Fecha de entrega para transacciones de divisas a término

Las transacciones de divisas a plazo son una parte integral de los mercados de divisas eficaces. Los plazos de entrega más comunes para transacciones de divisas a plazo son generalmente 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y 12 meses. Si el vencimiento es mayor, se denomina transacción súper a término. La función de las transacciones de divisas a término es cubrir y preservar el valor. La convención para determinar su fecha de entrega o fecha de valor efectivo es:

1. Cualquier transacción de divisas se basa en transacciones al contado, por lo que la fecha de entrega a plazo se basa en el contado más algunos meses o semanas. . Si el contrato a plazo se calcula en días, el número de días se basará en el número de días naturales posteriores a la fecha de entrega puntual, no en el día hábil.

2. Si la fecha de entrega prevista no fuera un día hábil, se pospondrá al siguiente día hábil. Si el retraso es superior al mes en curso, la fecha de entrega deberá adelantarse al último día hábil del mes.

3. Convención de "doble fondo". Suponiendo que la fecha de entrega al contado es el último día hábil del mes, la fecha de entrega anticipada también es el último día hábil del mes.