductuales cree que los inversores del mercado tienen sesgos de comportamiento basados ​​en su diferente comprensión de la información, por lo que el mercado tiende a reaccionar de forma exagerada o insuficiente, y eventualmente lo corregirá. Esto depende del agudo sentido del mercado y de la sabiduría del gestor.

Enciclopedia Baidu - Índice de precios de acciones

Enciclopedia Baidu - Acciones A

Enciclopedia Baidu - Supere al mercado