Quiero abrir mi propia tienda y aprender contabilidad por mi cuenta. ¿Dónde puedo aprender todo el proceso contable?
1. Gestión del sistema→Sistema→Registro→Nombre de usuario Seleccione Administrador→Confirmar.
2. Permiso → Operador → Agregar → Ingresar número y nombre → Agregar → Salir.
3. Configurar cuenta→Configurar cuenta→Ingresar número de cuenta, período de activación y abreviatura de la empresa→Siguiente paso→Nombre y abreviatura de la empresa→Siguiente paso→Configuración de naturaleza empresarial y categoría de industria→Industria\Negocio, Nuevo Sistema de contabilidad → Establezca la selección del administrador de cuentas → Siguiente paso, configure la cuenta → Establezca el código de cuenta → Cambie la longitud de la cuenta de contabilidad de 4-2-2 a 4-.
4. Permisos → Permisos → Seleccione el número de cuenta → Seleccione el operador → Agregar → Seleccione los permisos (o directamente marque "Administrador de cuentas") → Confirmar.
2. Inicialización del sistema
Ingrese el libro mayor y haga clic en Inicialización del sistema.
1. Configuración de la cuenta
A. Agregar tema
Agregar cuenta → Agregar → Ingrese el código y el nombre chino (como 100201 → Banco de China, 550201 → Gastos de viaje) y confirmar.
B. Configurar la contabilidad auxiliar
Haga clic en la cuenta correspondiente, como 1131 Cuentas por cobrar, haga doble clic en Cuentas por cobrar, haga clic en Modificar y, en la columna de contabilidad auxiliar, haga clic en Cliente. Transacción → Confirmar.
Para las otras cuentas por pagar 2121, haga clic en Modificar, haga clic en Transacción de proveedor → Confirmar en la columna de contabilidad auxiliar.
C. Especificar cuenta
Inicialización del sistema→Cuenta→Editar→Especificar cuenta→Cuenta del libro mayor de efectivo→Haga doble clic en 1001 Efectivo→Confirmar.
Cuenta del libro mayor del banco → Haga doble clic en 1002 Depósito bancario → Confirmar.
2. Tipo de comprobante → Comprobante contable o comprobante de transferencia de pago
3. Método de liquidación → Haga clic en Agregar → Guardar
Como el nombre del código 1 para verificar la liquidación.
101 cheque en efectivo
102 cheque de transferencia
2 vales de crédito
4. Clasificación del comerciante → haga clic en Agregar → Guardar.
Por ejemplo, el nombre en clave es 01 Shanghai
02 Zhejiang
o 01 Este de China
02 Sur de China
5. Ingrese el perfil del comerciante → haga clic en categoría → haga clic en agregar → número, nombre completo, abreviatura → guardar.
6. Ingrese el saldo inicial
A. Si está habilitado al comienzo del año, ingrese el saldo inicial directamente.
B. Si se activa a mitad de año, debe ingresar el comienzo del mes (saldo inicial) en el momento de la activación e ingresar el monto acumulado desde el comienzo del año. hasta el inicio de la activación. También es necesario introducir el importe acumulado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
C. Ingrese el número de apertura de la cuenta con contabilidad auxiliar → ingrese directamente el número acumulado.
Haga doble clic al ingresar el saldo inicial y haga clic en "Agregar" → "Ingresar clientes, resumen, dirección, monto" en la ventana emergente → "Salir".
Guardar automáticamente
En tercer lugar, complete las credenciales
1. Complete las credenciales
Haga clic en el botón Completar las credenciales → en el cuadro de diálogo emergente Haga clic en el botón Agregar → Ingrese la categoría del bono, número de documentos adjuntos, resumen,
cuenta del bono y monto hasta ingresar el bono → Si desea continuar agregando, simplemente haga clic Agregar; si no,
Continúe agregando, haga clic en Guardar y salir.
Nota: En la cuenta de pérdidas y ganancias, la cuenta de ingresos solo se puede utilizar como crédito y la cuenta de gastos solo se puede utilizar como débito.
2. Eliminar el certificado
Si encuentra que el certificado es incorrecto, puede eliminarlo. La revisión, la contabilidad y el pago también deben cancelarse antes de su eliminación.
La operación específica es:
Rellene el comprobante en la barra de título → Crear certificado → Invalidar/Restaurar en el menú desplegable → Haga clic en Crear certificado nuevamente.
"Organizar Vales"→Seleccione el mes→Confirmar→Seleccione los vales a eliminar, generalmente haga clic en Seleccionar Todo→Confirmar→Sí.
Cuatro. Revisar vale/cancelar revisión
Nota: No puede ser la misma persona que realizó el pedido.
1. Sustituir aprobación/cancelar aprobación
Archivo → Volver a registrarse → Cambio de nombre de usuario (no creador), selección de fecha → Aceptar.
2. Haga clic en [Vale de auditoría]-[Vale de auditoría]-[Seleccione categoría y mes del vale]-[Confirmar]-[Confirmar]-[Vale emergente].
Aprobación única/cancelación única → Haga clic directamente para aprobar/cancelar.
Revisión de lote/revisión de lote → Haga clic en "Auditoría → Vales de revisión de lote/revisión de lote" junto a "Archivo" en la barra de herramientas.
Contabilidad de verbos (abreviatura de verbo)
Haga clic en Contabilidad → Seleccione el rango de contabilidad o seleccione todo → Siguiente → Siguiente → Contabilidad → Confirmar.
Nota: La contabilidad solo se puede registrar después de pasar la revisión; no hubo liquidación el mes pasado, por lo que no se puede registrar este mes.
6. Transferencia automática
1. Transferir ganancias y pérdidas cambiarias → Seleccione el mes de transferencia y la moneda extranjera → Haga clic en la lupa a la derecha → Ingrese las ganancias y pérdidas cambiarias de la cuenta 5503. → Confirmar → Seleccionar todo → Confirmar → Generar comprobante → Guardar (el negocio en moneda extranjera solo debe transferirse).
2. Ganancias y pérdidas durante el período de transferencia → haga clic en la lupa a la derecha → seleccione la categoría del comprobante e ingrese la cuenta de ganancias para este año → 3131 → Confirmar → Seleccione el mes de transferencia → Seleccione todo → Confirmar → Generar bono → Guardar.
Nota: Los comprobantes generados automáticamente también deben revisarse y contabilizarse.
7. Liquidación
Procesamiento de fin de período → Liquidación de fin de mes → Seleccione el mes de liquidación → Siguiente paso → Conciliación → Siguiente paso → Siguiente paso → Liquidación.
8. Informe OVNI
1. Ingrese al informe OVNI → haga clic en archivo → abrir → seleccione la carpeta donde se encuentra el informe → seleccione la plantilla del informe (como el balance general) .
2. "Formato" o "Datos" en la esquina inferior izquierda. Ingrese fórmulas en el estado de formato e ingrese datos en el estado de datos.
3. En el estado de los datos, abra la plantilla del informe, haga clic en datos → conjunto inicial de cuentas → ingrese el número del conjunto de cuentas y el año fiscal → confirme → haga clic en datos → palabras clave → ingrese → ingrese el año, mes y día → confirmar → Recalcular página de inicio → Sí.
Nota: a. Si aparece "Recalcular todas las tablas" → haga clic en "No".
b. Si desea agregar una página de tabla → haga clic en Editar → Página de tabla → ingrese el número de páginas para agregar → confirme.
C. Si los datos del informe son incorrectos, puede consultar la tabla de saldos y montos en el menú del libro de cuentas del módulo del libro mayor para verificarlos. Si los datos del libro mayor son consistentes con los datos del informe, pero no son el número real, es posible que el comprobante se haya ingresado incorrectamente.
D. Los informes deben realizarse después de que se hayan procesado y contabilizado todos los comprobantes, lo que normalmente se puede realizar después del cierre de fin de mes.
Nueve, copia de seguridad
1. Cree una nueva carpeta en la unidad D, como "UFIDA Backup", y luego cree una carpeta secundaria, como "050630".
2. Ingrese a la administración del sistema → haga clic en Sistema → Registrar → seleccione el nombre de usuario admin → Aceptar.
3. Conjunto de cuentas→Exportar→Seleccione el conjunto de cuentas→Confirmar
4. Seleccione la carpeta de respaldo→D\UFIDA Backup\050630→Confirmar.
CTRL+H → Se ha activado el mensaje "Restaurar estado de cuenta previa" → Confirmar → Salir → Haga clic en el cupón en la barra de herramientas → Restaurar estado de cuenta previa → Restaurar el comienzo del mes.
Estado → Aceptar → Introducir contraseña → Confirmar → Aceptar.
2. Realizar pago → Ingresar al libro mayor → Haga clic en Procesamiento de fin de período → Pago de fin de mes → Seleccione el mes para cancelar el pago → Presione CTRL+SHIFT+F6 al mismo tiempo → Ingrese la contraseña → Confirmar → Cancelar.