Por favor, dé un ejemplo de venta en corto de futuros.
Si cree que el precio de los futuros aumentará, vaya en largo (compre para abrir una posición), cierre la posición si sube (venda) y gane: diferencia de precio = cerrar posición - abrir posición.
Si cree que el precio de los futuros bajará, vaya en corto (venda la posición), cierre la posición si cae (compra) y gane: la diferencia = precio de apertura - precio de cierre.
En general, es fácil entender qué tan largos son los futuros, pero no es fácil entender qué tan cortos son los futuros. Tomemos como ejemplo la venta en corto de trigo (es posible que el vendedor no tenga los bienes en mano al firmar el contrato de venta) para explicar el principio de la venta en corto de futuros:
Cuando el precio del trigo es de 2.000 yuanes por tonelada, Se estima que el precio del trigo bajará. Usted firma un contrato (principal) con el comprador en el mercado de futuros. Por ejemplo, acepta venderle 10 toneladas de trigo estándar en cualquier momento dentro de seis meses a un precio de 2.000 yuanes por tonelada. (El valor es 2000×10 = 20.000 yuanes, calculado como 600 yuanes).
Esto es venta en corto (venta de posiciones abiertas). En la práctica, estás vendiendo un contrato abierto de futuros de trigo.
¿Por qué los compradores deberían firmar un contrato con usted? Porque él es increíble.
Al firmar un contrato, es posible que no necesariamente tengas trigo en la mano (normalmente no quieres vender trigo). Si observas el mercado y baja a 1.800 yuanes por tonelada como deseas, compras 100 toneladas de trigo a 1.800 yuanes por tonelada y se las vendes al comprador a 2.000 yuanes por tonelada. El contrato se cumple (el tuyo).
(2000-1800) × 10 = 2000 (yuanes) (la tarifa de gestión generalmente es de 10 yuanes, que se ignora)
Esto es liquidación de ganancias. De hecho, está comprando un contrato de futuros. liquidar trigo.
El comprador (no especificado) que firmó el contrato con usted perdió 2.000 yuanes (se ignora la tarifa de gestión). De hecho, solo necesita vender (abrir). la posición) a 2000. Es muy conveniente comprar un lote de trigo y cerrar la posición a 1800.
Después de abrir una posición de futuros, se puede cerrar en cualquier momento antes de la fecha de entrega, o. se puede comprar y vender varias veces el mismo día (normalmente el mismo día, no hay tarifa de gestión para cerrar la posición, si el precio del trigo aumenta en medio año, no tendrá la oportunidad de comprar). trigo de bajo precio para cerrar la posición. Se verá obligado a comprar trigo de alto precio para cerrar la posición (el contrato debe cerrarse cuando expire) y el comprador que firme el contrato con usted perderá dinero. obtenga ganancias
Si cierra la posición en 2200 puntos, perderá:
(2200-2000)×10=2000 (yuanes) 10 yuanes de tarifa de manejo. /p>
El comprador (no especificado) que firmó el contrato con usted ganó 2.000 yuanes (se ignora la tarifa de gestión)
¿Entiendes?