Capítulo 4 Verificación Ex-Sitio de las Normas de Implementación del Programa Piloto de Administración de Divisas para el Comercio de Bienes

Artículo 27 La oficina de cambio de divisas se basa en el sistema de seguimiento para realizar una verificación externa mensual de los ingresos y pagos de divisas de las empresas. La casa de cambio podrá ajustar la frecuencia de la verificación en función de la situación de la balanza de pagos y de las necesidades de gestión de divisas.

Los datos incluidos en la verificación externa incluyen los ingresos y pagos de divisas comerciales relevantes de la empresa y los datos de importación y exportación de bienes en los últimos 12 meses.

Artículo 28 La oficina de cambio de divisas, con base en los datos de ingresos y pagos de divisas de importación, exportación y comercio de la empresa, combinados con su informe de crédito comercial y otra información, establecerá la diferencia bruta, la diferencia bruta ratio, ratio capital-bienes y ratio de saldo de informes de crédito comercial y otros indicadores de amortización bruta. , medir la desviación del flujo de capital empresarial y el flujo de carga y los cambios en la balanza de crédito comercial dentro de un período determinado, e incluir a las empresas con indicadores totales aprobados que excedan un cierto rango en áreas clave de seguimiento.

La oficina de cambio fija y ajusta la cuota total de cancelación de acuerdo con la situación real.

Artículo 29 La oficina de cambio de divisas llevará a cabo inspecciones del crédito comercial de las empresas, el depósito en el extranjero de ingresos de exportación, el procesamiento de materiales suministrados, el comercio de reexportación, los proyectos contratados en el extranjero, las devoluciones de impuestos de importación y exportación y otros Las empresas, así como las empresas de la zona y las empresas en el período de orientación, incluirán en el alcance del seguimiento clave a las empresas con situaciones anormales o sospechosas en el flujo de capital, la escala logística, la estructura, etc.

Artículo 30 La oficina de cambio de divisas realizará un seguimiento dinámico continuo de las empresas de las categorías B y C y de las empresas que hayan sido incluidas en el alcance del seguimiento clave después de la verificación del volumen total y el seguimiento especial. Para las empresas con grandes desviaciones, desviaciones persistentes o desviaciones mutuas en los indicadores relevantes, se pueden implementar inspecciones in situ; para las empresas cuyos indicadores han vuelto a la normalidad, se eliminará el seguimiento clave;

Artículo 31 La casa de cambio se basará en el sistema de seguimiento para realizar macroestadísticas y análisis de seguimiento de los ingresos y pagos de divisas.