¿Cómo ve el indicador bursátil "RSI"? ¿Es creíble?
(2) Un índice de fortaleza superior a 50 indica un mercado fuerte, mientras que un índice de fortaleza inferior a 50 indica un mercado débil.
(3) El índice de fuerza fluctúa entre 70-30. Cuando el índice de seis días sube a 80, significa que el mercado de valores está sobrecomprado. Si continúa subiendo y supera los 90, significa que ha alcanzado la zona de advertencia de sobrecompra grave, el precio de las acciones ha formado un máximo y es probable que se revierta en el corto plazo.
(4) Cuando el índice de energía de seis días cae a 20, significa que el mercado de valores está sobrevendido. Si continúa cayendo por debajo de 10, significa que ha alcanzado la zona de sobreventa severa y es probable que el precio de las acciones deje de caer y se recupere.
(5) Los valores de sobreventa y sobrecompra de cada tipo de acción son diferentes.
En un mercado alcista, las acciones de primera línea generalmente están sobrecompradas cuando el índice de fortaleza es 80, sobrevendidas cuando el índice de fortaleza es 30, sobrevendidas cuando el índice de fortaleza es de 85 a 90 y sobrevendidas cuando el índice de fortaleza es de 85 a 90. 20 a 25. Sin embargo, no podemos determinar rígidamente si las acciones de primera línea o las acciones de segundo y tercer nivel están sobrecompradas o sobrevendidas en función de los valores anteriores, principalmente porque algunas acciones tienen sus propios niveles de sobrecompra/sobreventa, es decir, reversiones del precio de las acciones. Generalmente el valor de sobrecompra es mayor (90-95) y el valor considerado sobrevendido es menor (10-15). En cuanto a las acciones con rendimiento estable, el valor de sobrecompra es bajo (65-70) y el valor de sobreventa es alto (35-40). Por lo tanto, antes de tomar cualquier acción para comprar/vender una acción, primero debemos averiguar sus niveles de sobrecompra/sobreventa.
(6) La determinación del rango de sobrecompra y sobreventa también depende de dos factores. La primera son las características del mercado. En términos generales, un mercado estable con poca fluctuación se puede definir como sobrecompra por encima de 70 y sobreventa por debajo de 30. Un mercado que cambia bruscamente se puede definir como sobrecompra por encima de 80 y sobreventa por debajo de 20. El segundo es el parámetro de tiempo que se toma al calcular el RSI. Por ejemplo, el RSI del día 9 se puede definir como sobrecompra si está por encima de 80 y sobreventa si está por debajo de 20. Se puede especificar que por encima de 70 hay sobrecompra y por debajo de 30 sobreventa. Es importante señalar que la sobrecompra o sobreventa por sí sola no constituye una señal de entrada. A veces, el mercado cambia demasiado rápido y el RSI rápidamente cae fuera del rango normal. En este momento, el RSI de sobrecompra o sobreventa a menudo pierde su papel como señal de alerta temprana para entrar y salir del mercado. Por ejemplo, en las primeras etapas de un mercado alcista, el RSI suele entrar rápidamente en la zona por encima de 80 y permanecer en esta zona durante mucho tiempo. Pero eso no significa que el rally haya terminado. Al contrario, es un desempeño sólido. Sólo en un mercado alcista o bajista, la sobrecompra es una señal de entrada más confiable. Debido a esto, en términos generales, una vez que el RSI ingresa a la zona anormal, no es aconsejable realizar acciones comerciales. Es mejor operar cuando el precio mismo indica un giro. Esto puede evitar la "trampa" mencionada anteriormente, donde el RSI ingresa al área de sobrecompra pero no regresa inmediatamente al área normal. En muchos casos, una buena señal comercial es cuando el RSI ingresa a la zona de sobrecompra o sobreventa, luego cruza la línea de sobrecompra o sobreventa y regresa a la zona normal. Sin embargo, el precio aquí aún debe confirmarse. ② Superación de la media móvil; ③ Finalización de un determinado tipo de precio.
(7) Al comparar el indicador de fortaleza con el precio o índice de las acciones, a menudo muestra primero la tendencia futura del mercado, es decir, si el precio o el índice de las acciones no aumenta, el indicador de fortaleza aumentará primero. ; si el precio de las acciones o el índice no cae, el indicador de fortaleza caerá primero. Sus características son más obvias en los picos y mínimos de los precios de las acciones.
(8) Cuando el índice de fuerza aumenta y el precio de las acciones cae, o cuando el índice de fuerza cae y el precio de las acciones sube, esta situación se denomina "retroceso".
Cuando el RSI está por encima de 70 a 80, el precio se rompe pero el RSI no, formando una "oscilación superior"; cuando el RSI está por debajo de 30 a 20, el precio se rompe pero el RSI no, formando una "oscilación inferior"; Por lo general, esto es una señal de que el mercado está a punto de sufrir una reversión importante. En este párrafo, el editor utiliza la desviación del RSI para juzgar que el RSI es uno de los indicadores técnicos. Según la teoría del indicador de fuerza, cualquier aumento o caída significativa en los precios de mercado fluctúa entre 0 y 100. Según el análisis normal, se considera normal que el valor del RSI varíe entre 30 y 70. Si es 80-90, se considera que el mercado está sobrecomprado y, naturalmente, el precio de mercado enfrentará un ajuste a la baja. En 10-20, si se considera que el mercado está sobrevendido, entonces el precio del mercado naturalmente se estabilizará y repuntará. Sin embargo, los inversores pueden encontrar que a veces el RSI está por encima de 80 y el precio de las acciones sigue subiendo, por lo que no es fiable juzgar el máximo simplemente por si el precio de las acciones está sobrecomprado en 80. Así que busque otras reglas para juzgar.
En términos generales, los indicadores técnicos tienen una tendencia a desviarse de la parte superior, y el indicador RSI no es una excepción. La divergencia superior del indicador RSI significa que el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo en una tendencia ascendente, y luego el indicador RSI también alcanza un nuevo máximo por encima de 80. Luego, el precio de las acciones vuelve a caer hasta cierto punto y el RSI también sigue la tendencia a la baja. .
Ajustar ahora. Sin embargo, si el precio de las acciones vuelve a subir y supera el máximo anterior, el RSI continúa aumentando con el precio de las acciones y no supera el máximo anterior, formando una divergencia superior con respecto al RSI. Después de que se produce la divergencia máxima del RSI, es más probable que el precio de las acciones alcance su punto máximo.
La razón por la cual la divergencia máxima del RSI es una señal de que el precio de las acciones ha alcanzado su punto máximo es principalmente porque cuando el comerciante vende bienes para aumentar el precio, para poder enviar los bienes rápidamente, su movimiento ascendente debe ser rápido. y violento, y el precio del envío debe ser rápido y violento. Las acciones duran períodos de tiempo y espacio más largos. Esta característica determina que los creadores de mercado suban repetidamente los precios de las acciones. Sin embargo, dado que el indicador RSI refleja principalmente la fortaleza del mercado, esta tendencia que ya no es fuerte conducirá sin duda a la tendencia a la baja del RSI. Por lo tanto, una vez que aparece la tendencia de envío del creador de mercado, el RSI generalmente retrocederá significativamente, formando una tendencia de divergencia superior. Este fenómeno también puede aparecer en indicadores como el KDJ. El fenómeno de que el volumen de operaciones se desvíe del precio de las acciones es también una de las señales de que el precio de las acciones ha alcanzado su punto máximo. A medida que el precio aumenta, el volumen de operaciones tiende a disminuir, lo que indica que la actividad comercial del mercado se está debilitando gradualmente, y entonces es probable que el precio de las acciones enfrente una tendencia a la baja.
Después de descubrir que la parte superior del indicador se desvía de la tendencia, los inversores deben hacer un juicio exhaustivo basándose en la atmósfera del mercado y las condiciones del disco en ese momento. Si el mercado todavía se encuentra en una etapa relativamente alcista, es más probable que el precio de las acciones siga subiendo, pero la magnitud y la intensidad serán significativamente más débiles que en el período anterior. Esto se debe principalmente a que este aumento es una tendencia ascendente estimulada por el sentimiento del mercado en lugar de un impulso sustancial por el volumen de operaciones, por lo que el aumento no puede durar mucho. Edite el método de análisis especial de RSI en el párrafo 1. La forma de la curva RSI
Cuando el indicador RSI se consolida en un nivel alto o cotiza lateralmente en un nivel bajo, también es un método de análisis para juzgar el mercado y determinar las acciones de compra y venta.
1. Cuando la curva RSI forma un patrón de reversión alto, como una cabeza M o un triple techo en un nivel alto (por encima de 50), significa que el impulso alcista del precio de las acciones se ha agotado. y el precio de las acciones puede experimentar una reversión a largo plazo. Los inversores deberían vender acciones rápidamente. Si la curva de tendencia del precio de las acciones tiene la misma forma, se puede confirmar. El alcance y el proceso de caída del precio de las acciones pueden referirse a patrones de reversión superior, como M cabeza o triple techo.
2. Cuando la curva RSI está en un nivel bajo (por debajo de 50) y forma un patrón de inversión bajo, como el fondo W o el triple fondo, significa que el impulso a la baja del precio de las acciones se ha debilitado y el precio de las acciones puede crear un fondo a mediano y largo plazo, y los inversores pueden beneficiarse de ello. Abrir posiciones en lotes bajos. Si la curva de tendencia del precio de las acciones también muestra la misma forma, se puede confirmar. El alcance y el proceso del aumento del precio de las acciones se pueden juzgar haciendo referencia al patrón de inversión del fondo, como el fondo W o el triple fondo.
3. El patrón de reversión superior de la curva RSI es más preciso para juzgar el mercado que el patrón inferior.
En segundo lugar, la divergencia de la curva RSI
La divergencia del indicador RSI significa que la tendencia de la curva del indicador RSI es exactamente opuesta a la tendencia de la línea K del precio de las acciones. cuadro. La divergencia del indicador RSI se puede dividir en divergencia superior y divergencia inferior.
(1) Desviación máxima
Cuando el RSI está en un nivel alto, pero después de alcanzar un nuevo máximo del RSI recientemente, se forma una tendencia en la que un pico es más bajo que el otro.
En este momento, el precio de las acciones en el gráfico de la línea K ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo, formando una tendencia con un pico más alto que el otro. Esta es la divergencia superior. La divergencia superior es generalmente una señal de que el precio de las acciones está a punto de revertirse a un nivel alto, lo que indica que el precio de las acciones está a punto de caer en el corto plazo, lo cual es una señal de venta.
En las tendencias reales, la máxima divergencia del indicador RSI significa que el precio de las acciones ha alcanzado un punto alto durante su subida, y el indicador RSI también ha alcanzado un nuevo máximo por encima de 80. Después de eso, el precio de las acciones volvió a caer hasta cierto punto y el RSI también se ajustó a medida que el precio de las acciones cayó. Sin embargo, si el precio de las acciones vuelve a subir y supera el máximo anterior para alcanzar un nuevo máximo, y el RSI también aumenta a medida que el precio de las acciones sube pero no cruza el máximo anterior y luego comienza a caer, esto formará una divergencia superior del Indicador RSI. Después de que se produce la divergencia máxima del RSI, es más probable que el precio de las acciones alcance su punto máximo y retroceda, lo que es una señal de venta relativamente fuerte.
(2) Desviación de fondo
La desviación de fondo del RSI generalmente aparece en el área baja por debajo de 20. Cuando el precio de las acciones cae completamente en el gráfico de la línea K, formando una tendencia una tras otra, y la línea RSI toma la iniciativa para dejar de caer y estabilizarse en un nivel bajo, formando una tendencia con el fondo más alto que el fondo, esta es la divergencia inferior. El fenómeno de la divergencia del fondo generalmente indica que el precio de las acciones puede recuperarse en el corto plazo y es una señal de compra a corto plazo.
El fenómeno de divergencia de indicadores como MACD y RSI En la divergencia del RSI, la divergencia superior es más precisa que la divergencia inferior. Cuando el precio de las acciones está en un nivel alto y el RSI está por encima de 80, se puede considerar que el precio de las acciones está a punto de revertirse a la baja y los inversores pueden vender las acciones a tiempo cuando el precio de las acciones está en un nivel bajo; El RSI también está en un nivel bajo, por lo general se necesitan varias divergencias de fondo para confirmar que los inversores solo pueden realizar posiciones estratégicas o inversiones a corto plazo.
En tercer lugar, modificación de parámetros
Debido a que el indicador RSI es muy práctico, la mayoría de los inversores lo adoran. Aunque el indicador RSI tiene muchas ventajas, como enviar señales de compra o venta antes que otros indicadores técnicos, los inversores deben tener en cuenta que el RSI también puede enviar información engañosa. Por diversas razones, este indicador también tiene puntos ciegos en la aplicación práctica. Actualmente no existe en el mercado una herramienta de análisis técnico perfecta, y lo mismo ocurre con el RSI. Los indicadores no pueden determinar el aumento o la caída de los precios de las acciones. Los cambios en los precios de las acciones son el factor fundamental que determina el funcionamiento de los indicadores. La función más importante del indicador RSI es mostrar la situación básica del mercado actual, indicando si el mercado es fuerte o débil, o en consolidación alcista, y predice aproximadamente si se avecinan máximos y mínimos. Sin embargo, el indicador RSI sólo puede ser una señal obtenida al observar el mercado desde cierto ángulo y sólo puede proporcionar a los inversores una referencia auxiliar. Esto no significa que la tendencia del mercado se desarrollará definitivamente en la dirección prevista por el indicador RSI. Especialmente cuando el mercado fluctúa violentamente, también debe consultar otros indicadores para realizar un análisis completo. No puede confiar únicamente en las señales RSI para tomar decisiones comerciales.
Desventajas:
1. Cuando se produce un mercado unilateral, el indicador RSI se pasivará en niveles altos o bajos, por lo que se venderá o comprará prematuramente.
2.RSI no tiene una señal regular obvia de compra o venta. Cuando el puntero está en un nivel alto, sólo puede indicar que la posibilidad de un cambio de sentimiento está aumentando, pero no hay forma de especificar más el momento.
3. En términos generales, la señal de divergencia del RSI suele verificarse ex post. Es difícil ver de antemano que la tendencia de "divergencia" entre el indicador RSI y el precio de las acciones suele estar retrasada;
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Otro Por un lado, el mercado se revierte, pero la señal de "divergencia" del indicador puede retrasarse, por otro lado, bajo la influencia de varios factores aleatorios, a veces el mercado realmente comienza a revertirse después de varios "; se producen "divergencias". Al mismo tiempo, al juzgar el fenómeno de "divergencia" de los indicadores, el número de "divergencias" correspondientes a la verdadera inversión no es concluyente. Una, dos o tres desviaciones pueden mostrar cambios de tendencia, que son difíciles de confirmar en las operaciones reales.
4. Debido a que el RSI es un indicador de ratio, es relativamente débil en el análisis de tendencias.
5. Cabe señalar que diferentes parámetros de tiempo del indicador RSI darán resultados diferentes;
Diferentes inversores tienen diferentes preferencias personales a la hora de establecer períodos de tiempo. En teoría, aunque el indicador RSI con un período más corto es sensible, fluctúa más rápidamente y tiene poca confiabilidad. Aunque la señal del indicador RSI con un período largo es confiable, el indicador no es lo suficientemente sensible y responde lentamente, por lo que a menudo se pierden oportunidades de compra y venta.
Además, dado que el RSI se calcula en función del precio de cierre, si el mercado fluctúa mucho y las líneas de sombra superior e inferior son largas, el RSI no puede reflejar con precisión los cambios en el mercado en este momento.
6. El fenómeno de pasivación del índice causado por la sobrecompra y la sobreventa puede enviar fácilmente señales operativas incorrectas;
En la etapa intermedia del "mercado alcista" y el "mercado bajista", el RSI El valor aumenta de vez en cuando por encima de 90 o por debajo de 10. En este momento, aparecerá información vaga y engañosa después de pasivar el indicador. Si sigue este indicador, puede cometer errores y perder oportunidades de ganancias o ingresar al mercado demasiado pronto y quedarse estancado.
7. Cuando el valor del RSI fluctúa alrededor de 50, el índice a menudo pierde su valor de referencia.
En general, los valores de RSI entre 40-60 no son muy útiles. Según el principio de aplicación del RSI, cuando el RSI atraviesa la línea divisoria de 50 desde menos de 50, significa que el precio de las acciones se ha fortalecido; cuando el RSI cae desde arriba de 50 hasta debajo del límite de 50, significa que el precio de las acciones se ha debilitado; Sin embargo, la situación real a menudo confunde a los inversores. Es bastante común que el precio de las acciones no baje después de pasar de fuerte a débil, ni suba después de pasar de débil a fuerte. Esto se debe a que, en circunstancias normales, el RSI será el primero en completar la consolidación y se fortalecerá o debilitará cuando la dirección del mercado o de las acciones individuales no esté clara.
Medidas correctivas
1. Utilice la relación entre el promedio móvil del RSI a largo plazo y la línea del RSI para determinar las señales de compra y venta.
2. Utilice el valor rsi como muestra para calcular su valor kd para obtener la señal de compra y venta.
3. Para superar esta deficiencia en las aplicaciones prácticas, cuando los precios cambian mucho y fluctúan con frecuencia, el parámetro RSI se puede configurar más pequeño en esta sección edita los consejos de aplicación práctica de RSI 1. La intersección de las líneas RSI a largo y corto plazo
El RSI a corto plazo se refiere al RSI con parámetros relativamente pequeños, y el RSI a largo plazo se refiere al RSI con parámetros relativamente largos. Por ejemplo, el RSI del día 6 y el RSI del día 12, el RSI del día 6 es el RSI a corto plazo y el RSI del día 12 es el RSI a largo plazo. La intersección de las líneas RSI de largo y corto plazo puede usarse como método para juzgar el mercado.
1. Cuando el RSI a corto plazo >; Desde la perspectiva del RSI a largo plazo, el mercado es alcista
2. 3. Cuando la línea RSI de corto plazo está en un nivel bajo Cuando la línea RSI de largo plazo se rompe, generalmente es la "cruz dorada" del indicador RIS, que es una señal de compra;
4 Cuando la línea RSI de corto plazo atraviesa la línea RSI de largo plazo en un nivel alto, generalmente es el "cruce de la muerte" del indicador RSI, una señal de venta.
2. Habilidades prácticas del RSI
En comparación con otros indicadores, el indicador RSI fluctúa con frecuencia y su tendencia no es obvia. A juicio real del mercado de divisas, los inversores suelen tener una sensación de desorden. Para resolver este problema, se seleccionaron dos conjuntos diferentes de parámetros (12, 72) y (9, 12) para describir la función de predicción comercial del indicador RSI.
(1) Función comercial combinada de 12 RSI y 72 RSI.
1. Cuando la curva RSI en 12 rompe la curva RSI en 72 y forma una "cruz dorada" cerca del valor 50, indica que los alcistas del mercado están comenzando a ser más fuertes que los bajistas y los bajistas. el tipo de cambio aumentará bruscamente. Esta es la señal de compra del indicador RSI. Especialmente cuando el tipo de cambio también supera la media móvil de mediano y largo plazo, esta señal de compra es más precisa. En este momento, los inversores deberían comprar rápidamente en las caídas del mercado.
2. Cuando la curva RSI en 12 y la curva RSI en 72 corren por encima del valor de 60 durante mucho tiempo, una vez que la curva RSI en 12 rompe la curva de 72 días para formar una "muerte". cruz", indica que la posición alcista ya se está debilitando, el tipo de cambio comenzará a caer bruscamente, lo cual es una señal de venta a corto plazo indicada por el indicador RSI. Esta señal de venta es más precisa, especialmente para aquellos mercados que han subido demasiado en la etapa inicial. En este momento, los inversores deberían liquidar sus posiciones rápidamente y abandonar el mercado.
3. Cuando la curva de 12 RSI y la curva de RSI de 72 días caen desde el máximo a alrededor de 50, una vez que la curva de 12 RSI cae a la curva de RSI de 72 días, significa que los alcistas se debilitarán. y los cortos se harán más fuertes, y el tipo de cambio enfrentará la posibilidad de una fuerte caída. Esta es una señal de venta en la línea media indicada por el indicador RSI. Especialmente en los mercados que se están consolidando al alza, esta señal de venta es más fuerte. Los inversores también deberían esperar y ver en este momento.
(2) Combine la función comercial de RSI de 9 días y RSI de 12 días.
1. Cuando las curvas RSI del día 9 y 12 están por debajo del valor de 50 y casi simultáneamente atraviesan la línea de equilibrio largo-corto del indicador RSI 50, indica que el poder alcista en el mercado ha comenzado a fortalecerse y el tipo de cambio subirá, que también es la señal de compra de línea media indicada por el indicador RSI. Esta señal de compra es relativamente precisa, especialmente cuando el tipo de cambio se ha estado consolidando en un rango de precios estrecho en la etapa inicial y luego se abre paso con un gran volumen. En este momento, los inversores deberían entrar al mercado para comprar a tiempo.
2. Cuando la curva RSI de 9 días y la curva RSI de 12 días superan el valor 80, una vez que la curva RSI de 9 días y la curva RSI de 12 días superan la línea 80 en el Al mismo tiempo, indica que el poder alcista del mercado ha comenzado a debilitarse, el tipo de cambio enfrenta una presión de ajuste a la baja, lo cual es una señal de venta a corto plazo indicada por el indicador RSI. Especialmente en mercados con mayores ganancias a corto plazo, esta señal de venta es más fuerte. En este momento, los inversores deberían mantenerse al margen durante un breve periodo de tiempo.
3. Cuando la curva RSI del día 9 y la curva RSI del día 12 retroceden desde sus máximos a alrededor de 50, si estas dos líneas no pueden volver a subir en poco tiempo, entonces una vez que la curva RSI esté encendida. el noveno y la curva RSI del día 12 vuelven a caer a alrededor de 50. La curva RSI supera 50, lo que significa que las fuerzas de venta en corto se han vuelto más fuertes y el tipo de cambio enfrentará la posibilidad de una fuerte caída. Esta también es la línea media. señal de venta indicada por el indicador RSI. Especialmente en los mercados que se están consolidando al alza, esta señal de venta es más fuerte. Los inversores también deberían esperar y ver en este momento.