¿Es mejor que una acción tenga una beta más alta o una beta más baja?

El coeficiente beta es un coeficiente de riesgo,

utilizado para medir la volatilidad de una acción en relación con el mercado general. Cuanto mayor sea el coeficiente beta, mayor será la volatilidad y las oportunidades de la acción, y mayor el riesgo sistémico que enfrenta.

Cuanto menor sea el coeficiente beta, puede significar que el precio de las acciones tiene pequeñas fluctuaciones y ha estado en una situación de calma durante mucho tiempo, porque no puede lograr el efecto de mantener y aumentar el valor.

Si en un mercado alcista el precio de las acciones tiene una tendencia alcista, las oportunidades de inversión son mayores al elegir acciones con valores de beta más altos; cuando el mercado cae, generalmente se eligen carteras de inversión con valores de beta bajos, por lo que para obtener los mejores resultados. Mejor rentabilidad esperada anualizada.

En términos generales, el riesgo y el rendimiento son directamente proporcionales, por lo que si buscas altos rendimientos, naturalmente tendrás que asumir altos riesgos. Sin embargo, al seleccionar acciones, es mejor no seleccionar acciones basándose únicamente en el valor beta. También es necesario combinar el análisis fundamental y técnico

Cómo calcular el coeficiente beta.

El coeficiente beta también se denomina coeficiente p. El coeficiente beta se utiliza para medir la volatilidad de un valor o una cartera de valores en relación con el mercado general. El coeficiente beta es l. El coeficiente beta significa que los cambios de una determinada acción o cartera son consistentes con los cambios de todo el mercado de valores. El coeficiente beta es menor que 1, lo que indica que los cambios de una determinada acción o cartera son menores; que los cambios en todo el mercado de valores; el coeficiente beta es mayor que 1 y el coeficiente beta es l. El coeficiente indica que los cambios en una determinada acción o cartera son mayores que los cambios en todo el mercado de valores.