¿Cuáles son las tareas diarias de un cajero? ¿Cuál es el flujo de trabajo específico?
Muchas personas piensan que los cajeros son contadores, pero en realidad son diferentes. Aunque ambos pertenecen a la industria contable, el contenido de su trabajo diario es muy diferente. ¿Cuál es el proceso de trabajo específico? El editor los presentará uno por uno a continuación.
Trabajar de acuerdo con el proceso de procesamiento comercial
Procesamiento comercial de efectivo: quién no sabe cómo cobrar dinero, dar dinero y ahorrar dinero, pero los cajeros son diferentes.
¡Para cada transacción en efectivo, el cajero debe primero revisar los recibos, facturas y otros comprobantes para garantizar que los recibos y los pagos estén bien fundamentados y sean precisos!
→→Luego, los comprobantes deben ser firmado y agregado Sello con un sello financiero especial para la unidad, como un sello de "transferencia", un sello de "pago en efectivo", un sello de liquidación financiera, etc.
→→Finalmente se debe registrar el libro de registro de cuenta de flujo de efectivo y entrega de facturas con el comprobante y entregarlo al responsable del puesto contable correspondiente.
Al mismo tiempo, en este proceso, la custodia del efectivo también es un asunto importante para el cajero. Existen requisitos estrictos al respecto: se emiten cheques en efectivo y se retira el efectivo de acuerdo con el plan de pago. todas las mañanas y el inventario se revisa a las 3:30 de la tarde. El saldo en efectivo se deposita en el banco.
Procesamiento de negocios bancarios: en primer lugar, el cajero debe, definitivamente debe, dominar las cuentas bancarias de la empresa, contar los saldos de fondos de cada banco de acuerdo con los recibos y pagos del banco todos los días y realizar un seguimiento. de los saldos de depósitos de cada banco en cualquier momento.
Luego, después de recibir varios comprobantes de liquidación bancaria, cuando el banco cobra el pago, la factura se verificará y completará de acuerdo con la situación específica, y el recibo del recibo deberá endosarse de manera oportuna.
→→ Organice los documentos recibidos del banco, prepare un formulario de registro de pago en la computadora para el cobro del pago y disfrútelo.
→→Transferir la copia registral de la nota de registro→→transmitirla al responsable del puesto contable correspondiente.
Al mismo tiempo, en términos de pagos bancarios, los pagos comerciales diarios deben revisarse y conciliarse de acuerdo con el formulario de aprobación de pago de los montos no declarados previamente del departamento, el formulario de aprobación de pago emitido por el puesto salarial. , y se debe completar el pago de impuestos. Número de cuenta bancaria y pedido entrante.
Procesamiento de comprobantes de transferencia: esto incluye cheques, giros bancarios, cheques de caja, giros comerciales, remesas, cobros encomendados y compromisos de cobro. El cajero debe comprender cómo se liquidan los distintos tipos de comprobantes en la práctica.
Luego emita un cheque →→ Complete la factura → → Registre la factura usando el registro → → Pegue el talón de la factura en el formulario de aprobación de pago → → Estalle el sello "Transferir" → → Registre el documento y transferir el registro→→ Pasarlo al responsable del puesto contable correspondiente.
Preste mucha atención al trabajo de nodo importante
Al preparar los comprobantes de recibo y pago, utilice el comprobante de transferencia de recibo y pago o el comprobante de contabilidad general. El número del comprobante de transferencia de recibo y pago es ". efectivo recibido", "efectivo recibido", "pago", "pago bancario" y "pago bancario", los números de comprobante de contabilidad general se unifican con la "nota" número XX, y se ordenan por número.
Para registrar la cuenta de efectivo y la cuenta de depósito bancario, el diario de caja debe utilizar un libro de cuentas fijo, generalmente en un formato de página de cuenta de tres columnas. El cajero registrará las transacciones una por una según el efectivo. comprobantes de recibo y pago en el orden en que se produjo el negocio.
El diario de depósitos bancarios debe utilizar un libro de cuentas fijo, generalmente en un formato de página de cuenta de tres columnas. El cajero registrará las transacciones una por una de acuerdo con el recibo de depósito bancario y los comprobantes de pago en el orden. en que se produjo el negocio.
El diario de caja y el diario de depósitos bancarios deben tener un saldo diario.
Preparación de informes de caja Los cajeros deben preparar periódicamente informes de caja basados en diarios de caja, diarios de depósitos bancarios, etc. para informar sobre la recepción, el pago y el depósito de efectivo, depósitos bancarios y valores durante un período determinado. y consulte con el contador del libro mayor Saldo final.
También debes prestar atención a la entrega del trabajo.
El contenido del trabajo del cajero no es mucho, pero de ninguna manera es un asunto trivial. También debes prestar atención. a la entrega de obra.
Entrega de fondos: El efectivo en stock, depósitos bancarios y productos financieros debe ser consistente con las cuentas. El recibo de entrega debe indicar el número de cheques de caja retenidos y las fechas de inicio y finalización. Es mejor que ambas partes confirmen la entrega una vez y que la institución confirme antes de la entrega.
Entrega de facturas y libros de cuentas: se deben revisar y entregar comprobantes originales, comprobantes contables, diarios de caja, diarios de depósitos bancarios, recibos, etc. para indicar el período de tiempo de la información contable entregada para evitar cuentas poco claras, caos financiero.
La entrega de otras cosas: sellos, documentos contables, útiles contables y demás materiales contables se debe entregar atentamente en persona a quien recibe la carta, y después de comprobar que todo está correcto, se la entrega.