Cómo negociar opciones sobre índices bursátiles

El comercio de opciones sobre índices bursátiles requiere una cuenta de futuros sobre índices de precios de acciones, y los inversores pueden abrir una cuenta en una compañía de valores o en una compañía de futuros. Los requisitos para abrir una cuenta de opciones sobre índices bursátiles son: 1. Activos diarios promedio de más de 500.000 yuanes en los 20 días hábiles anteriores a la apertura de una cuenta 2. Haber operado en la empresa de apertura de cuentas durante 6 meses; negociación de margen, préstamo de valores o negociación de futuros.

En los últimos años, las opciones sobre índices bursátiles han entrado en el horizonte de los inversores. Las opciones sobre índices bursátiles se utilizan para juzgar el aumento y la caída del índice bursátil, y solo es necesario pagar una determinada tarifa de uso. Si el juicio es correcto, puede vender el derecho y obtener ingresos por primas, o ejercer el derecho a comprar futuros sobre índices bursátiles, obtener ganancias de la diferencia de precio de fluctuación del índice bursátil después de cerrar la posición y juzgar la pérdida de la prima. Las opciones sobre índices bursátiles en el mercado de valores también son un derecho simbólico a comprar o vender acciones a un precio especial, pero sólo son válidas dentro de un período de tiempo determinado. Por lo tanto, el comercio de opciones es un comercio de derechos. Los inversores deben estar bien preparados con conocimientos, experiencia, etc. Antes de participar en opciones sobre índices bursátiles. ¿Cuánto margen se requiere para la negociación de opciones sobre índices bursátiles? Los detalles de Caishun Financial son los siguientes:

① Margen de apertura de la opción de índice bursátil: Posición de obligación de opción de compra: Margen de apertura = (precio de liquidación previo al contrato × multiplicador del contrato) + máximo (precio de cierre previo al índice × multiplicador del contrato) × coeficiente de ajuste del margen del contrato - opción de compra fuera de valor, coeficiente mínimo de protección × precio de cierre previo al índice × multiplicador del contrato × coeficiente de ajuste del margen del contrato), posición de obligación de la opción de venta: margen de apertura = (precio de liquidación previo al contrato) × multiplicador del contrato) +max (precio de cierre anterior del índice subyacente × multiplicador del contrato × coeficiente de ajuste del margen del contrato - opción de venta fuera de valor, coeficiente de protección mínimo × precio de ejercicio del contrato × multiplicador del contrato × coeficiente de ajuste del margen del contrato).

2 Margen de mantenimiento de opción sobre índice bursátil: posición de obligación de opción de compra: margen de negociación = (precio de liquidación en el día del contrato x multiplicador del contrato) + máximo (precio de cierre del índice subyacente en el día x multiplicador del contrato x contrato factor de ajuste de margen - alcista Opción fuera del dinero, factor mínimo de garantía Precio x multiplicador del contrato x coeficiente de ajuste del margen del contrato - opción de venta fuera del dinero, coeficiente mínimo de garantía x precio de ejercicio del contrato x multiplicador del contrato x margen del contrato coeficiente de ajuste).

El algoritmo anterior parece más complejo. De hecho, durante el proceso de negociación real, la plataforma de opciones calculará directamente las tarifas de margen requeridas para todos.