¿Quién puede decirme el funcionamiento específico del “Sistema de Declaración en Línea para Recaudación y Verificación de Exportaciones”? Soy novato, ¿me ayudan por favor?
El siguiente "sistema de solicitud en línea para la verificación y cancelación del cobro de divisas de exportación" se refiere al lado empresarial del sistema, denominado "sistema".
Introducción al contenido:
Parte 1: Operación inicial del sistema
Primero, instalación del sistema
Segundo, actualización del sistema
3. Desinstalación del sistema
4. Configuración de inicialización del sistema
Parte 2: Funcionamiento diario del sistema.
Primero, aprobación del proceso de operación diaria
Segundo, extracción de datos
Tercero, asociación de datos
Cuarto, envío de datos
5. Imprimir lista de datos
Auditoría de verbos intransitivos
7. Fórmula de asociación de datos
8.
Parte 3: Manejo de circunstancias especiales durante el proceso de cancelación
1 Cuestiones relacionadas con el monto de cancelación del recibo de divisas de exportación
2. Acerca del proceso de asociación de datos No puedo ver la información del formulario de verificación ni la información del recibo de remesa.
3. Respecto al tema de la “información complementaria”
Cuarto, respecto a la diferencia cambiaria.
Primera Parte: Operación preliminar del sistema de servicio de declaración en línea para el cobro y castigo de divisas de exportación.
Primero, instale el sistema de servicio de declaración en línea de cobranza y cancelación de divisas de exportación:
Obtenga antes de la instalación: ① CD de instalación del sistema.
(2) Disquete (certificado con número de serie del software y código de empresa obtenido cuando la empresa realiza los trámites de verificación en línea y apertura de cuenta para el cobro de exportaciones en la casa de cambio).
Ruta de instalación: D:\Exportar verificación de cobro de divisas. (Intente no instalarlo en el disco de la unidad donde se encuentra el sistema operativo para facilitar la reinstalación del sistema. Puede determinar usted mismo el nombre de la carpeta de instalación del sistema)
Comprensión de los certificados del sistema: el sistema utilizará tres certificados, dos de los cuales uno está en el CD de instalación (nombre de archivo: ①safeapp②safeca) y el tercero está en el disquete de instalación (nombre de archivo: ③Enterprise code. p12).
Coloque el CD de instalación del sistema en la unidad de CD-ROM y busque el archivo del CD en "Mi PC". Hay cuatro archivos (① SAFECA. CER ② Servidor de seguridad. setup.exe CER ③ ④ Preste atención a las instrucciones de instalación de la empresa antes de la instalación).
Haga clic en el archivo "setup.exe" para iniciar la instalación.
Aparece la interfaz del asistente de instalación, luego haga clic en Siguiente.
Aparece la interfaz de destino de la instalación, haga clic en Examinar, seleccione la ruta de instalación como D:\Export Verification and Foreign Exchange Collection y haga clic en Siguiente.
Aparece la interfaz "Establecer acceso directo", haga clic en "Siguiente" sin realizar cambios.
Aparece la interfaz "Tareas adicionales para configuración", seleccione "Crear icono en el escritorio" y luego haga clic en "Siguiente".
Aparecerá la interfaz "Preparar para instalar", que muestra la siguiente información de instalación:
Ubicación de destino: D:\Export Collection Verification\Export Collection Verification Online Application Service System Client
p>
Carpeta del menú Inicio: Administración Estatal de Divisas\Sistema de Servicio de Aprobación y Declaración en Línea de Recaudación y Verificación de Exportaciones.
Tareas adicionales: Agregar ícono: Crear un ícono en el escritorio
Haga clic en "Instalar"
Aparece la interfaz de instalación.
Aparece la interfaz "Instalación completa", espera un momento.
Aparece la interfaz de instalación "Certificado", haga clic en "Instalar certificado" (aquí está el primer certificado instalado por el sistema, SafeApp).
Aparece la interfaz del asistente de importación de certificados y haga clic en Siguiente.
Aparece la interfaz del Almacén de certificados con las opciones predeterminadas, luego haga clic en Siguiente.
Aparece la interfaz de importación de certificados y haga clic en Finalizar.
Aparece la interfaz "Advertencia de seguridad", haga clic en "Sí".
Aparece el cuadro de diálogo "Importación exitosa" y luego haga clic en Aceptar.
Haga clic en Aceptar (esto está en Aceptar en la interfaz de instalación del primer certificado) y se completará la instalación del primer certificado.
Espera un momento y aparecerá la interfaz de instalación del certificado. Haga clic en Instalar certificado (aquí está el segundo certificado instalado por el sistema, SafeCA).
Aparece la interfaz del asistente de importación de certificados y haga clic en Siguiente.
Aparece la interfaz del Almacén de certificados con las opciones predeterminadas, luego haga clic en Siguiente.
Aparece la interfaz de importación de certificados y haga clic en Finalizar.
Aparece la interfaz "Advertencia de seguridad", haga clic en "Sí".
Aparece el cuadro de diálogo "Importación exitosa" y luego haga clic en Aceptar.
Haga clic en Aceptar (esto está en Aceptar en la interfaz de instalación del segundo certificado) y se completará la instalación del segundo certificado.
Aparece la interfaz de finalización del asistente de instalación del sistema, haga clic en [Finalizar].
Inserte el disquete emitido al abrir una cuenta en la Administración Estatal de Divisas en la disquetera, abra la unidad A a través de "Mi PC" (solo contiene un archivo, 723450259.p12), y haga doble clic en el archivo.
Aparecerá la tercera interfaz del asistente de importación de certificados y haga clic en Siguiente.
Aparece la interfaz "Contraseña", ingrese la contraseña (reservada para la empresa al abrir una cuenta en la Administración Estatal de Divisas y recibir el disquete del certificado) y haga clic en "Siguiente".
Aparece la interfaz de almacenamiento de certificados y haga clic en Siguiente.
Aparece la interfaz "Importación completa", haga clic en "Finalizar".
Aparece el cuadro de diálogo de importación exitosa y haga clic en Aceptar.
En este punto se ha completado oficialmente la instalación del sistema de servicio de declaración en línea para el cobro y castigo de divisas de exportación.
Problemas a los que debe prestar atención durante la instalación (este también es un problema común durante la instalación):
Después de que el primer certificado se haya instalado correctamente, haga clic en "Aceptar" en la parte inferior de la primera interfaz de instalación del certificado. Solo haciendo clic en "Aceptar" se puede completar oficialmente la instalación del primer certificado safeapp; solo después de que se complete la instalación del primer certificado, el sistema ingresará automáticamente a la instalación del segundo certificado;
La interfaz de instalación del segundo certificado es exactamente igual que la del primer certificado. Aunque la interfaz es la misma, los certificados instalados reales son diferentes. No lo confunda con el primer certificado en este momento, haga clic en Aceptar. Haga clic en Instalar certificado para comenzar a instalar el segundo certificado. Si hace algo mal aquí e ignora la instalación del segundo certificado, el sistema no se instalará correctamente.
2. Actualización del Sistema del Servicio de Declaración en Línea para Recaudación y Verificación de Exportaciones
La Administración Estatal de Divisas actualizará el sistema periódicamente.
Si la Administración Estatal de Divisas actualiza el sistema, el cuadro de diálogo "Actualización del sistema" aparecerá automáticamente durante el uso del sistema (siempre que se garantice el "inicio de sesión en línea"). Después de hacer clic, el sistema iniciará automáticamente la actualización. (Los datos originales no se verán afectados)
3. Desinstalación del sistema: dos pasos.
Paso uno: Desinstalar el sistema: Programas-Panel de control-Agregar o quitar software-Buscar el sistema y hacer clic en Eliminar.
Paso 2: Desinstale los tres certificados del sistema: haga clic derecho en IE, seleccione certificados, elimine certificados personales, elimine safeapp y safeca.
4. Configuración de inicialización del sistema:
Después de que el sistema se haya instalado correctamente, haga doble clic en el icono "Sistema de aprobación en línea para recopilación y verificación de exportaciones" en el escritorio.
Aparecerá la interfaz "Registro de software" (aparecerá cuando se ejecute el sistema por primera vez) y deberá completar lo siguiente:
Código empresarial: * * * * * * * (Código de oportunidad de organización empresarial, ***9 dígitos, no es necesario ingresar un guión, si el último dígito es una letra en inglés, debe estar en mayúscula).
Nombre de la empresa: * * * * * * * * *(Nombre completo de la empresa)
Número de serie del software: * * * * * * * *(Indicar el certificado emitido por el disquete del Certificado de la Oficina de Cambio)
Haga clic en "Aceptar"
Aparece la interfaz de inicio de sesión del sistema: Código de operador: ADMN.
Nombre del vendedor: ADMN
Contraseña: ADMN
Puede elegir "Inicio de sesión sin conexión"
Haga clic en Aceptar (si se ingresa la contraseña tres veces seguidas. La entrada incorrecta resultará en su salida del sistema).
Agregar un vendedor: seleccione "Gestión empresarial interna/Registro de vendedor" en la columna izquierda de la pantalla, haga clic en "Agregar" e ingrese el siguiente contenido (por ejemplo):
Código de operador: 001
Nombre del vendedor: Contraseña de usuario: * * * * *
Observaciones: En blanco
Departamento superior: En blanco
Configuración de permisos de roles: asociación, revisión, revisión.
Ver agentes: seleccione "Administración empresarial interna/Registro de agente" en la columna izquierda de la pantalla.
Estado ADMN: Código de operador: ADMN (no se puede modificar)
Nombre del vendedor: ADMN Contraseña: * * * * *
Observaciones: vacío
p>
Departamento superior: en blanco
Configuración de permisos de roles: administrador, enviar descarga, asociación, revisión, revisión.
Estado 123: Código de operador: 123 (no se puede modificar)
Nombre del vendedor: 123 Contraseña: * * *
Observaciones: vacío
Departamento superior: en blanco
Configuración de permisos de roles: asociación, revisión, revisión.
Haga clic en Cerrar para salir de la ventana de registro de vendedor.
Modificar contraseña de usuario: Seleccione "Configuración del sistema"/"Configuración de contraseña de usuario" en la barra de menú (solo se puede modificar la contraseña correspondiente al nombre de usuario utilizado para iniciar sesión en el sistema), tomando como ADMN un ejemplo.
Aparece la interfaz de modificación de contraseña de usuario: Nombre de usuario: ADMN.
Contraseña anterior: ADMN
Nueva contraseña: * * * * *
Verificar contraseña: * * * * *
Hacer clic Hacer clic "Aceptar" para hacer efectiva la modificación (haga clic en "Cancelar" para cancelar la operación).
Se le indicará "Configuración de contraseña completada", haga clic en "Aceptar".
Salga del sistema y verifique si la contraseña y el nuevo usuario funcionan correctamente.
Parte 2: Funcionamiento diario del sistema.
1. El proceso de operación diario es enviar para revisión:
1. Extracción de datos (solo descargar datos actualizados)
2. libérelo después de completarlo. Ingrese el "Correo electrónico de aprobación pendiente".
3. Consulta los datos en “Negocio a Aprobar”. Si hay algún error, devuélvalo para su modificación. Si no hay errores, envíelos al siguiente paso.
4. Envío de datos
5. Imprimir la lista de datos para su aprobación
6.
7. Acuda a la Administración Estatal de Divisas para su verificación.
2. Extracción de datos:
*Tenga en cuenta que la extracción de datos será diferente de la extracción de datos posterior generalmente se requiere antes de la asociación de datos.
Ingrese al sistema y seleccione "Inicio de sesión en línea" (cabe tener en cuenta que el sistema requiere que la computadora se conecte a Internet al extraer y enviar datos, seleccione inicio de sesión en línea, seleccione inicio de sesión sin conexión para asociación de datos y otros operaciones).
Seleccione Intercambio de datos/Extracción de datos/Extracción de todos los datos en la barra de menú, aparece la interfaz de extracción de datos:
Extracción y selección de datos: (Seleccionar todo) Registros de recaudación de divisas empresariales , información de cobranza de divisas, información del formulario de verificación, información de procesamiento de contratos, información del tablón de anuncios e información de importación.
Condiciones de extracción de datos: Seleccione "Descargar todos los datos disponibles" (seleccione esto para la primera extracción).
Seleccione "Descargar datos más recientes" para realizar una extracción que no sea la primera vez.
Haga clic en "Iniciar" para iniciar la extracción de datos. (Puede ver el progreso de la extracción de datos en Progreso de la extracción)
El mensaje "Una vez completada la descarga de datos, ¿desea continuar descargando la información de la tasa de conversión?" Seleccione Sí al extraer o cambiar la información. información de tasa de conversión por primera vez. Seleccione No cuando extraiga en otros casos.
Aparece la interfaz "Extracción de información de tasa de conversión". Al realizar un retiro por primera vez, no es necesario ingresar las fechas de inicio y finalización ni la moneda. De forma predeterminada, puede hacer clic en "Iniciar" y podrá ver el progreso de la extracción de datos debajo del progreso de la extracción. Cuando no es la primera vez que extrae datos, puede ingresar la última fecha límite como fecha de inicio para comenzar a extraer datos esta vez.
Aparece la interfaz de extracción de datos, haga clic en Aceptar.
Cabe destacar que al extraer datos por primera vez, todas las opciones están predeterminadas.
En tercer lugar, asociación de datos:
Hay cuatro formas de enviar para aprobación:
(1) Aprobación transacción por transacción: aplicable a todo el comercio excepto procesamiento comercial Este método se utiliza principalmente para cancelar la diferencia en los ingresos en divisas de un solo documento de cancelación, cuando los ingresos en divisas son inferiores a 500 dólares estadounidenses o los ingresos en divisas son superiores a 5.000 dólares estadounidenses.
(2) Envío de lotes para aprobación: el método comercial aplicable es el mismo que ①, y se utiliza principalmente para negocios de exportación, como el comercio general, que requiere el pago total de divisas. Es un método de cancelación para que las empresas informen de manera centralizada y cancelen en lotes de forma segura.
(3) Solicitud por lotes para procesamiento importado: aplicable al procesamiento importado y al procesamiento profundo de materiales importados, así como al procesamiento importado y negocios de exportación. Las empresas presentan formularios de verificación de los recibos de exportación en lotes, y la oficina de cambio se encarga de los procedimientos de verificación para las empresas en lotes.
(4) Aprobación por lotes del procesamiento de material entrante: los métodos comerciales aplicables incluyen coincidencia de material entrante, procesamiento profundo de material entrante, devolución de material entrante, devolución de material entrante, discrepancia de material entrante y devolución de material entrante. Aplicable a los negocios de exportación bajo el procesamiento de materiales suministrados, las empresas manejarán la verificación de divisas de exportación y los informes de cancelación en lotes, y la oficina de cambio se encargará de los procedimientos de verificación y cancelación para las empresas en lotes.
A excepción de los materiales y piezas entrantes, los cobros de divisas normales deben enviarse para su aprobación en lotes, y los cobros de divisas anormales deben presentarse para su aprobación uno por uno. En términos generales, las empresas rara vez adoptan un método de presentación de informes caso por caso para su aprobación cada año. A excepción del envío de lotes para aprobación, la diferencia de cancelación para otros métodos de envío debe ser cero, mientras que la diferencia de cancelación para el envío de lotes para aprobación puede ser distinta de cero, pero también hay un límite de monto: entre 500 USD menos y 5.000 dólares más.
(1) Envío de lotes para aprobación:
Seleccione procesamiento comercial de cancelación - Asociación/Negocio de procesamiento/Envío de lotes para aprobación en la columna izquierda de la pantalla.
Haga clic en "Nuevo" para generar un número de aprobación: "Código de organización empresarial año (últimos dos dígitos) mes y día lote (dos dígitos)"
En este momento, a la izquierda La ventana de información del formulario de verificación está vacía. Debe seleccionar un método de transacción y luego mostrar la información del formulario de verificación en el método de transacción correspondiente. Seleccione "Comercio general" y la ventana de información del formulario de cancelación a la izquierda mostrará la información del formulario de cancelación que no se ha cancelado en el modo de comercio general.
De acuerdo con los datos de cancelación preestablecidos, seleccione el número del documento de cancelación y el libro de revisión de cobro de divisas correspondiente en la columna de información del documento de cancelación y la columna de información del libro de revisión de cobro de divisas, haga clic en el botón [Agregar] y los datos correspondientes aparecerán en la ventana del documento de cancelación en la parte superior derecha y en la ventana de cancelación del cobro de divisas en la parte inferior derecha. La ventana de estado en la esquina superior derecha mostrará datos como el precio total de la transacción, la deducción actual, los recibos totales de divisas y el saldo que se aprobará en cualquier momento. Lo más práctico es presentar la diferencia para su aprobación. Según la diferencia enviada para aprobación, la diferencia verificada se puede monitorear en cualquier momento. (Por supuesto, el formulario de cancelación también se puede ingresar directamente a la derecha mediante entrada manual, escaneo, etc.)
Después de ingresar los datos de cancelación, haga clic en [Guardar]. (Es importante asegurarse de que la diferencia de cancelación esté dentro del rango de control. Es mejor no enviar más de 20 lotes para su aprobación. En primer lugar, no es fácil recibir grandes cantidades; en segundo lugar, se requiere una alta velocidad de Internet. y cada página de la lista solo puede mostrar 20 registros; pero no lo haga en lotes, no haga esto todos los días. Para las pequeñas empresas, los datos de cancelación deben extraerse una vez al mes, tanto el día 1 como el día 1. 30, siempre que no afecte la devolución de impuestos)
Haga clic en "Colocar los datos de cancelación guardados en el buzón para enviarlos para su aprobación" y "Cerrar" para salir de la cancelación. ventana. (Antes de que los datos se coloquen en el buzón que se enviará para su aprobación, el lote "Negocio en procesamiento" en la columna de la izquierda muestra Pendiente de aprobación (1); una vez que los datos se colocan en el buzón del negocio que se aprobará, "Negocio en Se muestra el envío del lote "Progreso" (0) y se muestra "Pendiente". El "Negocio de aprobación" se envía en lotes (1); una vez que los datos de cancelación se envían correctamente, el lote "Negocio pendiente" se envía para su aprobación ( 0), y el lote "Negocios presentados" se envía para su aprobación (1); la Administración Estatal de Divisas revisa la verificación presentada por la empresa después de cancelar los datos (los datos deben extraerse para obtener la información revisada por la Administración Estatal). de Divisas), se muestra el lote de aprobación de “Negocios Presentados” (0) y el lote de aprobación de “Negocios Castigados” (con registros)
Seleccione el lote a aprobar de la empresa a aprobar a la izquierda, seleccione los datos a aprobar y haga doble clic para verificar si los datos son correctos. Si no hay errores, haga clic en "Cerrar" para salir y prepararse para el siguiente envío de datos.
Si los datos son incorrectos, haga clic en "Volver a modificar" y los datos que se enviarán para su aprobación volverán al estado de asociación de datos para su modificación.
(2) Declaración caso por caso: Tomando como ejemplo la exportación de productos publicitarios de muestra, se explica el funcionamiento de la declaración caso por caso:
(Los conceptos básicos la operación y el proceso son los mismos que la aprobación por lotes, la diferencia radica en la asociación de datos)
Al correlacionar datos, seleccione Cancelación de procesamiento comercial - Correlación/Procesamiento comercial/Enviar para aprobación en la columna de la izquierda.
Haga clic en "Nuevo"
Seleccione "Anuncio de muestra A" para el modo de transacción
Seleccione la orden de cancelación que se cancelará en la cancelación ventana de información del pedido y haga clic en el botón Agregar.
En la columna del margen inferior a la derecha, haga clic y aparecerá un menú desplegable. Seleccione "Sin cobro de divisas" y el monto se ingresará en función del monto del formulario de declaración de exportación. Cabe señalar que la diferencia de cancelación en la ventana de estado en la esquina superior derecha debe ser cero para pasar.
(C) Procesamiento con materiales suministrados: Dado que el área local no cumple con el contrato, tomaremos como ejemplo el procesamiento con materiales suministrados que no cumplen con el contrato.
(La operación básica es la misma que la aprobación del lote, la diferencia es que el valor del material y su cantidad deben deducirse del precio total de la transacción).
Al correlacionar datos, seleccione en la columna de la izquierda Procesamiento comercial de cancelación: asociado/procesamiento comercial/procesamiento por lotes para revisión.
Haga clic en "Nuevo"
El método comercial es "Procesamiento con materiales suministrados"
La columna "Información del formulario de verificación" a la derecha es la misma que la aprobación de lotes. Debe ingresar el valor del material. El valor del material aquí se puede ingresar según la declaración de aduana. En este caso, el monto a cancelar = precio total de la transacción - valor del material (esta fórmula se puede ver en la barra de estado en la esquina superior derecha, es decir, la diferencia a aprobar = precio total de la transacción - valor del material - cobro cantidad).
(D) Procesamiento de piensos: dado que esta área no cumple con el contrato, tomaremos como ejemplo el procesamiento de piensos que no cumple con el contrato.
(La operación básica es la misma que la del envío por lotes, la diferencia es que la entrada del formulario de declaración de importación y su monto deben deducirse del precio total de la transacción).
Si los datos de cancelación requieren el uso del formulario de declaración de aduanas de importación, la información de la declaración de aduanas de importación debe agregarse antes de la asociación de datos; de lo contrario, la información no será visible durante la asociación de datos.
Durante la asociación de datos, seleccione procesamiento comercial de cancelación - Asociación/Negocio de procesamiento/Lote de procesamiento de entrada de material en la columna de la izquierda para su aprobación.
Haga clic en "Nuevo"
Seleccione "Procesamiento de material entrante" como método comercial.
En la ventana derecha, hay una columna de información de declaración de importación debajo de las columnas de información del formulario de verificación y comprobante de pago. Puede ingresar la información de la declaración de aduana de importación deducida (seleccione la requerida en la columna de información de importación a la izquierda). Para obtener información sobre la declaración de aduanas para la deducción, haga clic en "Agregar"). Si hay una deducción parcial en la declaración de aduanas, ingrese el monto de esta deducción en la columna "Esta deducción". La "Deducción restante" a continuación es el monto restante de esta declaración de aduanas para su próximo uso.
Cabe señalar que después de ingresar la información de la declaración de importación en la columna de información de la declaración de importación a la derecha, debe completar el monto correspondiente en la columna de información del formulario de verificación en la parte superior derecha. Es el mismo que el monto de la deducción actual en la columna única de la declaración de importación; de lo contrario, los datos no se pueden enviar al buzón para su presentación para su aprobación.
También debe tenerse en cuenta que si el monto de la deducción de un formulario de declaración de importación corresponde a múltiples formularios de verificación, el monto de la deducción debe ingresarse de acuerdo con cada formulario de verificación. Es decir, puede ingresar un dato de la declaración de aduanas en la columna "Información de la declaración de aduanas de importación", pero debe ingresar "Esta vez deducción en USD" en la columna "Información del formulario de verificación" (a la derecha) varias veces para cada cancelación.
Cuatro. Envío de datos: (para enviar datos, debe seleccionar "Inicio de sesión en línea" al iniciar sesión)
Seleccione "Intercambio de datos/Envío de datos/Envío de datos de cancelación" en la barra de menú.
Aparece la interfaz de envío de datos de cancelación y los datos no enviados que se enviarán aparecen en la página de envío de datos no enviados.
Seleccione los datos que desea informar y haga clic en "Iniciar" para iniciar el envío de datos.
Espera un momento, aparecerá "Copia de seguridad de la base de datos exitosa", haz clic en "Aceptar". En este punto, se completa la revisión y aprobación del envío de datos.
Si SAFE no recibe los datos después de enviarlos, la empresa debe volver a enviarlos.
Dado que los datos ya se enviaron, no se mostrarán en "Datos enviados". En este momento, debe seleccionar la página "Volver a enviar los datos enviados". Desde esta página, puede ver todos los datos enviados, encontrar los datos que deben volver a enviarse y hacer clic en Enviar nuevamente.
5. Imprima la lista de datos:
Seleccione procesamiento comercial de cancelación en la columna de la izquierda - Asociación/Negocio enviado/Envío por lotes para aprobación y busque los datos que se han enviado. para aprobación pero no impreso, haga doble clic para abrir. Seleccione "Vista previa de impresión", seleccione A4 como tipo de papel, la orientación horizontal, seleccione 2 copias y haga clic en "Imprimir".
6. Solicite revisión en SAFE:
(En términos generales, los materiales enviados para revisión llegarán a SAFE en el plazo de un día, por lo que debe ir a SAFE en al menos un día después de su envío para su revisión).
Información de verificación: Presentar 2 copias impresas de la información (una copia será verificada por la Oficina de Cambios y devuelta a la empresa).
Datos de baja ordenados por orden de lista:
Formulario de verificación
Declaración de aduana de exportación (verificación de cobro de exportación)
Factura de exportación
Verificación del cobro de divisas de exportación
Otros datos requeridos por la Administración Estatal de Divisas.
(Cabe señalar que cuando se utiliza el formulario de declaración de importación para compensar el negocio de verificación de exportación, como la aprobación del procesamiento de importación, cuando se presenta a la Administración Estatal de Divisas para su revisión, además de la verificación correspondiente información, también debe haber una declaración de importación Tarjeta IC del operador del puerto electrónico de Shanhe)
7 Fórmula utilizada en la asociación de datos:
Aprobación transacción por transacción: precio total de la transacción = total. ingresos de divisas y deducciones de importaciones para el período actual. Diferencia de tipo de cambio.
Aprobación del lote: diferencia de aprobación = precio total de la transacción - deducción de importación actual - monto de recaudación - diferencia de tipo de cambio (la diferencia de aprobación no excederá N*[500,-5000] dólares estadounidenses; de lo contrario, los datos relevantes ser modificado).
Aprobación de lotes de procesamiento con materiales entrantes: precio total de la transacción = recibos totales de divisas, valor del material, diferencia de aprobación, diferencia de tipo de cambio.
Envío del lote de procesamiento de materiales entrantes para revisión: precio total de la transacción = monto total de cobranza, deducción de importación en el período actual, diferencia en el envío para revisión y diferencia de tipo de cambio.
8. Respecto al tema de la diferencia de cancelación:
A excepción de la aprobación por lotes, los otros tres métodos requieren que la diferencia de aprobación sea cero; de lo contrario, no se permite colocarla. en el "buzón de aprobación pendiente". Incluso los gastos bancarios deben contabilizarse en la diferencia (ingrese los gastos bancarios en el motivo de la diferencia).
Para el envío por lotes, la diferencia de cancelación única debe controlarse dentro del rango de $500 de subcargo y $5000 de exceso. No utilice maliciosamente el método de cancelar parcialmente las facturas de agua para controlar el saldo de cancelaciones, lo que provocará indebidamente que las empresas dejen más divisas para cancelar. La Administración Estatal de Divisas también tiene las medidas correspondientes que vigilar. Una vez descubierto, la Administración Estatal de Divisas sellará la función de cancelación automática de la empresa y pasará a la revisión manual, y la empresa también asumirá la responsabilidad legal.
Si el pago único insuficiente supera los 500 dólares estadounidenses, deberá acudir al mostrador SAFE para gestionarlo.
Si la recaudación insuficiente acumulada de divisas supera los 500 dólares estadounidenses*N, la diferencia de cancelación debe declararse en múltiples formularios de cancelación sin ser demasiado detallada.
Tercera parte: Manejo de situaciones especiales en el proceso de cancelación
1 Cuestiones relacionadas con el monto cancelado de los ingresos en divisas de exportación:
Qué se necesita. Una aclaración es que si el monto en un libro de revisión de cobranza de divisas se cancela por completo, el libro de revisión no aparecerá en la columna "Información del libro de revisión de cobranza de divisas" en el lado izquierdo de la pantalla. Por lo tanto, cuando una empresa cancela, primero debe confirmar el monto a cancelar en cada libro de memoria. Hay dos situaciones:
1. Sobrecarga de divisas: si una empresa determina que efectivamente ha cobrado de más en divisas, debe prestar atención a si es necesario retener el monto de divisas cobrado de más. Si es necesario retenerlo, se puede cancelar como parte del memorándum; si no es necesario retenerlo, no es necesario modificar el monto del memorándum, simplemente cancelarlo en su totalidad. Una vez que se envía al buzón para su aprobación, la factura se cancela por completo y las divisas cobradas de más ya no se pueden utilizar para cancelar.
2. Cancelación parcial: Cuando el registro de cobranza de divisas esté parcialmente cancelado, anote tanto como verifique. Por supuesto, la columna "información de la orden de almacenamiento" en el lado izquierdo de la pantalla no se puede modificar. Después de agregar el documento de almacenamiento a la derecha, complete el monto de cancelación en la columna de información del documento de almacenamiento correspondiente a la derecha. Vale la pena señalar que cuando se completa la cancelación parcial, se debe anotar en el recibo de la remesa para facilitar la siguiente cancelación.
En el caso de una cancelación parcial, la nota se mostrará mientras el monto aún exista, y también se puede realizar la cancelación, pero el monto ya no está completo. Una vez que se agote el monto del memo, el memo ya no aparecerá.
2. Con respecto al problema de no poder ver la información en el formulario de cancelación y la nota de recibo:
Si no puede ver la información del formulario de verificación, confirme la siguientes elementos:
(1) Verificar si el documento ha sido “presentado” en el puerto electrónico.
(2) Si el intervalo después de la operación "aviso" es lo suficientemente largo para que SAFE reciba la información (generalmente de 3 a 7 días) (3) si los datos se han extraído para descargar la última escritura -información apagada.
④Si el método comercial se seleccionó correctamente (elija según el método comercial enumerado en el formulario de declaración de aduanas, y el formulario de verificación aparece según el tipo de método comercial).
Si confirma la operación anterior pero aún no puede ver la información del formulario de verificación, utilice la función "Actualización de datos únicos":
Seleccione "Intercambio de datos/Datos únicos" en el menú barra Actualización de datos/actualización del archivo de verificación única".
Aparece una interfaz de actualización de información de orden de cancelación única.
Ingrese el número del archivo de verificación.
Haga clic en "Aceptar"
Más tarde se le indicará que la actualización se ha completado.
Si no puedes ver la información en el recibo, utiliza la función "actualización de datos única" al igual que la lista de verificación.
Seleccione intercambio de datos/actualización de datos únicos/actualización de información de cambio única en la barra de menú.
Aparece la interfaz "Actualización de información de colección única".
Si selecciona "Seleccionar directamente la información del recibo de divisas", puede ingresar directamente el número de factura en el "Número de factura bancaria". El número de factura de agua normal tiene 22 dígitos y hay dos formas de ingresarlo. Una es ingresar los 22 dígitos seguidos de un espacio y la otra es simplemente ingresar los últimos 10 dígitos de su factura de agua.
Si no selecciona "Seleccionar directamente información de cobro de divisas", deberá ingresar los cuatro elementos restantes.
Haga clic en "Aceptar"
Más tarde se le indicará que la actualización se ha completado.
Si aún no puedes ver la información del documento de baja y del documento de recibo, utiliza la función "Solicitud de sincronización de datos de envío suplementario".
Seleccione "Intercambio de datos/Solicitud de sincronización de datos de envío suplementario" en la barra de menú.
Seleccione si el tipo de documento es un documento de recibo de divisas o un documento de cancelación.
Existen dos formas: una es introducir directamente el número de documento.
La segunda es extraer por periodo de tiempo.
Haga clic en "Comenzar a enviar"
En términos generales, no verá la información del recibo el día que envía la solicitud y deberá recibirla después del día siguiente.
Después de las operaciones anteriores, aún no puedes ver la información relevante, por lo que debes ir a la caja fuerte.
Tres. Respecto a “Información Suplementaria de Ingreso”: Esta función está orientada al ingreso de datos sin información electrónica en la Administración Estatal de Divisas. Hay tres situaciones:
1. Gestión de contratos de procesamiento: Dado que en este aspecto no se utilizan contratos de procesamiento, no se dará ninguna explicación.
2. Gestión de la información de importaciones: se utiliza para complementar las declaraciones de importaciones para compensar o compensar exportaciones.
Haga clic en "Nuevo", ingrese el contenido requerido, haga clic en "Guardar" y "Cerrar" para salir de la interfaz y luego seleccione "Intercambio de datos/Envío de datos/Envío de datos complementarios" en la barra de menú para enviar. .
3. Gestión de cobro de divisas nacionales: si este elemento no se completa, todos los fondos en el extranjero se mostrarán en la ventana "Información de cobro de divisas" en el lado izquierdo de la pantalla cuando se asocien los datos. Si tiene fondos nacionales, debe utilizar esta función. Seleccione "Declaración de información complementaria/Gestión de cobro de divisas nacionales" en la columna de la izquierda para ver toda la información del documento de cobro de divisas nacionales ingresado (ya sea cancelado o no). Haga clic en Nuevo para que aparezca la interfaz de entrada de datos:
Código de área: * * * * * (los primeros 6 dígitos del número de recibo)
Código de institución financiera: * * * ( Del 7 al 10.
10’s)
Número de institución financiera: *(Número de recibo de remesas No. 11 a No. 12)
Número de negocio bancario: * * * * * * * *( Nota de recibo No. 13 al No. 22) (el cuarto al último es un número, cuando entra capital extranjero, esta posición es una letra inglesa)
El siguiente ejemplo ilustra:
Moneda de recaudación de divisas: dólar estadounidense
Monto de recaudación de divisas: 24.058,40
Monto de liquidación: 0
Monto de efectivo: 24.058,40
Fuente de divisas: Área vinculada
Haga clic en "Guardar",
Haga clic en Cerrar para salir de la interfaz de entrada.
Cuestiones a las que se debe prestar atención al ingresar: 1. Ingresar según el orden de recepción. 2. Al completar el monto de la liquidación y el monto en efectivo, debe tenerse en cuenta que si no hay una liquidación cuando se recibe el pago, no se completará el monto de la liquidación y se completará el monto en efectivo. Si hay liquidación al recibir el pago, complete el monto en moneda extranjera liquidado en el monto de liquidación y no complete el monto en efectivo. En términos generales, la liquidación de divisas y el cambio al contado no pueden existir al mismo tiempo, porque la cantidad de divisas recibida = la cantidad de liquidación de divisas + la cantidad de cambio al contado. Sin embargo, si hay una liquidación parcial y una no liquidación parcial debido al control del límite de la cuenta, deberá completar la fórmula anterior respectivamente, pero el saldo debe estar garantizado.
Una vez completada la entrada complementaria de datos, es necesario enviar los datos. Seleccione Intercambio de datos/Envío de datos/Envío de datos complementarios en la barra de menú, seleccione información de recaudación de divisas nacionales en la página Envío de datos no declarados y haga clic en Iniciar.
* Nota sobre la información de entrada complementaria: cuando utilice información de entrada complementaria para cancelar recibos de divisas, primero debe ingresar la información de entrada complementaria; de lo contrario, la información relevante no será visible durante la asociación de datos. Además, después de ingresar la información complementaria, se deben enviar los datos (por supuesto, se pueden enviar al mismo tiempo que los datos de cancelación). De lo contrario, SAFE no aprobará los datos de cancelación utilizando información complementaria porque no hay información complementaria (por supuesto, si la información complementaria es incorrecta, SAFE dejará de ser válida y no se aprobarán los datos de cancelación correspondientes). ).
Cuarto, la cuestión de la diferencia de tipo de cambio: si la moneda de cobro del cambio es el dólar estadounidense, no habrá ningún problema de diferencia de tipo de cambio durante la cancelación; si la moneda de recibo no es el dólar estadounidense, sí; habrá problemas durante la cancelación de las diferencias de tipo de cambio. En términos generales, el precio total de la transacción de exportación = la cantidad de divisas recibidas, la diferencia de cancelación y la diferencia del tipo de cambio.
Un ejemplo para ilustrar la cuestión de la diferencia de tipo de cambio:
Las exportaciones de 200.000 yenes en junio 5438 en octubre se convirtieron en 22.958 dólares estadounidenses en junio 5438 en octubre según el tipo de cambio actual. tasa.
En mayo se recuperaron 200.000 yenes, que se convirtieron a 22.277 dólares estadounidenses según el tipo de cambio actual en mayo.
La diferencia entre ambos es de 22.958-22.277 dólares EE.UU. = 6.865.438 dólares EE.UU., que es la diferencia del tipo de cambio en la cancelación de los ingresos por exportaciones.
Un ejemplo de diferencia de tipo de cambio y diferencia de cancelación:
June 5438 exportó 200.000 yenes en octubre, y June 5438 octubre se convirtió en 22.958 dólares estadounidenses según el tipo de cambio actual. .
En mayo se recuperaron 193.000 yenes, que se convirtieron en 21.497 dólares estadounidenses según el tipo de cambio de mayo.
La diferencia de cancelación para esta recaudación de exportación es (200.000-193.000) = 7.000 yenes o
(22.277-21.497 ) = $780.
El intercambio La diferencia de tipos para esta recaudación de exportaciones es (22.958-265.438 0,497)-780 = 6.865.438 0 dólares estadounidenses.