Preguntarte sobre finanzas internacionales.

1. Según el significado de la pregunta, el tipo de cambio entre libras neoyorquinas y francos suizos es: 1 libra = 2,5136 francos suizos.

Comparando 1 GBP = 2,5038 CHF en Zurich, podemos ver que dado que el tipo de cambio franco suizo/libra en Zurich es más bajo que el tipo de arbitraje en el mercado de Nueva York, debes usar francos suizos en Zurich. Comprar GBP .

Ahora, el empresario compró 399.393 libras con 10.000 francos suizos (1.000.000 dividido por 2,5038 francos suizos/libra = GBP399393).

Entonces, el empresario compró 653.207 dólares en el mercado de Nueva York (399.393 libras multiplicado por 1,6355 dólares/libra = 653.207 dólares).

Finalmente, convierta dólares estadounidenses en francos suizos 1003614 (USD 653207 multiplicados por 1,5369 francos suizos/USD = francos suizos 1003614).

Al final, el comerciante obtuvo un beneficio de 3614 francos suizos (1003614-1000000 = 3614 francos suizos).

2. Se sabe que el tipo de cambio al contado el 3 de junio es 1 euro = 1,0610-1,0630 dólares estadounidenses; el descuento a tres meses es 50/30 (hay que destacar que es

Método de precio indirecto); el tipo de cambio al contado del 4 de septiembre es 1 euro = 1,0820-1,0850 dólares. Ahora, la cuestión clave son los 1.000.000 de euros de la empresa A.

Si lo vendes a largo plazo obtendrás un valor mayor o menor que si no lo vendieras.

Primero, asumimos que vendemos un contrato a plazo a tres meses al banco. Según el significado de la pregunta, obtenemos el tipo de cambio a plazo tres meses después de la siguiente manera

Euro. 1 =USD 1,0660-1,0610

De hecho, ya podemos saber que no debemos avanzar, porque 1,0820 gt; 1,0610

Por supuesto, también podemos calcularlo; adelante, obtendrá $1.066.000 (1.000.000 * 1,0660 = $1.066.000).

Si no haces forwards, obtendrás $1.082.000 (100.000 * 10.820 = $1.082.000).

Debido a que es más rentable no operar a plazo, usted no debe hacerlo.