¿Cuál es el valor neto del Great Wall Anxin Return Fund?
Valor neto del fondo = activos totales/participaciones del fondo
El número total de unidades de fondos abiertos varía cada día y debe calcularse después del cierre de operaciones del día y dividirse por el valor liquidativo del fondo ese día. El valor liquidativo de la participación ese día se obtiene como base para la suscripción y el reembolso de los inversores. Las suscripciones y reembolsos de fondos se realizan todos los días, por lo que el valor liquidativo de las participaciones del fondo como base para las transacciones debe calcularse todos los días después del cierre del mercado y anunciarse al día siguiente.
La valoración del valor liquidativo de una participación del fondo se refiere a la estimación del valor liquidativo del fondo a un precio determinado. Es la clave para calcular el valor liquidativo de un fondo unitario. Los fondos suelen invertir en diversas herramientas de inversión en el mercado de valores, como acciones, bonos, etc. Dado que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, sólo el neto diario. Se calcula el valor de los activos del fondo unitario. Sólo recalculando se puede reflejar el valor de inversión del fondo de manera oportuna. Los principios de valoración de los activos del fondo son los siguientes:
1. Las acciones y los bonos cotizados se calculan en función del precio de cierre del día del cálculo. Si no hay ninguna transacción ese día, el cálculo se basa en el precio de cierre. precio de cierre del último día de negociación.
2. Las acciones no cotizadas se calculan a su precio de coste.
3. Los bonos del tesoro no cotizados y los depósitos a plazo no vencidos se calculan sobre la base del monto del principal agregado al monto de los intereses devengados en la fecha de valoración.
4. Si es imposible o inadecuado determinar el valor de los activos de acuerdo con las disposiciones anteriores en circunstancias especiales, el administrador del fondo lo manejará de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes.