(Puntuación completa urgente) ¿Cómo negociar futuros y qué es el cierre de posiciones?
En segundo lugar, parece que estás hablando de contratos a término;
3 Ahora les daré por favor que explique las cuestiones de futuros:
1. Sistema de negociación de futuros: Es una transacción bidireccional, que es lo que se llama alcista y abre una posición. Los futuros son una transacción T 0 y las posiciones se pueden abrir y cerrar dentro del día; los futuros implementan un sistema de margen y se pagan de acuerdo con la proporción especificada por el intercambio;
2. posiciones: abrir una posición significa usar efectivo Comprar un contrato, abrir una posición de compra es alcista y abrir una posición de venta es bajista
3; se llama futuros de productos agrícolas de mano, de una mano o de dos manos. Generalmente se dividen en enero, marzo y mayo. . . Contratos de meses impares.
4. El contrato de soja estipula que un lote de soja es de 10 toneladas, lo que significa que su pregunta en sí misma es incorrecta; actualmente, abrir una cuenta de futuros generalmente requiere un depósito mínimo de 500 millones de yuanes. Por supuesto, la mayoría de las empresas de futuros tienen requisitos muy bajos. Actualmente, el importe inicial de su cuenta es de 50.000 yuanes. Cambie ligeramente su pregunta:
Supongamos que el precio de la soja desde el 5438 de junio hasta el 15 de octubre es de 2000 yuanes/tonelada, y usted es bajista, luego vende 5 lotes de soja en julio, luego tiene que pagar 2000 * 10 * 5 * 10 = 10.000 yuanes; como resultado, la soja subió a 2.200 yuanes en mayo. Pérdida flotante de su libro = (2200-2000)* 10 * 5 = 10.000 yuanes. Si ya no desea mantener el contrato, entonces debe vender el contrato y cerrar la posición, que es lo que dijo en su pregunta. De hecho, puedes entender que después de abrir una cuenta, solo hay efectivo en la cuenta, que es un depósito. Junio 5438 El 15 de octubre, pensó que la caída se produciría en el futuro, por lo que compró el contrato de futuros bajista de julio, es decir, abrió una posición corta. Lo que quiere decir es que pagaste un depósito de 10.000 yuanes. Entonces tienes el derecho y la responsabilidad de vender 5 lotes de soja a un precio de 2.000 yuanes por tonelada el 15 de julio. Sin embargo, en este momento no tienes soja real en tus manos, pero tienes el derecho y la responsabilidad de vender. lotes correspondientes al precio acordado de soja. Hay dos formas de aliviar esta responsabilidad y obligación: 1: Retenerlo en el mercado de futuros en cualquier momento después de abrir una posición hasta el último día de entrega el 15 de julio. Comprar una posición equivale a comprar la misma variedad y cantidad de soja en el mercado de futuros. Eres bajista, por lo que compras un contrato para vender soja en el futuro cuando no haya soja disponible. Debido a que pagó un depósito, puede vender soja primero si no hay lugar. Ahora que compras el mismo número de contratos de soja en el mismo mes en el mercado de futuros, tus responsabilidades y obligaciones están cubiertas. En pocas palabras, si no tiene soja y cree que la soja caerá en el futuro, luego de pagar un depósito de 65.438.000.000 de yuanes (es decir, vender para abrir una posición), también garantiza que puede entregar 5 lotes de soja o su equivalente en efectivo en el futuro como compensación, pero después de un período de tiempo, la soja no baja sino que aumenta, entonces puedes cambiar de opinión y pensar que aumentará. Si continúa manteniendo este contrato de venta, sus pérdidas serán mayores, por lo que desea cancelar este contrato de venta. Luego ejecuta la orden de compra y cierre al precio en tiempo real en el mercado de futuros, lo que equivale a comprar la misma cantidad de soja que su contrato de venta en el mercado de futuros, lo que indica que ha cumplido con sus responsabilidades y obligaciones. Acerca de abrir y cerrar posiciones: solo necesita recordar una cosa: originalmente vendió y abrió una posición, luego necesita comprar y cerrar una posición en el futuro, originalmente compró y abrió una posición, necesita vender en el futuro; Salir y cerrar una posición; abrir una posición significa que cambia de efectivo a un contrato, y cerrar una posición significa que su contrato se convierte nuevamente en efectivo.
5. Precio de futuros: El precio de negociación de los futuros es el mismo que el de las acciones. Hay muchos jugadores en este mercado. Se negocian constantemente y los precios siempre cambian. Entonces, este precio cambia todos los días, ya sea que abra o cierre una posición, ese precio es el precio real de la transacción en ese momento. Sus precios deben enviarse en función de las condiciones comerciales actuales del mercado.
6. En el ejemplo anterior, si el precio del contrato de futuros de soja de julio cae a 65.438 0.800 yuanes el 65.438 02 de mayo, entonces su beneficio contable es = (2000- 65.438 0.800) * 65.438 00 * 5 = 65.438. 00.000 yuanes. Si cree que la soja casi ha caído en este momento, o está satisfecho con las ganancias, puede enviar una orden de compra y cerrar la posición a 1.800 yuanes/tonelada. Una vez completada la transacción, su beneficio será de 10.000 yuanes. El efectivo de tu libro cambia de 50.000 a 6 meses.
Finalmente, los futuros tienen riesgos y recompensas, y requieren buena calidad integral, disciplina y una amplia estructura de conocimiento. Se recomienda leer más libros sobre teoría de futuros y familiarizarse con ellos antes de descargar un software de futuros. El futuro también requiere buena suerte y buena calidad psicológica. Te deseo mucha suerte amigo
La explicación que te doy ahora es muy irregular, principalmente por tu nivel de aceptación actual. Deberías fijarte en los conocimientos teóricos básicos de los futuros. El mercado de futuros es una herramienta de cobertura de precios muy importante, una herramienta de descubrimiento de valor y una herramienta de cobertura para grandes riesgos de capital.