Cheque de capital
1. Si la empresa con inversión extranjera que maneja la liquidación de capital ha completado los procedimientos de verificación de capital. Si el monto acumulado de liquidación de capital manejado por el banco para empresas con inversión extranjera excede el monto acumulado de verificación de capital para empresas con inversión extranjera.
2. Si el banco de divisas designado gestiona la liquidación de capital de las empresas con inversión extranjera a través del sistema de inversión de la Administración Estatal de Divisas.
3. Si los fondos en RMB para la liquidación de divisas de empresas con inversión extranjera se utilizan dentro del ámbito comercial aprobado por el departamento de aprobación del gobierno (si los fondos en RMB para la liquidación de divisas se utilizan para inversiones de capital nacional). Excepto en el caso de las empresas inmobiliarias con inversión extranjera, si las empresas con inversión extranjera utilizan fondos en RMB obtenidos de la liquidación de fondos para comprar bienes inmuebles nacionales que no son para su propio uso).
4. La transferencia interna de capital de empresas de inversión extranjera aprobadas por el departamento de comercio competente, como la inversión de capital nacional, debe ser aprobada por la oficina de cambio de divisas.
5. Si los materiales de liquidación del fondo presentados por la empresa con inversión extranjera al banco están completos.
6. Si los documentos que prueban el uso de los fondos en RMB después de la liquidación de los fondos incluyen un contrato comercial o una notificación de pago emitida por el beneficiario. Si el aviso de pago contiene los términos principales del contrato comercial, monto, nombre del beneficiario, número de cuenta bancaria, propósito de los fondos, etc. Si la factura por el pago externo de fondos en RMB obtenida al liquidar los fondos anticipados de acuerdo con la carta de orden de pago es original. Si la liquidación es la última cuota de liquidaciones únicas o múltiples, si la empresa envía los materiales anteriores al banco dentro de los 5 días hábiles posteriores a la liquidación.
Compruebe si la factura online sellada por el departamento de impuestos con el sello oficial o financiero de la empresa liquidadora de divisas tiene impreso el resultado de la consulta de autenticidad. Si no se puede verificar en línea, ¿el banco gestionará la liquidación de divisas basándose en el certificado de autenticidad de la factura emitida por la autoridad fiscal presentada por la empresa?
7. Si se emite por primera vez el informe de verificación de capital emitido por la firma contable (se requiere responder con carta de confirmación de inversión extranjera).
8. Si la cuenta de capital y la cuenta en RMB de la empresa con inversión extranjera se abren en el mismo banco, si el banco liquidador ha completado los procedimientos de liquidación, entrada de fondos en RMB y pago externo el mismo día. Si no están en el mismo banco, cuando el banco liquidador de cambios retira fondos en RMB, ¿indica las palabras "liquidación de fondos" en el comprobante de transferencia? Ya sea que los fondos en RMB se transfieran al banco, los procedimientos de pago externo y transferencia de fondos deben completarse de acuerdo con la carta de autorización de pago dentro de 2 días hábiles (incluida la fecha de transferencia).
9. Cuando un banco maneja negocios de transferencia de fondos, liquidación y ventas regulares y a plazo de divisas, swaps, depósitos estructurados y otros negocios de transferencia de fondos bajo la misma cuenta para empresas con inversión extranjera sin la aprobación del extranjero. casa de cambio, ya sea que operen en diferentes subcuentas bajo la misma cuenta. La inclusión de los fondos transferidos en el límite de la cuenta de capital se gestionará de acuerdo con su alcance de ingresos y gastos. Si existe alguna transferencia ilegal de fondos de la cuenta de capital a otras cuentas en divisas.
10. Si la empresa con inversión extranjera utiliza los fondos en RMB obtenidos de la liquidación de capital en divisas para emitir préstamos confiados, reembolsar préstamos entre empresas (incluidos los anticipos de terceros) y reembolsar préstamos bancarios prestados a. terceros. Si una empresa con inversión extranjera utiliza fondos en RMB en fondos de liquidación de divisas para pagar préstamos bancarios utilizados (incluidos los préstamos encomendados), ¿exige el banco a la empresa de liquidación de divisas que proporcione el contrato de préstamo original (o el contrato de préstamo encomendado, el mismo que se indica a continuación)? y el propósito es consistente con el contrato de préstamo? La factura por el uso de los fondos del préstamo en RMB, la declaración de emisión del préstamo emitida por el banco prestamista original y otros materiales de respaldo deben conservarse para referencia futura.
11. Si las empresas con inversión extranjera utilizan fondos en RMB para pagar diversos depósitos procedentes de liquidaciones de capital en divisas. Si el banco maneja los negocios de transferencia de fondos relevantes estrictamente de acuerdo con el alcance de ingresos y gastos de la cuenta de divisas de margen especial. Si se liquidan los fondos de la cuenta de depósito especial.
12. Si la suma del monto acumulado de liquidación de divisas del capital de la empresa (incluidos los fondos de reserva) y el monto real de divisas pagado en la cuenta de capital (incluidas las transferencias internas) alcanza el 95% del monto acumulado. Monto del crédito de la cuenta, ¿el banco verificará la autenticidad de las facturas y otros comprobantes correspondientes a la liquidación de divisas? Después de que la solicitud de liquidación de divisas de la empresa esté sellada con las palabras "El 95% de los fondos de la cuenta han sido cancelados (excluyendo el pago de divisas)", la fecha y el sello del banco, los fondos restantes se pueden liquidar o pagar de acuerdo con los requisitos del sistema de pago y liquidación.
13. ¿El banco registra la liquidación del fondo en la oficina de cambio local a través del sistema de información de gestión de divisas de inversión directa de la Administración Estatal de Divisas el día de la liquidación del cambio del fondo? Para liquidaciones de fondos que involucran múltiples propósitos de pago, se debe presentar por separado según los propósitos de pago.
El 14 de agosto de 2011, después del 1 de enero, la empresa liquidó divisas a nombre de reservas, ¿excedió cada transacción el equivalente a 50.000 dólares estadounidenses y el equivalente mensual superó los 654,38 millones de dólares?