¿Dónde puedo encontrar la dinámica de subida y bajada del fondo?

1. La dinámica de ascenso y caída de los fondos se puede encontrar en los sitios web de los principales fondos, en las secciones de fondos de los sitios web oficiales de los bancos y en los sitios web de las compañías de valores. Lo único que refleja el aumento o la caída del fondo es el aumento o caída de su patrimonio neto.

2. El valor neto de una unidad de fondo es el valor liquidativo de cada unidad de fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo. Las suscripciones y reembolsos de fondos abiertos se realizan a este precio. El precio de negociación de los fondos de tipo cerrado es el precio de mercado que se conoce cuando se produce el comportamiento de compra y venta. A diferencia de esto, el precio de negociación de las participaciones del fondo de fondos de tipo abierto depende del precio que aún no se conoce en el momento de la suscripción; se produce el comportamiento de reembolso (pero se puede determinar después del cierre del mercado ese día). Se calcula y se anuncia el siguiente día de negociación) el valor liquidativo del fondo unitario.