Obtener ganancias, detener pérdidas y controlar posiciones en el comercio de acciones
Las acciones temáticas intervienen porque ven la posibilidad de especulación a corto plazo con dinero caliente; las acciones de inversión de valor se deben a que la industria tiene un papel insustituible a largo plazo y no disminuirá gradualmente con el tiempo. Esta es la relación de causa y efecto más común. Cada causa tiene su efecto, y la causa y el efecto continuarán en ciclos.
2. Vender una acción generalmente tiene las siguientes razones:
(1) Fallo lógico. Si el creador de mercado abandona el mercado, entonces tiene que detener la pérdida; después de comprar acciones de crecimiento, descubre que esta industria es solo un destello de la sartén y no ha explotado como se esperaba, por lo que tiene que detener la pérdida por varias razones; , como la regulación, el levantamiento de las prohibiciones y el entorno del mercado. No es bueno, las acciones temáticas no pueden comenzar, por lo que tienen que detenerse; ¿las acciones de inversión de valor descubren que los productos han sido completamente reemplazados por cosas nuevas en lugar de simplemente ser necesarias? (2)? [endif] Si una acción mantenida alcanza un punto de límite de pérdidas predeterminado, la pérdida se detendrá incondicionalmente. La configuración de este punto de stop loss es diferente para cada uno, y el punto de stop loss también difiere según el peso de la posición. Los puntos de stop loss se pueden distinguir según líneas o posiciones largas y cortas, que se presentarán en detalle a continuación.
[¡Si! Lista de soporte](3)? [endif] Cuando se descubre que el valor total de mercado de las posiciones tiene un gran retroceso en un solo día, detenga la reducción de pérdidas o borre las posiciones incondicionalmente. Esta situación es adecuada para responder a subidas y bajadas repentinas del mercado. En términos generales, si hay un gran retroceso del valor total del mercado en el día, significa que el mercado ha experimentado un gran ajuste. En este caso, las posiciones pueden aligerarse incondicionalmente de acuerdo con las disciplinas comerciales.
[¡Si! Lista de soporte] En segundo lugar,? [endif] Detener ganancias y detener pérdidas
[¡Si! supportLists] 1, [endif] Stop Loss: para establecer el punto Stop Loss de una transacción, primero debe saber si el billete que tiene en la mano es a corto plazo, a medio y largo plazo o a largo plazo. Por lo general, las posiciones a ultracorto plazo son de aproximadamente una semana, las posiciones a corto plazo son de 1 a 3 meses, las posiciones de mediano plazo son de 1 año y las posiciones de mediano plazo son de 1 a 3 años. No existen restricciones para posiciones a largo plazo. Por supuesto, la definición que cada uno tiene de corto, medio y largo es diferente, pero debes tener muy claro el plazo de compra de este billete.
Mis hábitos personales son: el ultracorto plazo es adecuado para rebotes de sobreventa, o las acciones con puntos de compra técnicos son adecuadas para las acciones temáticas; las acciones bancarias se utilizan para el mediano plazo y el largo plazo; acciones de crecimiento a largo plazo o a largo plazo.
¿Qué pasaría si no marcaras “corto, medio y largo” cuando compraste acciones? Cuando una acción a corto plazo que se ha mantenido durante menos de un mes queda atrapada debido a una caída, la lógica falla en ese momento. La acción cae hasta el punto de parada de pérdidas a corto plazo, pero usted no dejó claro que esto. El billete es a corto plazo, por lo que inconscientemente cambiará las acciones de "corto plazo" a "medio plazo" y luego seguirá cayendo. Esta es una de las razones por las que la mayoría de la gente queda atrapada.
Por lo tanto, para acciones de diferentes períodos, es extremadamente importante establecer niveles claros de stop loss. Permítanme hablar sobre mi posición personal de stop loss sólo como referencia.
Ultra corto plazo: 5%
Corto plazo: 7%-10%
Medio plazo: 25%-30%
Medio y largo plazo: 40%
Largo plazo: sin stop loss
A continuación se explica brevemente por qué los billetes de larga distancia no tienen puntos stop loss. Éste no es el punto. Debido a que el stop-beneficio, el stop-loss y el control de posición de los billetes a largo plazo están altamente integrados, sólo hay billetes pero no efectivo. Cuanto más cae, más compra, más sube y más vende. En una tendencia a la baja, los costes se amortizan continuamente mediante la recogida de chips y aumentan los volúmenes. La preocupación a largo plazo no es la capitalización de mercado, sino el número de acciones. Cuando se produce una caída a largo plazo del 50%, se estima que muchas personas colapsarán, pero de hecho se puede comprar la misma cantidad de acciones con la mitad del dinero. Aquí, el control de posición es extremadamente importante; de lo contrario, cuando baje a un precio barato, no tendrá dinero para mirar.
El pensamiento a largo plazo y el pensamiento a corto plazo son opuestos, incluso contradictorios, así que no entraré en eso aquí.
Se me ocurrió esta disciplina comercial después de dos caídas del mercado de valores. Puede evitar eficazmente las caídas del mercado de valores y controlar estrictamente las caídas. El stop loss aquí también varía de persona a persona, lo puse en 5%.
Por ejemplo, supongamos que tienes 6,5438 millones de yuanes y compras 5 acciones con posiciones diferentes. El mismo día, descubre que su valor total de mercado ha sufrido una fuerte corrección, cayendo de 50.000 a 950.000. Debe haber algo mal en el mercado, no en una acción en particular.
En este momento, debe reducir la posición de todas las acciones disponibles, reducir la posición a la mitad y controlar la posición al 50%. Si el 50% cae un 5% al día siguiente, continúe reduciendo la posición a la mitad. En este momento, su posición pasa a ser del 2,5%. De hecho, no se tiene mucho miedo a caer en picado, pero el impacto sobre el valor total de mercado después de dos reducciones de posiciones es de sólo el 7,5%, lo que es completamente soportable. Puede echar un vistazo a esta disciplina comercial cuando el mercado de valores se desplomó.
[¡Si! Lista de soporte] 2. [endif] Take Profit: ¡Nuevamente, cualquier operación de venta rentable es correcta! No espere siempre vender en el punto más alto y comprar en el punto más bajo. Esto no es realista.
Las expectativas de ganancias de cada persona son diferentes. Por ejemplo, solíamos comprar medicina tibetana Zhengqi y la vendíamos después de obtener una ganancia de más del 30%, y el precio alcanzó el límite al día siguiente. Cuando revisé las operaciones, sentí que no había nada de malo en obtener ganancias. No puedo vender en la cima. El límite diario está más allá de mis capacidades. Luego alcanzó el límite diario al día siguiente, seguido de una caída del 30%. Puede que haya muchas personas que ganen más del 10%, pero son más las personas que devuelven lo que ganan.
Por supuesto, para la obtención de beneficios, todavía existen ciertos hábitos comerciales para acciones con diferentes vencimientos. Normalmente, obtendré beneficios en las siguientes circunstancias:
[¡Si! Listas de soporte](1)? 【endif】El beneficio a ultracorto plazo supera el 10%.
[¡Si! Lista de soporte](2)? [endif] No hay un límite superior para las ganancias a corto plazo, pero si hay un aumento repentino o una caída de más del 5%, reduciré mi posición a la mitad.
[¡Si! Lista de soporte](3)? [endif] 1/3 de la divergencia máxima de 60 minutos reducirá la posición, y la divergencia máxima de medio día reducirá la posición o la borrará.
[¡Si! Lista de soporte](4)? [endif] Las acciones de alta gama cayeron en un solo día, rompiendo la mitad de la línea de 5 días y la línea de 10 días, y cayeron por debajo de la línea de 20 días para despejar posiciones.
[¡Si! Lista de soporte](5)? [endif] Las acciones a largo plazo se separan de los cuatro indicadores de toma de ganancias anteriores, y el crecimiento generalmente se usa como indicador de referencia. Por ejemplo, el PE es demasiado alto, o la tasa de crecimiento compuesto está disminuyendo año tras año, o la industria se ha estancado en su punto máximo, o cosas nuevas la están reemplazando. En estos casos, comenzamos a reducir posiciones por lotes.
[¡Si! Lista de soporte] 3. [endif]Control de posición
Dice stop loss y takeprofit, pero es necesario combinar un sistema calificado de stop loss y takeprofit con la posición. Dividido en dos partes, la primera parte son las operaciones de almacén y la segunda parte son las compras al por mayor.
[¡Si! supportLists]1, [endif] La operación de almacenamiento se refiere a la gestión de activos. No compre una posición completa de acciones ni abra una posición de todas las acciones del mismo sector. Este enfoque es extremadamente arriesgado. Una vez que se produce una caída, la posición completa quedará básicamente enterrada y el valor total de mercado rondará en su mayor parte el 30%
Esta retirada es muy aterradora y es necesario aumentar en un 40% para volver a la posición original. Todo el mundo comete errores, esto es la naturaleza humana, por lo que antes de comprar acciones, debe establecer la posición total de las acciones, como 30% o 50%.
En el proceso de caída, cubra la posición adecuadamente y deje de cubrir la posición cuando alcance la posición establecida (30-50%). Al mismo tiempo, combinado con las condiciones de stop loss mencionadas anteriormente, si la posición continúa cayendo después de cubrir la posición predeterminada, se ejecutará.
Por supuesto, diferentes cantidades de fondos requieren que se divida una cantidad diferente de acciones en posiciones. Mi sugerencia es que entre 2 y 4 acciones son las mejores. Si la cantidad de fondos es grande, puedes agregar algunos más para operaciones de posición. Personalmente creo que no debería haber más de 8 acciones como máximo. Demasiado. Si la cantidad de fondos es inferior a 65438+ millones, 1-2 es suficiente. Los fondos pequeños necesitan aumentar su valor rápidamente, por lo que deben asumir riesgos, mientras que los fondos grandes necesitan diversificar los riesgos en múltiples dimensiones.
[¡Si! Lista de soporte] 2. [endif] Compra y venta al por mayor. Esto implica comprender el momento de la compra de acciones. A menos que esté seguro de que el punto de compra de estas acciones será un punto bajo en el futuro, en este momento puede llenar las balas de una vez y luego mantener las acciones para aumentar. Pero en circunstancias normales, no somos más que comerciar con la mano izquierda y comerciar con la derecha.
Negocia por la izquierda, porque no sabes si lo que estás comprando es el fondo, ¿tal vez hay un sótano? Si llenas las balas de una vez, ¿no sería trágico encontrarte a mitad de camino de la montaña?
En este momento se debe utilizar el principio de compra y venta por lotes. La posición se abre después de que se haya establecido el fondo (generalmente entre 1 y 20%). La situación específica depende de la situación de las acciones. Si se trata de una buena acción, el punto de apertura puede fijarse en -8 o -10.
En otras palabras, si la posición continúa cayendo hasta el fondo después de que se establece la posición inferior, cuando caiga a -8 o -10, la posición aumentará y se duplicará al mismo tiempo, se agregará 1 al 20%. , y al 40% se le sumará el 20%.
Si se trata de un valor de bajo rendimiento, el incremento de posición general se fija en -5%. Después de agregar a la posición predeterminada, volverá a la segunda parte de la operación de parada de pérdidas y toma de ganancias. ¿Qué debo hacer si encuentro que la acción subyacente comienza a subir después de comprar una posición?
A muchas personas simplemente les gusta perseguirlo cuando ven que sube. En última instancia, sienten que no están dispuestos a comprar menos debido a la palabra "codicia". Como resultado, después de agregar la posición, se descubrió que estaba enterrada después del retroceso. Si compra al mínimo, debería estar contento, ya sea al 1% o al 20%, después de todo ganará dinero. El dinero restante se gasta en encontrar la siguiente acción en la que construir una posición. La misma operación de venta en el lado derecho, porque ahora no sabes si es la parte superior, así que vendes en lotes. Al igual que con la compra, no entraré en detalles aquí.
Lo anterior es un resumen personal de la disciplina de toma de ganancias y stop-loss y la experiencia de control de posiciones. La disciplina es simple, la clave es la ejecución. La capacidad de ejecución debe formarse a través de una experiencia comercial a largo plazo y no hay atajos. Cuando suba, cuando quieras aumentar tu posición debido a la codicia humana, repítete a ti mismo que debes soportarlo nuevamente. Al vender, repítase que puede ganar menos. El comercio de acciones también es un proceso de cultivo de la mente. Espero que pueda encontrar un sistema de comercio que se adapte a sus necesidades a través de su exploración, para que pueda sobrevivir en el cruel mercado de valores.