Shimao se enfrenta por primera vez a inversores sociales y busca ampliar un plan fiduciario de casi 6.000 millones de dólares
Shimao, que recientemente ha obtenido muchos beneficios en la venta de activos y ha ampliado con éxito muchas deudas, está mostrando signos de tocar fondo, pero un plan fiduciario que está a punto de expirar ha expuesto el otro lado del asunto. .
El 16 de febrero, China Business News se enteró de que con respecto al "Plan Fiduciario del Fondo Colectivo de Financiamiento Longgang de CITIC Trust·Shenzhen" que originalmente se esperaba que fuera reembolsado a mediados de julio de este año, Xu Shi, vicepresidente de La junta directiva y el presidente de Shimao Group Forum y el director ejecutivo Lu Yi llevaron a cabo una comunicación en línea con los inversores. Se informa que esta es la primera vez que el controlador y la dirección reales del Grupo Shimao se comunican con los inversores sociales.
Según Lu Yi, al 15 de febrero de 2022, el saldo de capital total del plan fiduciario es de aproximadamente 5.994 millones de yuanes, incluidos 1.294 millones de yuanes que vencen el 17 de febrero y el 8 de abril. Un total de 4.700 millones El yuan vence cada mes. El plan de extensión presentado por Shimao extenderá el plazo de pago hasta 2024.
Lu Yi dijo que con la ayuda de las partes relevantes, el proyecto se puso en contacto con un gran número de empresas estatales, incluidas Shenzhen Investment Holdings y Shenzhen Industry Group, que vinieron para investigar y discutir. Empresas de AMC sucesivamente. "Mientras la situación de las ventas mejore o la financiación mejore, aumentaremos nuestros esfuerzos de pago".
Xu Shitan enfatizó que el plan de reembolso mencionado anteriormente es solo un plan de garantía y se propuso sin considerar la mejora del mercado y la financiación: "También hemos prometido que si el flujo de caja mejora, definitivamente lo haremos. aumentar La intensidad de la redención nunca será evadida."
Fuentes informadas revelaron que si el plan de redención propuesto por Shimao finalmente se aprobará aún debe esperar los resultados finales de la votación el 17 de febrero.
Solicitud de prórroga hasta 2024
Según la información proporcionada por los inversores a China Business News, el Plan Fiduciario del Fondo Colectivo de Financiamiento Longgang de CITIC Trust·Shenzhen Longgang se estableció el 17 de julio de 2020. La escala Es de 8.700 millones de yuanes, el período de confianza no supera los 36 meses y se divide en productos ABCDE.
Los fondos de este plan fiduciario a gran escala se utilizaron para transferir las acciones de Shenzhen Shimao New Mileage en poder de Fujian Shimao Ruiying Real Estate Development Co., Ltd. (en adelante, "Fujian Ruiying") Los créditos de Industrial Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Shenzhen Shimao New Mileage") se utilizarán eventualmente para respaldar el desarrollo del proyecto de apartamentos de segunda fase del Lote 10 y el proyecto comercial de primera fase del Lote 1. en el marco del Proyecto del Complejo del Centro Internacional Shenzhen Longgang Shenzhen-Hong Kong.
Una "Declaración de progreso del proyecto" emitida a mediados de diciembre de 2021 mostró que la escala existente del plan fiduciario en ese momento era de 6,2 mil millones de yuanes, y la escala de los derechos beneficiarios finalizados era de 2,5 mil millones de yuanes. Específicamente, la escala de la Clase A es de 1.000 millones de yuanes y finalizará anticipadamente el 8 de febrero de 2021; la escala de la Clase B es de 1.500 millones de yuanes y expirará el 18 de octubre de 2021;
La información pública muestra que empresas que cotizan en bolsa como Jinshiyuan y Yunyi Electric compraron este producto, con una tasa de rendimiento anualizada de 7,40, y todas se retiraron del proyecto en 2021.
Lu Yi presentó en la reunión de intercambio del 16 de febrero que, al 15 de febrero de 2022, el saldo de capital total del plan fiduciario era de aproximadamente 5,994 mil millones de yuanes, que vencían el 17 de febrero. 1,294 mil millones de yuanes. con un total de 4.700 millones de yuanes vencidos de abril a agosto.
En cuanto a las razones por las que no pudo pagar según lo previsto, Lu Yi explicó: “Por un lado, el mercado de ventas de bienes raíces ha estado completamente frío y la situación de las ventas no es buena. Por otro lado, el tamaño del proyecto es grande y el ciclo de desarrollo es relativamente largo. "Actualmente se estima que el reembolso de las ventas que se puede realizar en 2022 es de 890 millones de yuanes, por lo que existe una enorme presión para liquidar todos los préstamos", Lu Yi. También dijo: "Pero el valor restante del proyecto aún cubre el capital y los intereses del préstamo relativamente altos, por lo que se solicitó una extensión a CITIC Trust y a todos los inversionistas".
Según los inversionistas, cuando Shimao Comunicado previamente con CITIC Trust, el plan de pago otorgado era reembolsar 10 millones de yuanes por día hábil y se espera que la extensión sea de más de 2 años. En aquel momento, los inversores no aceptaron el plan de ampliación.
El plan de ampliación presentado hoy también estará finalizado en 2024.
En concreto, de los 1.294 millones de yuanes que están a punto de expirar el 17 de febrero, Shimao devolverá el 10% del principal, y los correspondientes 52 millones de yuanes en intereses se pagarán antes de finales de este mes. , en promedio cada día hábil, los intereses pagados ascendieron a 6,53 millones de RMB de capital y los intereses ascendieron a 182 millones de RMB. Para todo el año 2022, Shimao reembolsará el 25% del principal del préstamo, o 1.499 millones de yuanes, y alrededor de 509 millones de yuanes de intereses, para un total de capital e intereses de 2.008 millones de yuanes para todo el año 2023, Shimao reembolsará; el 35% del capital, o 2.098 millones de yuanes, para un total de capital e intereses de 2.432 millones de yuanes; 40, o 2.398 millones de yuanes, del principal se reembolsarán a lo largo de 2024, y el total de capital e intereses será de 2.514 millones de yuanes.
“Para garantizar que el proyecto pueda avanzar según lo previsto, también hemos informado al gobierno de las dificultades encontradas por el proyecto y, al mismo tiempo, estamos negociando activamente la cooperación con poderosas empresas estatales. ", también aceleraremos la operación y promoción de las ventas del proyecto y nos esforzaremos por completar el pago dentro del período de extensión". Según Lu Yi, los activos estatales, incluidos Shenzhen Investment Holdings y Shenzhen Industry Group, han venido a realizar investigaciones. y discusiones, y también me he puesto en contacto con China Construction Corporation y algunas empresas de AMC.
La caída del mercado de Shenzhen ha afectado a la desconsolidación de proyectos
Según la información de promoción del plan de confianza obtenida por China Business News, Shenzhen Shimao New Mileage se estableció en noviembre de 2017 y se utiliza en Longgang, Shenzhen En el desarrollo y construcción del proyecto del Centro Internacional Shenzhen-Hong Kong, Shimao Co., Ltd. posee el 51% de sus acciones y Shimao Construction posee aproximadamente el 19% de Fujian Shimao Ruiying; Grupo Shimao por el 50%.
Al mismo tiempo, las medidas de mejora crediticia del plan fiduciario incluyen el uso de 10 parcelas de tierra en el marco del proyecto del Centro Internacional Shimao Shenzhen Shenzhen-Hong Kong como hipotecas de tierras, lo que implica un área total de construcción de 851.600 metros cuadrados, de los cuales los vendibles La propiedad tiene una superficie de 323.200 metros cuadrados; el 100% del capital social de la empresa del proyecto Shenzhen Shimao New Mile se comprometió con CITIC Shimao Group y Shanghai Shimao Construction proporcionó garantías.
El complejo del Centro Internacional Shenzhen Longgang Shenzhen-Hong Kong apareció anteriormente en la lista de activos en venta del Grupo Shimao. Tiene una amplia gama de negocios, que incluyen oficinas, negocios, hoteles, apartamentos, escuelas y servicios públicos. instalaciones, etc.; el valor tasado total es de 5.143 millones de yuanes y el saldo financiero alcanza los 9.270 millones de yuanes; el valor total de los bienes es de aproximadamente 62.904 millones de yuanes. Sin embargo, el edificio de 600 metros de altura del supercomplejo no se encuentra entre los 10 lotes hipotecados mencionados anteriormente.
Según la descripción del progreso del proyecto mencionada anteriormente en diciembre de 2021, a mediados de diciembre de 2021, el lote 10 no se depositó debido a la necesidad de preventa (según las políticas locales de Shenzhen, la preventa El certificado debe ser Las 9 parcelas de terreno restantes aún están bajo hipoteca.
La parcela 10 es el apartamento de la segunda fase del proyecto, y los ingresos por ventas son también una de las fuentes de pago del plan fiduciario. Pero en la actualidad la situación de las ventas de los apartamentos de la segunda fase no es la ideal.
Según la Plataforma de Información Inmobiliaria de Shenzhen, el proyecto fue aprobado para preventa el 26 de noviembre de 2021. Hay 186 apartamentos comerciales y las matriculaciones son de unas 47.000/metro cuadrado, pero el contrato está actualmente firmadas Solo quedan 8 casas con contratos de compraventa y registro finalizado.
En los últimos meses, para aliviar la presión sobre el flujo de caja, Shimao ha seguido enajenando activos para cobrar efectivo. Anteriormente, la lista de activos en venta de Shimao que circuló en el mercado incluía una serie de activos principales en venta, incluido Hyatt on the Bund en Shanghai, una parcela de terreno en Huangpu Road en Shanghai y acciones en el proyecto Guangzhou Asian Games Village. Estadísticas incompletas muestran que Shimao ha retirado fondos totales de aproximadamente 10 mil millones de yuanes.
En la reunión de intercambio de inversores del día 16, algunos inversores plantearon la cuestión de que muchos fondos regresarían después de la venta de activos. ¿Es posible asignar más fondos del grupo en lugar de limitar la fuente? de reembolso al propio proyecto Longgang?
Al respecto, Xu Shitan dijo que se espera que el reembolso del proyecto este año sea de 900 millones y que el plan de pago previsto supera con creces el monto de reembolso. “Otras enajenaciones de activos deben reembolsar el financiamiento original y pagar impuestos. no significa que obtendrás tanto dinero del que dispongas. De hecho, la cantidad sigue siendo muy limitada”
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