¿Quién sabe qué significa "cobertura"?

El arbitraje, también conocido como beneficio de cobertura, se refiere a aprovechar las diferencias en las tasas de interés a corto plazo en diferentes países o regiones para transferir fondos de países o regiones con tasas de interés más bajas a países o regiones con tasas de interés más altas para inversión con el fin de obtener ingresos diferenciales de tipos de interés en divisas. Se refiere a comprar y vender dos contratos de futuros diferentes al mismo tiempo. Comercio de arbitraje: comprar un contrato de futuros[1] y vender simultáneamente un contrato de futuros diferente. Los contratos de futuros aquí pueden tener diferentes meses de entrega del mismo producto de futuros. También pueden ser dos productos diferentes que estén relacionados entre sí. También puede ser el mismo producto en diferentes mercados de futuros. Los operadores de arbitraje van en largo en un contrato de futuros mientras van en corto en otro, beneficiándose de la diferencia de precio entre los dos contratos y teniendo poco que ver con el nivel absoluto de precios.

El comercio de arbitraje se ha convertido en el principal método de negociación en el mercado financiero internacional. Debido a sus rendimientos estables y riesgos relativamente pequeños, la mayoría de los grandes fondos del mundo participan principalmente en el mercado de futuros u opciones en forma de arbitraje o arbitraje parcial. Con el desarrollo estandarizado del mercado de futuros de mi país y la diversificación de los productos cotizados, el mercado contiene una gran cantidad de oportunidades de arbitraje, y el comercio de arbitraje se ha convertido en un medio eficaz para que algunas instituciones grandes participen en el mercado de futuros.

En el comercio de arbitraje, los inversores se centran en la relación mutua de precios entre contratos en lugar del nivel absoluto de precios. Los inversores compran contratos que creen que están infravalorados por el mercado y venden contratos que creen que están sobrevalorados por el mercado. Si el precio cambia en la dirección consistente con el pronóstico original, es decir, el precio de compra del contrato es más alto y el precio de venta del contrato es más bajo, el inversor puede entonces beneficiarse del cambio en la relación entre los precios del contrato; dos contratos. De lo contrario, los inversores perderán dinero.