¡Me gustaría pedirle que comprenda la operación de vender divisas en corto!
En el pasado, los bancos nacionales sólo ofrecían transacciones de divisas reales, es decir, sólo se podía negociar tanto como se depositaba. Sólo se podía vender la moneda que se depositaba, pero no la moneda que no se depositaba. propio Esto fue un gran problema. Limita la dirección de negociación del cliente, de modo que solo puede operar cuando su propia moneda cae, que es lo mismo que el comercio de acciones nacionales.
Para resolver este problema, los bancos lanzaron el comercio de margen, que en realidad existía en China en la década de 1990, pero que luego se detuvo. El llamado comercio de margen significa que el depósito en moneda extranjera del cliente sólo se deposita en el banco como margen, y el principal de la transacción real es varias veces o incluso docenas de veces mayor que el de su depósito en moneda extranjera. El principal de esta transacción equivale en realidad al préstamo bancario a los clientes para especular con divisas. De esta manera, la transacción del cliente puede ser completamente independiente de la moneda de su depósito, siempre que esté dentro del rango de moneda de transacción anunciado por el banco, puede comprar la moneda que desee. Esta es la llamada venta en corto. mecanismo.
A medida que los principios comerciales de los clientes aumentan significativamente, sus ganancias y pérdidas flotantes también aumentan en consecuencia. Como proveedores de fondos, los bancos deben, por supuesto, encontrar formas de controlar este riesgo. Por lo tanto, las transacciones de margen generalmente tienen un sistema mediante el cual los bancos pueden cerrar posiciones forzosamente para los clientes, es decir, cuando la pérdida contable de la transacción de un cliente alcanza una cierta proporción del margen, el cliente necesita agregar margen adicional. el derecho a cerrar forzosamente la posición, y la pérdida resultante será asumida por el cliente deducida del depósito de seguridad. El margen se reduce y, naturalmente, la cantidad con la que los clientes podrán negociar la próxima vez será menor. No se puede operar hasta que el margen se haya perdido por completo, pero los bancos generalmente tienen límites en la cantidad inicial de margen.
Otra cosa a tener en cuenta es que, como los bancos prestan dinero a los clientes para especular con divisas, cobran intereses. Por ejemplo, si compra euros y vende dólares estadounidenses y cierra la posición dos días después, el banco deducirá los intereses de los fondos en euros que ocupó durante esos dos días. Por lo tanto, como cliente, además de prestar atención a las fluctuaciones del tipo de cambio de la moneda comercial, a veces también es necesario considerar los gastos por intereses de la moneda comprada durante la transacción.
Por ejemplo, el actual "GBP/USD" es 1,8500. Es decir, con 1,8500 USD se puede comprar 1 GBP para ir en largo: se compra a 1,8500 GBP. Espere a que suba a 1,9500. Obtendrá un diferencial corto de 0,1: vende a 1,8500 (no tiene ningún contrato en mano en este momento, pero tomó prestado el contrato del creador de mercado). Cuando caes a 1,7500, compras así (porque antes tomaste prestado el contrato del creador de mercado y ahora necesitas comprar un contrato de igual valor para pagarlo). Obtienes una ganancia de 0,1 al ir en corto - es decir, negociar el contrato que tienes en la mano... en corto - comprando en largo - vendiendo en corto margen - por ejemplo, si compras 10,000 libras, el valor total del contrato en este momento es 18,500 USD ... En este punto sólo necesitas aportar una determinada cantidad. ) inmediatamente comience a negociar los 10.000 que tiene en la mano.