¿Cuáles son las técnicas operativas de las acciones?
1. Establecer el "precio de compra objetivo"
El principio de inversión en acciones es "comprar barato". , vender a un precio alto ". Sin embargo, los inversores a menudo pierden oportunidades de compra porque quieren bajar cuando el precio de las acciones es bajo y temen subir demasiado cuando el precio de las acciones es alto.
Para evitar esta situación, los inversores deben establecer un precio de compra objetivo que sea adecuado a la solidez financiera personal, la tolerancia al riesgo, las tendencias del precio de las acciones, el ciclo de inversión y otros factores integrales. Con un precio objetivo se evitará la impulsividad y la ceguera en la inversión. Ya sea a corto o largo plazo, la operación aumentará el sentido de dirección.
Para los inversores comunes, para establecer un precio objetivo razonable, pueden consultar los siguientes pasos:
El primer paso es predecir las ganancias por acción de la empresa en los próximos 1 a 3 años. Debido a que los inversores ordinarios actualmente no pueden hacer predicciones completas y razonables sobre las ganancias futuras de la empresa, pueden utilizar los resultados de las predicciones de las empresas de valores o instituciones independientes; cabe señalar que los inversores deben consultar las conclusiones de las predicciones de varias empresas de valores o instituciones independientes; para hacer las predicciones más precisas.
El segundo paso es elegir uno o más métodos de valoración que se adapten a su estilo de inversión, como la relación precio-beneficio común, la relación precio-valor contable, etc. Estos métodos de valoración se denominan métodos de valoración relativa y se obtiene un nivel de valoración razonable mediante comparación. Tomando la relación precio-beneficio como ejemplo, combinada con el rango histórico de la relación precio-beneficio de la acción y las expectativas de ganancias, podemos determinar cuántas veces debería ser la relación precio-beneficio en los próximos 1 a 3 años. . Si se espera que la empresa entre en la etapa ascendente del ciclo de ganancias en los próximos 12 meses, la relación precio-beneficio del mismo ciclo de ganancias en la historia se puede seleccionar como el valor previsto si las perspectivas de ganancias no lo son; bueno, se puede utilizar el múltiplo de la relación precio-beneficio del mismo pobre desempeño en la historia. Los pronósticos P/E dinámicos también pueden utilizar promedios de la industria o ratios P/E de empresas comparables similares.
Con ganancias futuras pronosticadas y una relación P/E esperada razonable, multiplique los dos números para obtener el precio objetivo.
2 Compre en lotes
Es mejor no comprar acciones a la vez. Si no está seguro o no tiene fondos suficientes, cómprelas en dos o tres lotes. Puede diversificar los riesgos y obtener los correspondientes rendimientos de la inversión.
Los métodos de operación específicos se pueden dividir en dos tipos:
(1) El método de compra de altura promedio
Es decir, después de la primera compra, espere hasta el precio de las acciones sube a un cierto nivel, luego compre el segundo lote a un precio determinado y luego compre el tercer lote después de que el precio de las acciones suba a un cierto nivel. Este es el método de comprar al máximo promedio. Por ejemplo, cuando el precio de una acción es de 20 yuanes, se compra el primer lote de 1.000 acciones, cuando el precio de las acciones sube a 22 yuanes, se compra el segundo lote de 800 acciones y cuando el precio de las acciones sube a 25 yuanes , se compra el tercer lote de 600 acciones. El costo promedio de comprar acciones tres veces es (20×1000 22×800 25×600)÷(6547;. Cuando el precio de las acciones excede este costo promedio, los inversores pueden vender las ganancias.
(2) Comprar El método de media móvil baja
También se denomina método de amortización a la baja, es decir, después de que los inversores compran acciones por primera vez, esperan hasta que el precio de las acciones baje a un precio determinado antes de comprar el segundo lote. Cuando el precio de las acciones vuelve a caer a un cierto nivel, los inversores solo pueden obtener ganancias cuando el precio de las acciones sube y excede el costo promedio de compra en lotes.
3 Preste atención al precio y al volumen de negociación.
Los precios relativamente bajos son la base para comprar acciones, y el volumen de operaciones es el factor clave que realmente refleja la relación de oferta y demanda de las acciones. Si el precio de las acciones deja de caer a un nivel relativamente bajo y el volumen de operaciones aumenta moderadamente, Es más probable que las perspectivas del mercado mejoren si un inversor que no está profundamente involucrado en el "mercado" puede utilizar los cambios en el volumen de operaciones y las fluctuaciones del precio de las acciones para encontrar oportunidades de compra, la operación será más exitosa. >4 Siga la ley de la oferta y la demanda
La fuerza de la demanda en el mercado de valores guiará el precio de las acciones generalmente fluctúan de acuerdo con el principio de "la demanda primero, la oferta después". La oferta aumentará, pero el aumento de la oferta será más lento que el aumento de la demanda. Una acción seguirá aumentando y los inversores la comprarán una tras otra. En este momento, la oferta no se mantiene, lo que resulta en una oferta insuficiente. El precio de las acciones sube más tarde, debido a que el precio de las acciones sube hasta cierto nivel, algunos inversores piensan que pueden venderlas a un precio alto, por lo que las venden una tras otra. Esto resultó en un exceso de oferta y una fuerte caída en los precios de las acciones.
Al igual que otros productos básicos ordinarios, las fluctuaciones del precio de las acciones pasarán por el proceso de equilibrio de oferta y demanda → crecimiento de la demanda → pico de demanda → exceso de oferta → disminución de la demanda → equilibrio de oferta y demanda. Los inversores no deben comprar durante los períodos de máxima demanda (es decir, cuando el volumen de operaciones es mayor), porque es cuando es más probable que compren acciones con los precios más altos. Por lo tanto, cuando los inversores se apresuran a comprar después de ver fuertes recomendaciones de las compañías de valores o informes continuos de los periódicos relevantes, a menudo causan pérdidas.
Cinco "desastres naturales" a la hora de comprar
Los llamados "desastres naturales" se refieren a desastres naturales como tifones, terremotos, inundaciones e incendios. , provocando graves daños a la producción y operaciones de la empresa, provocando ciertas pérdidas económicas, provocando una fuerte caída del precio de las acciones de la empresa e incluso provocando la caída del precio de sus acciones.
En la mente de la gente común, las pérdidas causadas por los desastres naturales a menudo se magnifican infinitamente. De hecho, las pérdidas no suelen ser tan graves como la gente imagina. La mayoría de las empresas pueden obtener una compensación razonable de las compañías de seguros, por lo que las pérdidas se reducen. Pero las ventas de pánico por parte de la mayoría de la gente provocaron que el precio de las acciones cayera significativamente, dando a los inversores inteligentes una oportunidad de compra. Compre muchas acciones en este momento. Cuando todo vuelva a la normalidad después del desastre natural, el precio de las acciones se recuperará naturalmente y las ganancias serán inevitables. Por lo tanto, cuando ocurre un "desastre natural", los inversores deben observar y estudiar detenidamente antes de decidir si comprar o no.
6 Compra de inversión
La compra de inversión se refiere a la compra de acciones cuando tienen valor de inversión. Este no es el punto más bajo del precio de las acciones en este momento y habrá riesgos, pero incluso si está bloqueado, los dividendos que esperan ser distribuidos pueden ser equivalentes a ahorros u otros ingresos por inversiones en bonos. Además, el valor de inversión de las acciones en esta región, incluso si está bloqueado, generalmente no durará demasiado.
7 Ponerse al día
Perseguir la tendencia es un método para operar con la tendencia. Generalmente significa que los inversores siguen la tendencia y se apresuran cuando ven una subida para vender a un precio. precio más alto y obtener ganancias. Este enfoque hace que sea fácil obtener ganancias cuando la tendencia general se revierte y se encuentra en un mercado alcista, pero al final del mercado, una vez que alcanza el precio más alto y no logra vender, sufrirá grandes pérdidas, por lo que el riesgo aumentará; ser mayor.
Hay cuatro formas principales de perseguir el aumento:
(1) Perseguir las ganancias de las acciones fuertes
Perseguir las que ocupan los primeros puestos en la lista de aumentos, lista de proporciones y lista de proporciones de acciones. Este tipo de acciones ha iniciado una nueva ronda de condiciones de mercado y es la opción clave para los inversores en operaciones a corto plazo. Buscar acciones fuertes debería ser "más importante que el precio". Muchos inversores a menudo se dejan influenciar por el análisis fundamental de acciones individuales y, a veces, piensan que no son acciones de primera línea y renuncian a comprar acciones fuertes. Este enfoque es incorrecto, porque lo más importante al comprar acciones fuertes es la tendencia, lo cual es diferente de prestar atención a las características de rendimiento de las acciones de primera línea.
(2) Buscar acciones líderes
Seleccione principalmente las acciones líderes que sean las primeras en comenzar en los sectores industriales, regionales y conceptuales líderes.
(3) Persiguiendo las acciones con límite diario
El límite diario es un desempeño de mercado inusualmente fuerte de las acciones individuales, especialmente en la etapa de aceleración cuando las acciones individuales se convierten en caballos oscuros. Las acciones fuertes que persiguen el límite diario pueden permitir a los inversores obtener rápidamente una apreciación del capital en un corto período de tiempo.
(4) Busque acciones con avances exitosos.
Cuando el precio de las acciones supera el máximo anterior, no lograr que el precio de las acciones caiga a menudo significa que el precio de las acciones ha abierto espacio para el crecimiento, y es más fácil ver una fuerte tendencia al alza cuando la resistencia se reduce mucho. Por lo tanto, la posición en la que el precio de las acciones se abre paso puede ser la mejor posición para perseguir el aumento.
Los minoristas que buscan aumentar los precios deben ser conscientes de que detrás de los altos rendimientos se esconden grandes riesgos. La persecución de los precios requiere de la capacidad operativa a corto plazo de los inversores, la precisión del juicio de tendencias, la familiaridad con las acciones individuales preparadas para perseguir los precios, así como la experiencia y las condiciones de los inversores. Al elegir perseguir el aumento, tenga en cuenta:
(1) Cuando la tendencia general del mercado es una tendencia de rebote en un patrón de ajuste, no es apropiado perseguir el aumento.
(2) Cuando el precio de las acciones sube al máximo anterior en el área de transacciones intensivas, es necesario observar cuidadosamente si la acción ha excedido el nivel de resistencia del precio de las acciones anterior con un gran volumen y luego decidir si perseguir el aumento.
(3) Cuando la frecuencia del cambio de puntos calientes intradía es demasiado rápida, la sostenibilidad de la especulación sobre puntos calientes no es fuerte y el sector líder carece de cohesión y atractivo, asegúrese de no perseguir el aumento.
(4) Cuando persiga sectores calientes, tenga cuidado de elegir acciones líderes y no seguir acciones de tendencia.
⑤ No es aconsejable perseguir acciones que hayan experimentado ganancias excesivas en la etapa inicial, pero que actualmente tienen grandes volúmenes de negociación pero sus precios ya no suben. En este momento, el distribuidor tiene grandes posibilidades de realizar el envío.
⑥Cuando la dirección de desarrollo de la tendencia del mercado no está clara, o los inversores no pueden comprender claramente el desarrollo y los cambios de las tendencias futuras, no persiga ciegamente el aumento.
8 Estrategias de Compra y Venta
La estrategia de compra se refiere al método de inversión en el que los inversores compran acciones cuyos precios están cayendo. Los precios de las acciones siempre están en un ciclo de altibajos. Elija acciones de crecimiento cuyos precios hayan caído a mínimos como objetivos de inversión, con menos riesgo y mayores rendimientos. Ésta es una razón importante por la que los inversores prefieren el método de compra.
Este método requiere un estudio en profundidad de la calidad inherente de la acción, y es necesario determinar que la acción tiene potencial alcista antes de comprar acciones que no son optimistas sobre el rendimiento, el crecimiento y las perspectivas. no se puede comprar fácilmente. Además, es necesario asegurarse de que la tendencia general del mercado de valores y de las acciones individuales no se haya invertido fundamentalmente, de lo contrario se producirán grandes pérdidas.
Es necesario dominar ciertas habilidades antes de comprar. En una tendencia alcista de los precios de las acciones, cada corrección a la baja es una oportunidad de compra; cuando el precio de las acciones está en una tendencia a la baja, se debe esperar a que el precio de las acciones baje significativamente (normalmente entre 30 y 50) y luego dejar de caer y estabilizarse antes; comprar.
Esta información no constituye ningún consejo de inversión y los inversores no deben utilizarla para reemplazar su juicio independiente ni tomar decisiones basadas únicamente en esta información.
9 Encubrimiento
(1) ¿Qué es el encubrimiento?
El encubrimiento se refiere al acto de volver a comprar después de que la acción cae por debajo del precio de compra.
La función de cubrir una posición es comprar acciones a un precio más bajo para reducir el precio de coste unitario, con el fin de venderlas cuando repunten en el período posterior. Se obtendrá el beneficio obtenido al cubrir la posición. compensar la pérdida de comprar a un precio alto.
Beneficios de cubrir posiciones Es difícil que las acciones compradas a precios altos vuelvan a sus precios originales porque han caído demasiado. Al cubrir la posición, el precio de las acciones puede cerrar la posición y salir del mercado sin subir al precio alto original.
Aunque el riesgo de cubrir una posición puede diluir el precio de coste, el mercado de valores es impredecible y puede seguir cayendo después de cubrir una posición, ampliando así las pérdidas.
Los requisitos previos para cubrir posiciones son: 1. Caída profunda y grandes pérdidas 2. Esperar que la acción suba o se recupere pronto;
Por ejemplo, el 1 de febrero de 2007, compré 1.000 acciones de "Suning Appliance" por 40 yuanes. El 30 de mayo, las acciones habían caído a 20 yuanes. En este momento, los inversores esperan que las acciones suban o repunten y compren otras 1.000 acciones. El precio medio de las dos compras es [(40×1000) (20×1000)]⊙(1000 1000)= 30 yuanes. Si la acción rebota por encima de los 30 yuanes, se mantendrá plana o incluso cruzará esta posición corta. Si no hay un encubrimiento posterior, el precio de las acciones debe recuperarse a 40 yuanes para recuperar el capital. Pero si el precio de las acciones continúa cayendo de 20 yuanes a 10 yuanes, la pérdida aumentará (20-10) × 1000 = 10 000 yuanes.
(2) Cuestiones a considerar al cubrir posiciones
Antes de introducir esta posición, se deben considerar las siguientes cinco cuestiones:
①La tendencia general del mercado es una ¿Mercado alcista, mercado bajista o período de transición alcista? Si está en la etapa de ajuste al final de un mercado bajista, no debes cubrir tu posición. Si se encuentra en la etapa de ajuste inicial de un mercado alcista, puede cubrir activamente sus posiciones.
②¿Realmente ha tocado fondo el mercado de valores actual? ¿Realmente no hay margen para que el mercado caiga? Si el mercado se ha estabilizado, usted puede cubrir su posición; de lo contrario, no podrá cubrir su posición.
③¿Las acciones que tienes en la mano tienen valor de inversión o valor de especulación? Si es así, puedes tomar la iniciativa de cubrir el puesto, de lo contrario no es apropiado cubrir el puesto.
(4) ¿El precio actual de las acciones que posee el inversor es mucho más bajo que su precio de compra original? Si en comparación con su precio de compra, la caída ha sido muy profunda, puede cubrir su posición. Si la cobertura actual no es profunda, debería considerar detener las pérdidas o intercambiar acciones.
⑤ ¿Cuántas acciones rentables necesitan los inversores para cubrir sus posiciones? Mediante el análisis de la distribución de chips, las acciones que ganan más dinero no deberían cubrir sus posiciones, mientras que las acciones que ganan menos dinero pueden cubrir sus posiciones.
Cuando los inversores puedan responder correctamente a las cinco preguntas anteriores, podrán entender claramente si deben cubrir sus posiciones.
(3) Consejos para cubrir posiciones
En un mercado alcista, se debe prestar atención a los siguientes puntos al operar posiciones:
(1) Acciones débiles no cubren puestos. Para aquellas acciones débiles que sólo suben pero no bajan, no cubra sus posiciones.
2 Momento de la reposición.
Hay dos mejores momentos para cubrir posiciones. Uno es el punto de inflexión entre alcistas y bajistas, cubriendo posiciones cuando el precio de las acciones es extremadamente bajo; el segundo es cubriendo posiciones durante una tendencia alcista, comprando acciones con una tendencia alcista obvia; Por lo tanto, los inversores deben prestar atención a la tendencia inherente de las acciones individuales al cubrir posiciones.
3 Cubrir una posición no significa necesariamente comprar las acciones que posee. La clave para cubrir una posición es obtener el máximo beneficio de la acción. En la mayoría de los casos, cubrir una posición significa comprar acciones que ya posee. Como está familiarizado con la naturaleza de las acciones, la probabilidad de obtener ganancias, naturalmente, será mayor. Pero al cubrir posiciones, es necesario pensar de manera innovadora. Aquellos que no poseen acciones pero tienen perspectivas de ganancias pueden cubrir posiciones.
(4)El número de posiciones de cobertura. El importe de la cobertura depende de si los inversores se centran en operaciones a medio y largo plazo o en operaciones a corto plazo. Si se trata de una operación a corto plazo, el número de acciones compradas para cubrir la posición debe ser igual al número original y debe ser la misma acción para facilitar la venta. Si se trata de una operación a largo plazo, no existen restricciones en el número y variedad de puestos.
⑤Ocupe el puesto y luche por alcanzar el éxito. Trate de no cubrir la posición en etapas o pasos, porque los inversores tienen fondos limitados y no pueden soportar múltiples operaciones de cierre. El propósito de cubrir la posición es compensar el comportamiento de compra incorrecto anterior y no debe ser la segunda transacción incorrecta. El llamado "paso a paso" significa "pagar" por un comportamiento de compra descuidado. Si cubre su posición varias veces, cuanto más compre, más atrapado quedará.
10 Homeopatía
(1) ¿Qué es la homeopatía?
Seguir el método de la tendencia significa que las operaciones de los inversores son consistentes con el ritmo del mercado. Compre cuando el mercado de valores suba y venda cuando el mercado de valores baje. La duración de la operación es aproximadamente consistente con el momento en que la acción sube o baja. Hay un dicho en el mercado de valores: "No seas una vaca muerta, no seas un oso muerto ni seas un viejo astuto". Ésta es una descripción vívida de cómo seguir la tendencia.
(2) Cumplir con las tendencias de diferentes épocas.
Para que los inversores implementen con éxito el método de seguimiento de tendencias en la inversión, primero deben poder identificar y juzgar las tres tendencias en los cambios del mercado de valores:
Tendencias a largo plazo puede durar más de un año. Las tendencias a largo plazo incluyen mercados alcistas en ascenso y mercados bajistas en caída. El nivel promedio de cada onda ascendente en un mercado alcista será mayor que el nivel promedio de la onda ascendente anterior, mientras que el nivel promedio de cada onda descendente en un mercado bajista será menor que el nivel promedio de la onda descendente anterior.
Las tendencias a mediano plazo suelen durar de dos semanas a tres meses, y el rebote o retroceso de los precios de las acciones debe alcanzar al menos un tercio del aumento o disminución anterior.
Las tendencias a corto plazo también pueden denominarse fluctuaciones diarias, que generalmente se refieren a cambios en los precios de las acciones en un plazo de dos semanas.
La combinación de las tres tendencias anteriores forma el proceso de fluctuaciones del precio de las acciones en el mercado de valores. Específicamente, una tendencia a largo plazo se compone de varias tendencias a mediano plazo, y una tendencia a mediano plazo se compone de varias tendencias a corto plazo, y así sucesivamente.
(3) Precauciones al implementar un tratamiento homeopático
En general, las tendencias a medio y largo plazo son más fáciles de predecir, mientras que cuanto más corta es la tendencia, más difícil es de predecir. Por lo tanto, en términos relativos, deberíamos prestar más atención a las tendencias a medio y largo plazo de las fluctuaciones de los precios de las acciones, en lugar de prestar demasiada atención a las tendencias a corto plazo.
(2) Si se trata de una inversión a largo plazo, puede optar por comprar en la parte inferior y media de la tendencia alcista a largo plazo. Después de comprar, puede optar por vender cuando el precio de las acciones alcance. la cima para obtener ganancias. Mientras la predicción de la tendencia a largo plazo sea correcta, no importa cuánto caiga el precio de las acciones a medio plazo antes de alcanzar un máximo, debemos fortalecer nuestra confianza en el rebote del precio de las acciones y esperar el momento y el precio de venta ideales.
(3) Si se trata de una inversión a mediano plazo, puede considerar comprar cuando el precio de las acciones esté en el punto más bajo de la fluctuación a mediano plazo. Debido a que la distancia creciente de las fluctuaciones del precio de las acciones a mediano plazo es generalmente corta, si compra después de que el precio de las acciones haya aumentado durante un período de tiempo, es probable que se produzca una reversión del precio de las acciones.
(4) Puede utilizar las fluctuaciones a mediano plazo en la tendencia bajista a largo plazo de los precios de las acciones para realizar operaciones comerciales, es decir, comprar en la parte inferior de las fluctuaciones a mediano plazo y vender en la parte inferior de las fluctuaciones a mediano plazo. máximos para obtener ganancias.
⑤ Si se trata de una inversión a corto plazo, dado que la tendencia a corto plazo es difícil de predecir, debe esforzarse por realizar operaciones comerciales a corto plazo en la tendencia alcista a medio plazo. De esta manera, incluso si hay un error de pronóstico, aún puede mantenerlo por un período de tiempo y esperar a que el precio de las acciones se recupere, de modo que la inversión a corto plazo sea a mediano plazo, reduciendo así las pérdidas e incluso obteniendo ganancias. .
Esta información no constituye ningún consejo de inversión y los inversores no deben utilizarla para reemplazar su juicio independiente ni tomar decisiones basadas únicamente en esta información.