¡Los conceptos básicos financieros son urgentes! ¡Ayuda a todos! ! Acerca de las transacciones en efectivo, divisas y de cobertura
En el mercado de divisas al contado, debido a la apreciación del euro, se necesitan más dólares estadounidenses para pagar 5 millones de euros, y la pérdida es:
5 millones * (1,2773 -1,2760) = 6.500 dólares estadounidenses.
En el mercado de futuros, tras cerrar la posición, beneficio por la apreciación del euro: 5 millones * (1,2778-1,2750) = 14.000 dólares estadounidenses.
Beneficio neto: 14000-6500 = 7500 dólares estadounidenses.
(2) Paga por adelantado, cierra la posición de futuros por adelantado y gana con la apreciación del euro: 5 millones * (1,2775-1,2750) = 12.500 dólares estadounidenses.
El mercado compró 5 millones de euros para pagar, que fue más de lo que se pagó el 20 de junio:
5 millones * (1,2770-1,2760) = 5.000 dólares.
La cobertura sigue siendo rentable.