¿Qué información necesito para prepararme para la presentación ODI?
1. Empresas extranjeras de nueva creación
Para invertir en empresas extranjeras de nueva creación, los inversores nacionales deben preparar el "Formulario de solicitud de inversión directa en el extranjero" (este formulario explica la ruta de inversión y el final). propósito: información de la empresa en el extranjero, escala de inversión, estructura de capital, estado del proyecto, etc.), estatutos, contratos, acuerdos, etc. de la empresa objetivo de la inversión en el extranjero, resoluciones relevantes de la junta directiva (o resoluciones de inversión), estados financieros auditados (informes de auditoría de entidades de inversión nacionales), una descripción de la implementación del trabajo preliminar (incluido el informe de diligencia debida, el informe del estudio de viabilidad, la descripción de las fuentes de los fondos de inversión, el análisis del entorno de inversión, etc.) y una carta de compromiso con la autenticidad de las entidades de inversión extranjeras. inversión.
2. Fusiones y Adquisiciones de Empresas Extranjeras
Para la inversión en fusiones y adquisiciones de empresas extranjeras, existen diferencias entre el "Formulario de Solicitud de Inversión Directa en el Extranjero" que los inversores nacionales deben completar. y el formulario de solicitud que las empresas extranjeras recién establecidas deben completar No es grande. La principal diferencia radica en la descripción de las condiciones operativas, los activos y el plan de adquisición de la empresa objetivo. Al mismo tiempo, los proyectos de fusiones y adquisiciones también deben presentar el "Formulario de informe preliminar para asuntos de fusiones y adquisiciones en el extranjero" y materiales relacionados. El contenido del "Formulario de informe preliminar para asuntos de fusiones y adquisiciones en el extranjero" también incluye la debida diligencia, informes de estudios de viabilidad y fuentes de inversión. fondos, análisis del entorno de inversión, etc., y proporciona una carta de compromiso sobre la autenticidad de las inversiones en el extranjero.
2. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma aprueba la información requerida para la presentación (a nivel nacional o provincial)
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma se centra en el proyecto en el extranjero en sí, incluido el título. del riesgo y la escala del proyecto, analizar información como la autenticidad del proyecto y realizar una evaluación integral. Por lo tanto, la información que debe presentarse a la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma se centra más en los inversores y los proyectos de inversión en el extranjero. La información que los inversores deben proporcionar incluye la licencia comercial de la entidad de inversión, los últimos estados financieros (auditados) de la entidad de inversión, resoluciones de la junta directiva o resoluciones de inversión, informes de diligencia debida del proyecto (que deben ser emitidos por agencias consultoras externas). ), certificados de fondos propios, documentos legales como una carta de intención o acuerdo marco para el diseño de proyectos de inversión y una carta de compromiso de autenticidad de la inversión en el extranjero.
3. Información requerida para la revisión de divisas por parte del departamento bancario
Como departamento de préstamos final, los bancos no solo necesitan equilibrar la cantidad total de moneda extranjera que entra y sale por sí mismos, pero también es necesario obtener la aprobación de los departamentos pertinentes para los fondos salientes (solo después de recibir el documento de aprobación de la inversión emitido por el Ministerio de Comercio y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma) el banco puede continuar manejando el trabajo de presentación y revisión de ODI. El departamento del departamento bancario que es principalmente responsable de la presentación y revisión de ODI es la Administración de Divisas. Los documentos requeridos incluyen el "Formulario de solicitud comercial de registro de divisas de inversión directa en el extranjero", una descripción de la fuente de los fondos en divisas nacionales. materiales sobre temas de inversión (licencia comercial y estatutos de la empresa, etc.), el Ministerio de Comercio Copias originales del "Certificado de inversión empresarial en el extranjero" emitido y otros documentos. Después de presentar estos documentos, la Administración Estatal de Divisas también puede revisar la situación de grandes cantidades de fondos que salen del país, principalmente entrevistando a los inversores y explicando el origen de los fondos de inversión y la autenticidad de los proyectos en el extranjero.
Como se puede ver en la introducción anterior, existen muchos documentos necesarios para la presentación y revisión de ODI y, además, son muy completos. Por lo tanto, es muy necesario elegir un proveedor de servicios empresariales profesional y con experiencia. ayudarle en trabajos relacionados. Tonghui Accounting Firm se ha centrado en servicios individuales y corporativos durante más de diez años.