Selección de derivados financieros

1. Forward financiero: se refiere a una transacción entre las dos partes a un precio acordado dentro de un período de tiempo determinado, incluidos contratos de divisas a plazo y acuerdos de tipos de interés a plazo. La negociación de futuros generalmente se contrata entre dos empresas financieras o sus clientes, y la negociación no se lleva a cabo en un intercambio formal. Por lo tanto, el comercio de futuros es de pequeña escala y muy flexible, lo que facilita que ambas partes negocien según sus propios deseos. Durante el período de validez de un contrato de futuros, el valor del contrato de futuros cambiará con los cambios en el precio de mercado o el valor financiero de los activos relacionados. Cuanto más largo sea el período de negociación de futuros, mayor será el grado de especulación y mayor el riesgo.

2. Futuros financieros: Los futuros financieros son contratos estandarizados para que compradores y vendedores negocien a un precio determinado dentro de un período determinado en el futuro. Actualmente existen principalmente futuros sobre tipos de interés, futuros sobre divisas, futuros sobre bonos y futuros sobre índices bursátiles. Los contratos de futuros financieros son similares a los contratos de futuros en que son una forma para que compradores y vendedores negocien a un precio determinado dentro de un período de tiempo determinado. Sin embargo, los contratos de futuros financieros se negocian en bolsas organizadas, incluido el tipo, cantidad, precio, tiempo de entrega y lugar de entrega del activo. Las decisiones sobre ganancias en futuros financieros son consistentes con las operaciones a término.

3. Opción financiera (Financial option): Una opción financiera es una opción, es decir, el comprador de la opción tiene derecho a comprar o vender a un precio acordado dentro de un plazo determinado o dentro de un plazo determinado. período de tiempo. Un contrato para vender un activo o instrumento financiero, o, cuando sea necesario, renunciar a tales derechos. Para obtener este derecho, el comprador en un contrato de opciones paga un precio, conocido como tarifa de opción. Hay dos tipos de opciones, opciones de compra y opciones de venta. El comprador de una opción de compra tiene derecho a comprar el activo a un precio específico dentro de un período de tiempo específico; el comprador de una opción de venta tiene derecho a vender el activo a un precio específico durante un período de tiempo específico.

4. Swap financiero: También conocido como “swap financiero”, significa que dentro del período de vigencia del contrato, el comprador y el vendedor pagan un principal nominal predeterminado de acuerdo con el tipo de interés de pago acordado (tasa de interés). , rendimiento del índice, etc.) cambio por tasas de interés. ). Actualmente existen principalmente swaps de divisas, swaps de tipos de interés, swaps de divisas, swaps de bonos, swaps de hipotecas, etc. Básicamente, los contratos de intercambio se pueden dividir en una serie de contratos de futuros.