¿Cuál es la prima del tipo de cambio a plazo según el método de valoración indirecta?

La fijación de precios indirectos es una expresión que convierte una unidad de moneda nacional en una cantidad de moneda extranjera, por ejemplo, libras esterlinas.

El par de divisas del tipo de cambio libra-dólar es libra/dólar, donde la libra es la moneda nacional y el dólar es la moneda extranjera. El valor de un par de divisas representa la cantidad de libras esterlinas equivalente a 1 en dólares estadounidenses. Si vemos GBP/USD = 1,7100/1,710, esta expresión se refiere a la cotización de mercado de GBP, al mismo tiempo 1,7100 representa la orden de compra del banco, lo que significa que el cliente vende 60. 1,7110 representa el precio de venta del banco, lo que significa que el El cliente debe pagar $65438 +0,71 para comprar 1.

Tipo de cambio forward = tipo de cambio spot + punto swap. Si el punto swap es positivo, lo llamamos prima a plazo; de lo contrario, si el punto swap es negativo, lo llamamos descuento a plazo, pero tanto el descuento como el descuento son para la moneda de la izquierda. Por lo tanto, para la introducción de métodos de fijación de precios, las primas y los descuentos a término se expresan en moneda local, y las primas a plazo GBP/USD se expresan en libras esterlinas.

Si el tipo de cambio al contado GBP/USD = 1,7100/1,710, el tipo a plazo podría ser = 1,7010/1,7025, en cuyo caso el tipo a plazo podría ser = 1,7025.