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Gestor del fondo: China Asset Management Co., Ltd. Depositario del fondo: China Construction Bank Gestor del fondo: Sun Jiandong
Fecha de constitución: 2005-06-30 Tipo de inversión: Inversión de asignación estilo: Tipo de valor
Datos del proyecto Datos del proyecto
Nombre del fondo China Dividend Mixed Fund código 002011
Valor neto del fondo 2,8690 Último valor neto acumulado 3,7020
La tasa de crecimiento del valor neto de un mes es 0,23 y la última escala es 4405824026,32
La tasa de crecimiento del valor neto de tres meses es 0,37 Los dividendos acumulados en los últimos dos años son 0,83
La tasa de crecimiento del valor neto semestral es 0,89. El ingreso neto de las acciones del fondo para el período actual es 1691096177.61
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La tasa de crecimiento del valor neto a un año es 1,41 y el valor neto la tasa de retorno del valor de los activos es % 0,00
La tasa de crecimiento del patrimonio neto de este año es 1,47 y la tasa de crecimiento del patrimonio neto del fondo es % 0,02
Unidad: Yuan
Fondo Gestor: Southern Fund Management Co., Ltd. Custodio del fondo: Industrial and Commercial Bank of China Gestor del fondo: Su Yanzhu Tan Jianqiang
Fecha de fundación: 2006-11-16 Tipo de inversión: Acciones Estilo de inversión: Tipo de crecimiento
Datos del proyecto Datos del proyecto
Nombre del fondo Código Southern Excellent Growth Fund 202003
Valor neto del fondo 2,9974 Último valor neto acumulado 2,9974
Uno mes Tasa de crecimiento del valor neto 0,25 Última escala 6657364864,79
Tasa de crecimiento del valor neto de tres meses 0,53 Dividendos acumulados en los últimos dos años 0,00
Tasa de crecimiento del valor neto semestral 1,03 Participación del fondo neta ingresos para el período actual 2280387702.83
La tasa de crecimiento del patrimonio neto a un año es 1,33 y la tasa de retorno del valor liquidativo es % 0,00
La tasa de crecimiento del patrimonio neto de este año es 1,47 y el la tasa de crecimiento del patrimonio neto del fondo es % 0,02
Unidad: Yuan