Urgente, ¿cómo preparar un estado de flujo de efectivo para la industria hotelera? Si alguien sabe por favor enviarme el estado de flujo de efectivo, gracias.

Métodos tradicionales de preparación del estado de flujo de efectivo Los métodos tradicionales de preparación del estado de flujo de efectivo incluyen el método del papel de trabajo y el método de la cuenta en forma de T. Ambos métodos se basan en el balance anual, el estado de pérdidas y ganancias de la empresa y las cuentas relacionadas. Con base en el monto, mediante la preparación de asientos de ajuste, los ingresos, gastos, gastos y cambios en las partidas del balance anual de la compañía se reajustan en flujos de efectivo de las actividades operativas, actividades de inversión y actividades financieras para determinar el impacto de las actividades comerciales en el año completo de la compañía. sobre el flujo de caja proporciona a los usuarios del informe la información que necesitan para tomar decisiones. Sin embargo, existen algunas deficiencias operativas específicas al utilizar estos dos métodos para preparar estados de flujo de efectivo: 1. La carga de trabajo y las operaciones prácticas son difíciles y la preparación de asientos de ajuste requiere que el personal contable sea alto y difícil de entender; Está fuera de contacto con el negocio económico original y tiene mala trazabilidad. Al final del año, es inevitable analizar los cobros y pagos de efectivo y negocios relacionados que ocurrieron durante el año, y la precisión de las entradas de ajuste es digna. de discusión; 3. Cuando se prepara al final del año, los factores que afectan el flujo de efectivo no pueden reflejarse ni controlarse de manera oportuna 4. Algunos operadores sin escrúpulos pueden utilizar fácilmente los ajustes manuales para modificar informes. 2. Principio de preparación del método de contabilidad tipo T El principio de preparación del estado de flujo de efectivo del "método de contabilidad en forma de T" es el siguiente. (1) Introducción al "Método de recuperación de cuentas tipo T" 1) Tabla principal: De acuerdo con las cuentas de efectivo establecidas, los comprobantes relacionados con las cuentas de efectivo se extraen de las cuentas. Organice las cuentas tipo T según las cuentas de contraparte de las cuentas de efectivo, establezca los elementos de flujo según las cuentas de la contraparte y cada comprobante, y organice los datos del informe según la cantidad de los elementos de flujo establecidos. Los informes también se pueden completar según los valores fijos. tú estableces. 2) La tabla adjunta proporciona tres métodos para obtener valores: establezca un valor fijo y el informe completará los datos de acuerdo con el valor fijo; establecerá la fórmula para obtener el número directamente del sistema de contabilidad y el informe organizará el valor; datos de acuerdo con los datos obtenidos; configure la tabla adjunta. El sistema extrae los comprobantes que contienen esta cuenta y las cuentas relacionadas de la contraparte del sistema contable, y establece los elementos de flujo al realizar el procesamiento del cronograma en función de las cuentas relacionadas de la contraparte y cada comprobante; al monto del elemento de flujo establecido, organice los datos del informe. La cuenta en forma de T se puede ampliar según partidas contables y cuentas subordinadas, y todos esos comprobantes se pueden ver para determinar directamente la categoría de flujo de efectivo. Después de establecer la categoría a la que pertenece el flujo de caja, se puede generar el informe. El sistema puede procesar datos para todos los períodos siempre que haya comprobantes en el conjunto de cuentas, independientemente de si el comprobante se contabiliza o revisa, y de si el período contable se liquida o no, el comprobante se puede extraer y preparar informes. . Puede emitir un informe una vez al mes, una vez al año o incluso un estado de flujo de efectivo todos los días. En resumen, puede preparar informes en cualquier momento, lo cual es muy conveniente y rápido. (2) Principios para preparar estados de flujo de efectivo utilizando el "método de extracción de cuentas tipo T" El uso del "método de extracción de cuentas tipo T" para preparar estados de flujo de efectivo se basa en comprobantes contables, establecimiento de cuentas de flujo de efectivo, extracción de comprobantes y efectivo. comprobantes, etc. La dirección opuesta de la cuenta se enumera en el lado del débito en la misma dirección (entrada de efectivo = monto del débito - monto del crédito; salida de efectivo = monto del crédito - monto del débito especifique la partida del flujo de efectivo y el monto en la T); -tipo cuenta y extracto. Se genera el monto de cada elemento de flujo de efectivo y se genera el estado de flujo de efectivo. (3) Ventajas y desventajas del estado de flujo de efectivo 1 del "método contable en forma de T". Este método sigue la definición de los estándares del estado de flujo de efectivo y todo el proceso de preparación sigue los procedimientos contables tradicionales, se ajusta a los hábitos de trabajo de los contadores y es altamente operable con la ayuda de este módulo del sistema, la precisión de los datos del estado de flujo de efectivo es alta; asegurado en base a comprobantes contables, las cuentas, las cuentas y los estados de cuenta se pueden comparar entre sí. Los estados de flujo de efectivo se pueden generar en cualquier momento para reflejar la información del flujo de efectivo de manera oportuna para lograr propósitos de control de gestión y proporcionar una base para los gerentes comerciales; para tomar decisiones. 2. Si una unidad tiene una gran cantidad de negocios de cobro y pago de efectivo, aumentará la carga de trabajo del personal financiero al especificar proyectos de flujo de efectivo.

3. Pasos para preparar el estado de flujo de efectivo (1) Configurar partidas de flujo de efectivo: Configurar todas las partidas de flujo de efectivo en la gestión de partidas de flujo; número de partida partida de flujo de caja 01 Efectivo recibido de actividades operativas 0101 Efectivo recibido por la venta de bienes y la prestación de servicios... ... 02 Efectivo pagado por actividades operativas 0201 Efectivo pagado por la compra de bienes y recepción de servicios 0202 Efectivo pagado a y para empleados 0203 Varios impuestos pagados 0204 Otro efectivo pagado relacionado con actividades operativas 03 Recibido por actividades de inversión Efectivo... 0303 Efectivo neto recibido por la disposición de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo... 04 Efectivo pagado por actividades de inversión 0401 Efectivo pagado por la compra y construcción de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo... 05 Actividades de financiamiento Efectivo recibido 0501 Efectivo recibido de inversiones 0502 Efectivo recibido de préstamos... 06 Efectivo pagado por actividades financieras... 603 Otro efectivo pagado relacionado con actividades financieras El software de gestión financiera A9 proporciona proyectos de flujo de efectivo estándar, se pueden cotizar directamente.