Tabla de tipos de cambio a plazo

1. Cálculo de conversión (cambio) de moneda extranjera y cotización del tipo de cambio al contado

(1) Conversión de moneda extranjera/moneda local a moneda local/moneda extranjera. La tabla de tipos de cambio publicada por el mercado de divisas de un país o región suele indicar el número de monedas extranjeras equivalente a 65.438 0 o 65.438 000 monedas locales, pero no se anuncia el número de monedas extranjeras equivalente a 65.438 0 monedas locales. Si un importador extranjero requiere que el precio de los bienes exportados se cotice en moneda local, entonces se cotizará el precio en moneda extranjera. Divida 1 por el número específico de moneda local para obtener en qué moneda extranjera se convierte 1. (2) Compra de moneda extranjera/moneda nacional - conversión del precio de venta en moneda nacional/moneda extranjera - compra de moneda extranjera y conversión a moneda local con un precio de venta conocido - precio de venta. Encuentre el precio de compra de la moneda nacional frente a la moneda extranjera. (3) Cálculo de moneda extranjera no cotizada/moneda local y moneda local/moneda extranjera no cotizada El método para calcular la paridad entre la moneda local y una moneda no cotizada es el siguiente: ① Primero, indique el tipo de cambio central de la moneda local frente a una moneda local. principal moneda de reserva que figura en la lista. (2) Verifique el tipo de cambio central de libras o dólares frente a una moneda que no cotiza en bolsa en los principales mercados financieros internacionales, como Londres y Nueva York (tanto Londres como Nueva York publican los tipos de cambio de libras o dólares frente a todas las monedas convertibles). 3. El tipo de cambio intermedio entre ① y ② se utiliza para el arbitraje: ② dividido por ①, es decir, ②/① = tipo de cambio de moneda local/moneda extranjera no cotizada; ① dividido por ② significa ①/② = precio de la moneda extranjera no cotizada; /moneda local. (4) La moneda local/moneda extranjera A y la moneda local/moneda extranjera B se convierten en moneda extranjera A/moneda extranjera B y moneda extranjera B/moneda extranjera A.

La cotización externa de un producto de exportación a menudo involucra múltiples países y monedas. Es necesario dominar los métodos de cálculo entre diferentes monedas extranjeras para ampliar el alcance de la cotización y abrir el mercado de productos básicos. Si se conoce: ① El precio de compra y venta de la moneda local frente a la moneda extranjera A; (2) El precio de compra y venta de la moneda local frente a la moneda extranjera B; cómo calcular: ① El precio de compra y venta de la moneda extranjera; A contra moneda extranjera B. ②¿Cuáles son los precios de compra y venta de la moneda extranjera 1b frente a la moneda extranjera A? El método de cálculo y los pasos se explican ahora a continuación:

Conocido: El dólar estadounidense de Nueva York/chelín es 12,97-12,98 dólares estadounidenses/corona 4,1245-4,1255. Pregunta: ①El precio de venta y el precio de compra de coronas/chelines. ②Precios de compra y venta en chelines/corona. El método de cálculo del precio de venta y el precio de compra de coronas/chelines es el siguiente: ① La corona está en la posición del denominador, pero el precio de venta y el precio de compra están invertidos, es decir, el precio de compra cae al precio de venta; el precio de venta cae al precio de compra Ubicación. (2) En la posición del numerador del chelín, la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra sigue siendo 12,97-12,98. ③②/①Las cifras obtenidas son los precios de compra y venta de coronas/chelines. El precio de venta de coronas/chelín es 12,97/4,1255 = 3,1439. El precio de compra de corona/chelín es 12,98/4,1245 = 3,1470. Si desea encontrar el precio de venta y el precio de compra del chelín/corona, el método es el siguiente: ① Coloque el número del chelín en el denominador y transponga el precio de venta y el precio de compra, es decir, de 12,98 a 12,98, la transposición es 12,98-12,97, ②Coloque el número de la Corona en la posición del numerador. ③Los números obtenidos de ②/① son los precios de compra y venta de chelines/corona. El precio de venta del chelín/corona es 4,1215/12,98 = 0,3178. El precio de compra de chelines/coronas es 4,1255/12,97 = 0,3181. (5) La tabla de tipos de cambio al contado es también la base principal para determinar el nivel aceptable de cotizaciones de importación. El uso de tipos de cambio al contado de diferentes monedas para los cálculos de arbitraje (cambio) no solo juega un papel extremadamente importante en la formulación de cotizaciones de exportación, sino que también juega un papel importante en el cálculo de si las cotizaciones de importación son razonables y aceptables. ①De acuerdo con la tabla de tipos de cambio del RMB, convierta las cotizaciones de importación del mismo producto en diferentes monedas al RMB para comparar. ② Con base en la tabla de tipos de cambio al contado del mercado internacional de divisas, compare las cotizaciones de importación convertidas uniformemente del mismo producto en diferentes monedas.

2. Hacer un uso razonable del precio de compra y el precio de venta del tipo de cambio.

Generalmente, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta del tipo de cambio es 1 ‰ ~ 3. ‰. Los importadores y exportadores sufrirán pérdidas si no consideran las cotizaciones extranjeras, no cumplen con sus obligaciones de pago, tienen cálculos inexactos y términos contractuales poco claros. Al utilizar el precio de compra y el precio de venta del tipo de cambio, se debe prestar atención a las siguientes cuestiones: (1) Al cambiar moneda local por moneda extranjera, utilice el precio de compra.

Si el precio base de los bienes de un exportador de Xiangtan Iron and Steel está originalmente en moneda local (dólares de Hong Kong), pero el cliente solicita una cotización en moneda extranjera, el precio debe convertirse en función del precio de compra de la moneda local y la moneda extranjera. La razón por la que los exportadores convierten la moneda local en moneda extranjera al precio de compra es porque el exportador necesita vender la moneda extranjera recibida al banco y cambiarla por la moneda local original. El exportador vende moneda extranjera y el banco la compra, por lo que se convierte al precio de compra. (2) Al convertir moneda extranjera a moneda local, se debe utilizar el precio de venta. El precio base de los bienes del exportador es originalmente en moneda extranjera, pero cuando el cliente solicita una cotización en moneda local, se debe convertir con base en el precio de venta en moneda extranjera y moneda local. La razón por la que los exportadores convierten moneda extranjera en moneda local al precio de venta es porque cuando originalmente recibieron moneda extranjera y ahora reciben moneda local, necesitan usar la moneda local para recomprar la moneda extranjera original al banco. La compra del exportador es la venta del banco. Entonces se convierte en función del precio de venta. (3) Convertir una moneda extranjera en otra moneda extranjera de acuerdo con el precio cotizado en el mercado internacional de divisas. Ya sea que cotice en el mercado de precios directos o en el mercado de precios indirectos, la moneda del país en el que se encuentra el mercado de divisas se considera moneda local. Si la moneda extranjera se convierte a moneda local, se utiliza el precio de venta; si la moneda local se convierte a moneda extranjera, se utiliza el precio de compra. Por ejemplo, en "××año×mes×día×mes×día×mes×día×mes×día×mes×día×mes×día×mes×dd día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día × mes × día ( 2) Según la cotización del mercado de divisas de Nueva York (cotización indirecta ): 1 franco francés convertido a dólares estadounidenses es 1÷4,4400=0,2252. 1 dólar estadounidense equivale a 1×4,4450=4,4450. Los principios de conversión anteriores para precios de compra y venta se aplican no sólo a los tipos de cambio al contado, sino también a los tipos de cambio a término. La conversión y aplicación de los precios de compra y venta son principios que los trabajadores del comercio exterior deben dominar, pero en los negocios reales deben ser comprendidos con flexibilidad según las circunstancias específicas. Por ejemplo, los productos básicos de exportación tienen poca competitividad, grandes inventarios, estilos obsoletos y un mercado lento. En este momento, la cotización de exportación también se puede convertir según el precio medio, e incluso se puede descontar adecuadamente para ampliar las ventas del producto, pero los trabajadores prácticos deben ser "conscientes" de este principio;

3. Conversión de tipos de cambio a plazo y cotizaciones de importación y exportación.

(1) El tipo de cambio a plazo de moneda local/moneda extranjera se convierte al tipo de cambio a plazo de moneda extranjera/ moneda local. Si se conoce el tipo de cambio a plazo de la moneda local/moneda extranjera, es necesario calcular el tipo de cambio a plazo de la moneda extranjera/moneda local debido a la necesidad de cotización o cobertura. Los procedimientos y métodos de cálculo son los siguientes: ① Sustituya la fórmula: P*=P/(S×F), donde P* es el punto a plazo de moneda local/moneda extranjera a moneda extranjera/moneda local, P es el punto a plazo de moneda local/moneda extranjera, y s es el tipo de cambio al contado de moneda local/moneda extranjera. (2) Después de calcular el precio de venta y el precio de compra del tipo de cambio a término de acuerdo con la fórmula, sus posiciones deben ser recíprocas, es decir, el precio de compra calculado se convierte en el precio de venta calculado; un punto de compra. Ejemplo: Se sabe que el mercado de divisas de Nueva York es USD/CHF, el tipo de cambio al contado, a 3 meses adelante, 1.6030-40, 140-135, la demanda es: CHF/USD a 3 meses adelante. Pasos y métodos de cálculo: ① Sustituya la fórmula: P*=P/(S×F), donde P* es: Rui.

CHF/USD a tres meses a plazo, P es 0,0140-0,0135, S es 1,6030-1,6040, F es 1,6030-1,6040. Pips a plazo de tres meses del franco suizo/USD = 0,0055 = 0,0140/1,6030×1,5890, pips a plazo de tres meses del franco suizo/USD = 0,0053 = 0,0135/1,60. (2) Después de ajustar los puntos entre el precio de venta a plazo de tres meses y el precio de compra del franco suizo/USD, obtenemos 53-55. (2) El descuento a plazo (puntos) en la tabla de tipos de cambio se puede utilizar como estándar de cotización para el cobro diferido. En la tabla de tipos de cambio a plazo, la moneda premium es la moneda que se aprecia y la moneda descontada es la moneda que se deprecia. En el comercio de exportación, los importadores deben cotizar los precios en dos monedas extranjeras en condiciones de pago diferido. Si la Moneda A tiene una prima y la Moneda B tiene un descuento, entonces, si se cotiza la Moneda A, se cotizará al precio original. Si la cotización es en la moneda B, la cotización debe basarse en el tipo de cambio real después de convertir la moneda B a la moneda A en la tabla de tipos de cambio para reducir la pérdida después de la conversión en la moneda B.

Por lo tanto, aprender a consultar y calcular tablas de tipos de cambio es de gran importancia para obtener cotizaciones correctas. (3) La tasa de descuento anual de la tabla de tipos de cambio también puede utilizarse como estándar de cotización para el cobro diferido. La moneda descontada en la tabla de tipos de cambio a plazo es la moneda con una tendencia de depreciación, y la tasa de descuento anual de la moneda es la tasa de depreciación anual de la moneda descontada (para monedas premium). Si un producto se cotiza originalmente en moneda fuerte (premium), pero el importador extranjero quiere cotizarlo en moneda de descuento, el exportador debe convertir el monto de la moneda premium en un monto de moneda de descuento basado en el tipo de cambio al contado. Para compensar la pérdida de descuento, debe La tasa de descuento se suma al precio del producto descontado durante el período. (4) En las cotizaciones de importaciones de divisas blandas y fuertes, el tipo de cambio a plazo es la base para determinar el aumento de precio de las materias primas blandas (moneda de descuento). Por ejemplo, en el negocio de las importaciones, se necesitan unos tres meses desde la firma de un contrato hasta el pago en divisas de un producto básico. Los exportadores extranjeros cotizan los precios en precios duros (moneda premium) y blandos (moneda premium). El aumento de precios en moneda blanda no puede exceder el tipo de cambio a plazo entre la moneda y la moneda correspondiente; de ​​lo contrario, la cotización en monedas es aceptable. Sólo así podremos lograr el objetivo de no perder dinero en los precios de las materias primas y los tipos de cambio.