¿Cuál es el valor de mercado actual de Penghua Value Fund?
El nombre completo de Penghua Value Fund es Penghua Value Advantage Hybrid Securities Investment Fund (LOF), código de fondo 160607.
El valor neto de Penghua Value Fund el 9 de agosto de 2015 era de 1,2240 yuanes, con una tasa de crecimiento diario del 3,12%.
La distribución de ingresos de Penghua Value Fund debe seguir los siguientes principios:
1. Cada participación del fondo tiene iguales derechos de distribución;
2. El fondo Después de la distribución de ingresos, el valor neto de cada participación del fondo no puede ser inferior al valor nominal;
3. Los ingresos del año actual del fondo primero deben compensar las pérdidas del año anterior antes de la distribución de ingresos del año actual. se puede llevar a cabo;
4. Si hay una pérdida neta en el período actual de inversión del fondo, no se distribuirán ingresos;
5. de acuerdo con las regulaciones pertinentes. Bajo la premisa de que se cumplan las condiciones pertinentes para los dividendos del fondo, los ingresos del fondo se pueden distribuir hasta 6 veces al año y el índice de distribución anual de los ingresos del fondo no debe ser inferior al 70% de los ingresos distribuibles. el año;
6. Los métodos de distribución de ingresos del Fondo se dividen en dos métodos: dividendos en efectivo y reinversión de dividendos. Los inversores pueden elegir dividendos en efectivo o convertir automáticamente los dividendos en efectivo en acciones del fondo para reinvertirlos en función del valor neto. acciones del fondo en la fecha ex dividendo; si el inversor no elige, el fondo se reinvertirá. El método de distribución de ingresos predeterminado del fondo son los dividendos en efectivo. El método de dividendo para las acciones del fondo suscritas, suscritas y cotizadas en el mercado son dividendos en efectivo. Los inversores no pueden elegir otros métodos de distribución de acciones y otros asuntos relevantes siguen las regulaciones pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen y del Depositario de Valores de China. Clearing Co., Ltd.;
7. Siempre que se cumplan las condiciones de dividendo del fondo pertinentes, los ingresos del fondo se distribuirán al menos una vez al año, pero si el contrato del fondo ha estado vigente por menos de 3 meses, la renta no será distribuida;
8. Si las leyes, reglamentos o agencias reguladoras dispusieran lo contrario, tales disposiciones prevalecerán.