Sistema de reembolso de gastos de la empresa y proceso de reembolso

Artículo 1 Proceso de reembolso del pago de la compra: 1. Si no ha llegado la factura del proveedor y es necesario realizar el pago primero, se deberá completar primero el formulario de solicitud de compra, indicando el nombre del material, modelo de especificación, cantidad. y el precio estimado, el monto, el flete, el proveedor y el método de pago (efectivo, cheque, transferencia bancaria, etc.) serán firmados y confirmados por el jefe del departamento, y se presentarán al subdirector general del departamento correspondiente para su revisión e implementación. , revisado y firmado por el director financiero, y firmado y aprobado por el gerente general. Sólo entonces podrá realizar los trámites del préstamo y retirar el dinero (efectivo o cheque, etc.) del Departamento de Finanzas 2. Después de la compra; completado, el comprador debe reportar la cuenta dentro de una semana. El comprador debe traer documentos válidos al Departamento de Finanzas para su liquidación, es decir, se deben adjuntar facturas correctas y válidas para acreditar el gasto, los recibos y facturas deben ser originales y sellados. con el sello oficial de la otra parte no se aceptarán fotocopias ni recibos blancos. Al realizar la compra, el comprador deberá solicitar al proveedor que emita una factura en la medida de lo posible (Nota: Si no se puede obtener el recibo original, se enviará un fax del mismo. Se debe obtener el recibo. Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que el fax tiene el mismo efecto legal que el original) y se devuelve al Departamento de Finanzas para su contabilidad financiera. Artículo 2 Proceso de reembolso del préstamo 1. Para pedir dinero prestado temporalmente a la empresa debido a necesidades laborales, primero debe completar el formulario de préstamo. El pagaré debe indicar la fecha del préstamo, el monto del préstamo, el propósito del préstamo. y la firma del prestatario. Las letras mayúsculas y minúsculas del monto del préstamo deben coincidir y la superficie del pagaré no debe estar manchada. Si las cuentas antiguas no se liquidan, primero debe cancelarlas; de lo contrario, no podrá volver a pedir dinero prestado. 2. El prestatario presentará el pagaré completo al gerente de departamento del prestatario para que lo firme. El gerente de departamento debe preguntar el motivo del préstamo y confirmar que el propósito es apropiado antes de firmar para su aprobación. 3. El prestatario presentará el pagaré firmado por el director del departamento al contador financiero para su revisión y luego lo presentará al subdirector general del departamento correspondiente para su confirmación e implementación. Después de la aprobación, el director financiero lo firmará. Firma el gerente general, se considera que el departamento de finanzas puede pagar el monto. 4. El pago sólo se puede realizar después de que el cajero del Departamento de Finanzas vea el pagaré con los procedimientos completos de firma y aprobación. Si alguno de los trámites de firma está incompleto, el cajero no pagará. 5. El prestatario debe asegurarse de que el préstamo se reembolse dentro de una semana a partir de la fecha del préstamo (los viajeros de negocios deben liquidar el reembolso dentro de una semana después de regresar a la empresa. Para aquellos que están en viajes de negocios a otros lugares para obtener préstamos complementarios, deben completar el formulario de préstamo y enviarlo a la empresa por fax, pero debe tenerse en cuenta que el original y las copias enviadas por fax tienen el mismo efecto legal. Al mismo tiempo, los documentos de reembolso anticipado de gastos deben enviarse por correo a la empresa. empresa junto con la orden de préstamo, de lo contrario no serán reembolsados ​​y asumirán la responsabilidad financiera. Además, para los préstamos del personal de marketing, consulte las "Medidas de gestión salarial del personal de marketing". Si es necesario ampliar el plazo, el Departamento de Finanzas. debe ser notificado con anticipación si el pago se retrasa sin motivo, el Departamento de Finanzas tiene derecho a deducir el 5% del reembolso total por cada día de retraso, el 10% por cada dos días de retraso, y así sucesivamente. o deducción del formulario de reembolso Artículo 3 Proceso de reembolso de gastos diarios 1. Para comprar artículos para el trabajo, primero debe completar el formulario de solicitud de compra (el departamento administrativo recogerá los suministros de oficina a fin de mes. Los tipos y cantidades de los artículos se recopilarán y compilarán mensualmente. Plan de adquisiciones), solo se puede comprar después de la revisión y aprobación por parte del director financiero y el gerente general. 2. Después de comprar los artículos, primero debe completar el formulario de reembolso (asegúrese de proporcionar un formulario formal; facturas, etc.), que deben ser confirmadas por el gerente del departamento, revisadas por el contador financiero, aprobadas por el director financiero y aprobadas por el gerente general. Solo después de que el gerente firme y esté de acuerdo se puede retirar el dinero del cajero 3. Después de que el viaje de negocios regrese a la empresa, el cajero debe recordar y supervisar de inmediato el trabajo de reembolso dentro de una semana. Contenido del reembolso: el sistema de gestión de viajes de negocios correspondiente debe informarse al departamento de finanzas con anticipación. el director y firmado por el gerente general antes de que pueda ser implementado. El formulario de reembolso debe indicar el tiempo del viaje de negocios, el contenido del reembolso, el monto, etc., y debe ser firmado y confirmado por el gerente de departamento. 4. Reembolso de salario temporal para el. Departamento de Procesamiento de Granos y Tradicionales deberá presentarse en el plazo de una semana la copia del talón de despacho de obra y los documentos de almacenamiento correspondientes para revisión contable. El personal de reembolsos deberá acudir al Departamento de Finanzas todos los viernes después de las 4:00 pm para tramitar los trámites de pago de la obra. copia de reembolso de despacho firmada y confirmada por el líder del departamento competente Revisión contable financiera, revisión del gerente financiero, firmada por el subgerente general del departamento y aprobada por el director financiero antes de ser reportada al gerente general para su firma y aprobación. El transportista debe presentar el transporte diario y los gastos diversos, como semillas y desechos, al departamento de finanzas con documentos válidos. Después de la revisión de la contabilidad financiera, el gerente financiero firma y confirma, y ​​luego informa al gerente general para su firma y aprobación. 6. El reembolsador pegará la factura original (factura formal) y completará el formulario de reembolso de gastos. El formulario de reembolso deberá indicar el reembolsador, fecha del reembolso, departamento al que pertenece el reembolsador, motivo del reembolso, número de documentos adjuntos y. monto del reembolso El monto del reembolso debe estar en mayúsculas y minúsculas, y la superficie del formulario de reembolso de gastos no debe borrarse.

7. El formulario de reembolso de gastos completo debe enviarse al gerente de departamento del reembolsador para su revisión. El gerente de departamento debe confirmar que se debería haber incurrido en cada gasto antes de firmar. Además, para el reembolso de gastos del personal de marketing, consulte las "Medidas de gestión de la remuneración y gestión de gastos del personal de marketing". 8. Después de que el gerente del departamento revise y firme, el reembolsador enviará el formulario de reembolso al departamento de finanzas, que será revisado y firmado por el contador financiero y confirmado con la firma del gerente financiero. La auditoría del Departamento de Finanzas debe basarse en los siguientes principios: (1) Revisar si los documentos están pegados de manera estandarizada y si la letra está manchada (2) Revisar si la capitalización de cada monto de gasto es consistente con el monto; del documento original adjunto; (3) Revisar cada rubro si los gastos incurridos son realistas y si existen gastos falsos o sobre declarados (consulte el sistema de reembolso de gastos); (4) Si los procedimientos de revisión y aprobación están completos; Si alguno de los tres elementos anteriores no cumple con los requisitos, el Departamento de Finanzas tiene derecho a devolver el formulario de reembolso al reembolsador y exigirle que lo complete nuevamente. 9. El contador financiero presentará el formulario de reembolso de gastos revisado por el Departamento de Finanzas al subgerente general, al director financiero y al gerente general del departamento correspondiente para su firma y aprobación. Se considerará que la firma del gerente general acepta el pago por parte del. Departamento de Finanzas. Horario de presentación: todos los martes y viernes. 10. El contador presentará el formulario de reembolso de gastos con la firma completa y los procedimientos de aprobación al Departamento de Finanzas, y requerirá que el cajero notifique al reembolsador y realice el pago. El cajero sólo puede pagar al reembolsador después de ver el formulario de reembolso de gastos con los procedimientos de aprobación completos. Al mismo tiempo, el reembolsador firma el recibo de pago. Si alguno de los trámites está incompleto, el cajero no pagará. Horario de reembolso: martes y viernes después de las 16:00 horas. 11. Para otros contenidos y requisitos de reembolso, consulte las regulaciones pertinentes. Artículo 4 Para los asuntos no cubiertos por este sistema, el reembolso se determinará temporalmente con base en la opinión del gerente general, y luego el Departamento de Finanzas complementará y mejorará el sistema. Artículo 5 El derecho de interpretar este sistema pertenece al Departamento de Finanzas de la Compañía; Métodos para pegar y clasificar comprobantes originales Con el fin de estandarizar el reembolso, mejorar la eficiencia del trabajo, reducir el tiempo de espera en el mostrador y facilitar futuras auditorías, ahora se presentan a todos los camaradas los requisitos y métodos para pegar los comprobantes originales durante el proceso de reembolso. Se invita a venir al Departamento de Finanzas para obtener un reembolso a seguir los siguientes pasos con anticipación. Se requiere trabajo relevante. 1. Clasificación de letras. Para facturas del mismo tipo que se concentran en grandes cantidades, primero se deben clasificar según su contenido, como material de oficina, tarifas de datos, tarifas de transporte local, gastos de viaje, tarifas de mantenimiento de equipos, etc., y pegarlas por separado según categoría. Las facturas de gastos de viaje también deben clasificarse nuevamente según los elementos del formulario de reembolso de gastos de viaje, pegarse por separado y adjuntarse al reverso del formulario de reembolso de gastos de viaje. 2. Aplique pegamento en la parte posterior del lado izquierdo de la factura; , a lo largo del interior de la línea de encuadernación del papel adhesivo y la parte superior e inferior del papel adhesivo. Los cuatro lados en la parte inferior y derecha están espaciados uniformemente y pegados horizontalmente para evitar pegar el billete fuera del billete. No pegue los billetes en el lado izquierdo de la línea de encuadernación ni los concentre en el medio del papel adhesivo para evitar que se espese en el medio y se adelgace alrededor, lo que hará que la encuadernación de los vales sea desigual y no cumpla con los requisitos de encuadernación; 3. Si los billetes similares son de diferentes tamaños, se pueden colocar en el medio del papel. Pegue el mismo trozo de papel adhesivo en el orden primero más grande, luego más pequeño o primero más pequeño y luego más grande. billetes, se pueden usar varias pegatinas; 5. Para billetes u otros accesorios que sean más grandes que las pegatinas, la posición de pegado también debe estar en la parte posterior del lado izquierdo, péguela a lo largo de la línea de encuadernación. Se puede doblar dentro del rango de adherencia según el tamaño del papel adhesivo. Las anteriores son las respuestas relevantes a "Sistema financiero de empresas con financiación extranjera". Espero que le resulte útil