¿Existe alguna relación entre el valor nominal, el valor de mercado y el valor neto de las acciones y los fondos?

El valor nominal de una acción es sólo el valor requerido por el sistema contable.

Los fondos no son acciones y no tienen valor nominal.

Los fondos se calculan por fondo.

En los fondos cerrados, cada unidad tiene su propio valor liquidativo, pero cuando se negocia en el mercado, tiene un llamado valor de mercado, por lo que normalmente el valor de mercado estará con descuento. o prima sobre el valor liquidativo. Generalmente se descuenta en el país, pero en el extranjero también hay casos en los que el valor de mercado es superior al valor liquidativo.

Para los fondos abiertos, no existe el llamado valor de mercado, solo el valor neto. Los inversores suscriben el fondo en función del valor neto de la unidad más una comisión de suscripción y reembolsan el fondo en función del valor neto de la unidad.