Inversión cuantitativa, comercio cuantitativo y finanzas cuantitativas, ¿existen diferencias entre ellos?
Primero, la teoría moderna de carteras enfatiza la eliminación de riesgos no sistemáticos a través de carteras de inversión diversificadas para reducir los riesgos. Pero, de hecho, debido a la visión y la energía relativamente limitadas de las personas, es imposible para los administradores de fondos o los investigadores realizar una selección de acciones a gran escala y cálculos de verificación de alta frecuencia, y la estrategia de inversión resultante no se puede afirmar en términos de amplitud. y amplitud, lo cual es inevitable. Surgió una opinión. Es difícil lograr una asignación óptima de las carteras de inversión seleccionadas por los seres humanos y no se pueden garantizar los objetivos de inversión en términos de gestión de riesgos y búsqueda de beneficios. La inversión cuantitativa adopta una perspectiva más amplia. Con la ayuda de las computadoras, se pueden procesar cantidades masivas de información de manera eficiente y precisa, se pueden descubrir y verificar más ampliamente las oportunidades de inversión y se pueden eliminar las limitaciones de la asignación de la cartera de inversiones.
En segundo lugar, las finanzas conductuales creen que los inversores son irracionales. El juicio y el proceso de toma de decisiones de cualquier inversor individual se verán afectados en diversos grados por diversos factores psicológicos, como la cognición, la emoción y la voluntad. Después de seguir una acción durante un período de tiempo, los administradores de fondos y los investigadores de inversiones pueden desarrollar diversos grados de dependencia emocional y "hacer el amor con la acción" porque siempre están prestando atención al desempeño del precio de la acción y a los cambios en los fundamentos. Incluso si hay una tendencia a la baja, los puntos de partida irracionales del análisis, como el exceso de confianza y la resistencia, pueden llevar a desviaciones de comportamiento al invertir y recomendar acciones. La inversión cuantitativa se basa en computadoras para asignar carteras de inversión, superar las debilidades humanas y hacer que las decisiones de inversión sean más científicas y razonables.