¿Cambiará el “valor neto del fondo” de los fondos monetarios?

1. Conceptos básicos:

El valor neto de la participación en el fondo de un fondo del mercado monetario se fija en 1,00 yuanes por acción, que permanece sin cambios. Y su método de dividendos se fija como método de reinversión de dividendos. Desde el establecimiento del fondo, si hay ganancias el día de la inversión del fondo, los ingresos netos obtenidos del fondo se convertirán en acciones del fondo a una tasa de 1,00 yuan por acción y se distribuirán a los tenedores del fondo si la inversión del fondo sufre una pérdida; pérdida en el día, las tenencias del titular del fondo se reducirán en igual proporción de las acciones del fondo, manteniendo el valor neto de las acciones del fondo sin cambios en 1,00 yuanes por acción. Se puede observar que, a diferencia de otras formas de fondos, los ingresos o pérdidas de los fondos no se reflejan en el valor neto del fondo, sino en el aumento o disminución de las participaciones del fondo.

2. Fórmula de cálculo de ingresos:

1. Ingresos por 10.000 acciones del fondo en el día:

Ingresos por 10.000 acciones del fondo en el día (yuanes) = fondo en el día Ingreso neto (yuanes)/total de acciones en circulación del fondo ese día (acciones) × 10 000 (acciones) = ingreso diario de cada acción del fondo (yuanes/acción) × 10 000 (acciones)

(1)

Entre ellos, sea:

El ingreso de cada acción del fondo en el día (yuan/acción) = el ingreso neto del fondo en el día (yuan) /el total de acciones en circulación del fondo en el día (acciones) (2)

2. Ingresos acumulados:

Ingresos acumulados = ingresos diarios del inversor acumulados día a día (3)

3. Tasa de rendimiento anualizada:

Tasa de rendimiento anualizada convertida a partir de los ingresos de los últimos siete días naturales = (ingresos acumulados de 7 días por 10.000 acciones del fondo/7 días) × 365 (días)/10.000 (acciones) × 100 (4)