Información comercial de ventas y liquidación de divisas a plazo

(1) Los clientes pueden solicitar al Banco de China liquidaciones y ventas de divisas a plazo si tienen los siguientes recibos y pagos de divisas:

1. Ingresos y gastos comerciales;

2. Ingresos y gastos no comerciales;

3. Pagar los propios préstamos en moneda extranjera del banco;

4. Pagar los préstamos extranjeros registrados por la Administración Estatal de Divisas;

5. Aprobados por la Administración Estatal de Divisas otros cobros y pagos de divisas.

(2) Firmar un acuerdo general por escrito. Los clientes que manejan liquidaciones y ventas de divisas a plazo en el Banco de China deben firmar un acuerdo resumido de ventas y liquidación de divisas a plazo con el Banco de China (sucursal y superior) y enviar solicitudes de venta y liquidación de divisas a plazo al Banco de China una por una. .

(3) La liquidación y ventas de divisas a plazo deben manejarse de acuerdo con las fuentes de ingresos de divisas o el propósito de los gastos de divisas estipulados en el contrato a plazo, y los clientes no pueden compensarlos con otros cobros y pagos de divisas. (1) Firmar un acuerdo de liquidación y venta a plazo. Los clientes que manejan liquidaciones y ventas de divisas a plazo deben firmar un acuerdo resumido de ventas y liquidaciones de divisas a plazo por duplicado con el Banco de China, y el cliente y el banco tienen cada uno una copia.

(2) Auditoría encargada. Cuando los clientes solicitan liquidación y venta de divisas a plazo, deben completar el "Poder notarial de liquidación y venta de divisas a plazo" y presentar los certificados válidos requeridos por el "Reglamento de gestión sobre liquidación, venta y pago de divisas". al Banco de China; el Banco de China verifica el poder y los documentos relacionados. El monto de la liquidación y venta de divisas a plazo encomendada por el cliente no excederá el monto esperado de cobro y pago de divisas, y el período de la transacción también será consistente con el período real de cobro y pago de divisas.

(3) La transacción se completa. Después de que el Banco de China confirme que la encomienda del cliente es válida, el cliente paga el depósito correspondiente o deduce el límite de crédito correspondiente; una vez completada la transacción, el Banco de China emitirá una carta de confirmación para la liquidación y venta de divisas a plazo al cliente.

(4) Auditoría y plazos de entrega. En la fecha de vencimiento, el Banco de China revisará los certificados válidos y/o documentos comerciales presentados por el cliente de acuerdo con las regulaciones pertinentes sobre liquidación de divisas, ventas, cobro y gestión de pagos, y se encargará de la entrega con el cliente. Debido a la complejidad del comercio y otras razones, puede haber incertidumbre en la fecha de entrega de las liquidaciones y ventas de divisas a plazo. Para las operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo con una fecha de entrega fija, tres días hábiles después de la fecha de entrega se establece como período de gracia de entrega. Las entregas dentro del período de gracia se consideran entregas realizadas, y no hay período de gracia para transacciones selectivas. Si el cliente no puede proporcionar un conjunto completo de documentos a tiempo, puede solicitar una extensión al Banco de China. En principio, el negocio de liquidación y venta de divisas a plazo no permite la entrega anticipada.

(5)Extensión. Los clientes que no realicen la entrega a tiempo por razones razonables pueden solicitar una extensión, pero deben presentar una solicitud de extensión y una nueva carta de autorización de venta y liquidación de divisas a plazo al Banco de China en la fecha de entrega. Después de aceptar la solicitud de extensión del cliente, el Banco de China compensará la transacción original del cliente al precio de mercado actual y luego volverá a firmar una carta de autorización de ventas y liquidación de divisas a plazo. La pérdida por diferencia de cambio entre el precio del acuerdo original y el precio de cierre solo se puede extender si el cliente compensa todas las pérdidas; si es rentable, se depositará primero en la cuenta de margen del cliente y se pagará al cliente cuando se complete la transacción; caduca. Si el cliente no cumple con el acuerdo de liquidación y venta de divisas a plazo debido a las siguientes razones, el Banco de China puede exigir que el cliente asuma las pérdidas resultantes:

(1) El cliente no presenta todos los documentos válidos certificados y/o en la fecha de entrega Documentos comerciales válidos;

(2) El plazo y el monto de los recibos y pagos de divisas del cliente son inconsistentes con el contrato de venta y liquidación de divisas a término.