¿Qué significa cobertura de oro?
¿Cobertura de oro?
El oro sólo tiene sentido si está cubierto con petróleo crudo.
¿Qué es la cobertura? No quiero romper la orden de stop loss y utilizar otra variedad para minimizar mis pérdidas. Pero el oro es demasiado fuerte y sólo puede protegerse contra el petróleo crudo que es más fuerte que él, y no hay petróleo crudo en la plataforma general.
Espero que esto ayude.
¿Qué significa la cobertura de futuros de oro?
Las operaciones de cobertura entre futuros y spot son operaciones de la misma cantidad y dirección opuesta en el mercado de futuros y en el mercado spot al mismo tiempo. Esta es la forma más básica de transacción de cobertura de futuros y es significativamente diferente de otras transacciones de cobertura. En primer lugar, este tipo de operaciones de cobertura no sólo se realizan en el mercado de futuros, sino también en el mercado al contado, mientras que el resto de operaciones de cobertura son todas operaciones de futuros. En segundo lugar, este tipo de operación de cobertura tiene como objetivo principal evitar los riesgos causados por los cambios de precios en el mercado al contado y renunciar a los beneficios que pueden generar los cambios de precios, lo que generalmente se denomina cobertura. Varias otras transacciones de cobertura tienen como objetivo el arbitraje especulativo a partir de cambios de precios y, a menudo, se denominan cobertura de ganancias. Por supuesto, la cobertura entre futuros y al contado no se limita a la cobertura. La cobertura también es posible cuando la diferencia de precio entre futuros y al contado es demasiado grande o demasiado pequeña. Debido a que este tipo de transacción de cobertura requiere operaciones al contado, el costo es mayor que el simple hecho de operar con futuros. Las operaciones al contado requieren ciertas condiciones, por lo que generalmente se utilizan para cobertura.
¿Qué significa el arbitraje de cobertura en el oro al contado?
El arbitraje generalmente se refiere al comportamiento comercial en el que los participantes del mercado de futuros utilizan las diferencias de precios entre diferentes meses, diferentes mercados y diferentes materias primas para comprar y vender dos tipos diferentes de contratos de futuros al mismo tiempo para obtener riesgo. ganancias. Es una forma especial de especulación de futuros que enriquece y desarrolla el contenido de la especulación de futuros, haciendo que la especulación de futuros no sólo se limite a cambios laterales en el precio absoluto de los contratos de futuros, sino que también recurra a cambios laterales en los precios relativos de los contratos de futuros.
1. Formas de arbitraje
(1) Arbitraje de período: El arbitraje de período se refiere al establecimiento de arbitraje de período en diferentes meses de contrato del mismo producto de futuros por parte del mismo miembro o inversionista para el propósito de ganar diferencias de precio. Un método para cerrar posiciones comerciales con la misma cantidad y dirección opuesta en forma de cobertura o entrega. El arbitraje intertemporal es el tipo de transacción de cobertura con fines de lucro más utilizado. En la práctica, se divide en diferencial alcista, arbitraje de mercado bajista y arbitraje mariposa.
(2) Arbitraje entre mercados: incluido el arbitraje del mismo producto en diferentes mercados nacionales y extranjeros, arbitraje en el mercado al contado, etc. ;
(3) Arbitraje entre productos básicos: las actividades de arbitraje aprovechan principalmente la diferencia en la comparación de poder entre productos altamente relacionados (como sustitutos, materias primas, productos transformados).
2. Definición de cobertura
Existen muchos tipos de cobertura, y la intención original es una operación bidireccional. La cobertura económica tiene como objetivo preservar el valor. La cobertura en el comercio de importación y exportación significa que para evitar pérdidas económicas directas o indirectas causadas por la apreciación de la moneda extranjera, los importadores y exportadores compran moneda extranjera en el mercado de divisas, y el monto de la compra es equivalente a la moneda extranjera que deben pagar. comprar bienes importados; cobertura de futuros La cobertura se refiere al comportamiento de un cliente que compra (vende) un contrato de futuros y luego vende (compra) un contrato de futuros con el mismo mes de entrega que el producto original para compensar la entrega de bienes al contado. Los puntos clave son que los meses son los mismos, las direcciones son opuestas y las cantidades son las mismas.
3. Cobertura y arbitraje
El arbitraje es un concepto de sentido común en los libros de texto de finanzas o inversión modernos. Desde la perspectiva de los propósitos de los comerciantes, el arbitraje se refiere a arbitrar la diferencia de precios de productos comerciales homogéneos o fuertemente correlacionados con diferentes precios; desde la perspectiva del comportamiento de los comerciantes, el arbitraje se refiere a la compra y venta de productos homogéneos o fuertemente correlacionados al mismo tiempo; Para evitar riesgos sistémicos, variedades comerciales relacionadas, esto es cobertura.
De hecho, no existe una diferencia conceptual entre la base fáctica del arbitraje de cobertura y el camino del "retorno del valor" en el que se basa la inversión en valor, pero sí hay una diferencia esencial en la forma de evitar riesgos.
¿Qué es el comercio de cobertura de oro y plata? Cómo operar
Es decir, si compras oro y plata físicos, perderás dinero una vez que baje el precio.
Si vende oro y plata en papel al mismo tiempo, una vez que el precio baje, el oro y la plata físicos perderán dinero, mientras que el oro y la plata en papel ganarán dinero y el riesgo se compensará.
Una vez que el precio sube, el oro y la plata físicos generarán dinero, el oro y la plata en papel perderán dinero y el riesgo se compensará.
Esto lo utilizan principalmente empresas de joyería y empresas de oro para asegurar ganancias.
Cómo cubren los comerciantes de oro el oro
Los creadores de mercado generales tienen los siguientes modelos de ganancias:
Cobertura backend: igualar posiciones opuestas mantenidas por clientes en un rango pequeño, como Como si hay posiciones sobrantes, llame a la plataforma ECN para igualarlas. En teoría, este enfoque no crea un conflicto de intereses para el cliente, pero puede generar más comisiones (diferenciales de intereses) para el creador de mercado. El único riesgo proviene de la diferencia de precios provocada por el retraso del "filtrado secundario" de las cotizaciones ECN por parte del creador de mercado. En este caso, el creador de mercado debería asumir esta parte del riesgo y no traspasarlo al cliente.
Conectado directamente a ECN, sin interferencias de fondo: este modo es relativamente estable. Se agrega un cierto diferencial a la cotización de ECN para que sea relativamente fija y las ganancias se obtienen únicamente a través del diferencial. Al igual que en la situación anterior, este modelo teóricamente no crea un conflicto de intereses para los clientes. El riesgo para los creadores de mercado proviene de la diferencia de precios causada por los retrasos en las cotizaciones.
Apuestas tras bastidores: Este modelo entra en conflicto con los intereses de los clientes. El creador de mercado y el cliente son contrapartes, y una de las partes perderá dinero y viceversa. Pero la clave no es la naturaleza del juego en sí, sino las prácticas de los creadores de mercado. Dado que más del 70% de los comerciantes en el mercado están perdiendo dinero, es realmente rentable para los creadores de mercado utilizar este modelo. Incluso si nos encontramos con una orden de pérdida, podemos ejecutarla resueltamente y hacer que los clientes sean rentables. También es un creador de mercado confiable.
Además, restricciones a las transacciones a ultracorto plazo: para evitar problemas innecesarios causados por retrasos en los datos, algunos creadores de mercado restringirán la ejecución de transacciones a ultracorto plazo. Las órdenes pendientes deben dejar el precio de mercado dentro de un rango determinado. Como forma para que los creadores de mercado eviten riesgos, creo que todavía está dentro de un rango razonable. ¿Quién los llama creadores de mercado?
De hecho, la elección de la plataforma de un operador esconde riesgos inesperados. Los clientes se pueden dividir en dos categorías. Los clientes rentables se separan y se ponen en modo de ejecución lenta. Estos clientes se enfrentan a múltiples obstáculos, como retrasos y dificultades para completar los pedidos. Los clientes con baja rentabilidad se clasifican como automáticos porque, en promedio, estos clientes pierden dinero. Los creadores de mercado tienen más posibilidades de ganar contra estos jugadores débiles. En cuanto a la transparencia, sólo podemos mirar las políticas internas de estos creadores de mercado.
¿Cómo cubrir y arbitrar el oro al contado? 5 puntos
Los fondos generales solo alcanzan para firmar un acuerdo de riesgo con una plataforma formal. Por ejemplo, vaya a Tiantong o TD.
Por ejemplo, si tienes 10 millones de fondos, puedes firmar una tasa de asunción de riesgo con ellos. Si se liquida la posición, la plataforma devolverá parte de los fondos (la plataforma no firmará un contrato con usted si los fondos no son lo suficientemente grandes, al menos 10 millones o más).
Una de las dos posiciones es larga y la otra es corta. Cuando los mercados se mueven violentamente, uno explota y otro se duplica. Lo que se duplica es el coste total. El dinero que le devuelve la persona que rompió la posición es ganancia. Con la volatilidad del mercado como la del año pasado, todavía se puede hacer esto. El mercado de este año en general ha sido un mercado volátil. Entonces, si se hace arbitraje, es difícil ver ganancias.
¿Por qué existe una cobertura entre el oro y el dólar estadounidense?
Estados Unidos manipula el dólar estadounidense y el oro de vez en cuando, y el propósito de hacer subir el precio del oro es permitir a los inversores utilizar dólares estadounidenses para comprar oro y recuperar una gran cantidad de dólares estadounidenses. , lo que favorece la apreciación del dólar estadounidense. "No queremos ganar dinero con oro, porque el oro también es vertical, y puedes perder dinero verticalmente; pero si compro oro por valor de 65.438.000 dólares y 65.438.000 dólares al mismo tiempo, he logrado una cobertura. Crisis financiera Después de eso, ni perdió ni ganó dinero, y el valor del activo se conservó."
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15 puntos sobre la cobertura de oro y plata
El precio de los metales preciosos No se pueden hacer conjeturas aleatorias como los bancos de inversión en metales preciosos. No se recomienda invertir a ciegas en plata. Es necesario tener precaución al invertir en negocios riesgosos. Todos los bancos importantes han emitido avisos y no se recomienda dejarse estafar. Anuncios financieros desdeñosos
Las tensiones geopolíticas mantuvieron apuntalados los precios de los metales preciosos, y las sanciones a Rusia provocaron fuertes ganancias ayer antes de caer.
El 29 de agosto de 2014, el precio de la transacción se abrió en aproximadamente 3,84 yuanes y las joyas en aproximadamente 6 yuanes.
Hay que tener cuidado al invertir en negocios arriesgados, despreciar la publicidad y despreciar a algunos administradores que son útiles.
Si necesitas verificación de imagen, por favor pregunta.
¿Cómo protegerse contra el alto riesgo del comercio de oro?
La cobertura es un tipo de arbitraje y es el método de operación más básico. Diferentes fondos tienen diferentes operaciones, incluyendo cobertura con el mismo producto y cobertura con diferentes productos. El capital inicial para la cobertura de oro es de al menos 6,5438 millones de RMB. Cuanto mayores sean los fondos, más flexible será el método de operación y menor el riesgo. Esta es también la razón por la que a los ricos les resulta más fácil ganar dinero y los rendimientos del capital de riesgo son cuantiosos y estables.
¿Qué es el comercio de cobertura de oro y plata? Cómo operar
Una operación de cobertura consiste en realizar dos operaciones relacionadas con el mercado al mismo tiempo, en direcciones opuestas, con el mismo importe y con equilibrio. En otras palabras, si usted es un agente y otros le compran, entonces usted tiene que vender en la empresa.