Cómo hacer gestión financiera en la restauración

El departamento de finanzas es un importante departamento funcional del restaurante, responsable de organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades financieras del restaurante.

En primer lugar, una gestión financiera estricta, llevar a cabo la contabilidad financiera, el establecimiento de cuentas y la clasificación de temas de acuerdo con el sistema contable de la industria de la restauración, a fin de lograr "cuentas diarias claras".

1. El cajero debe verificar todas las noches en efectivo el monto de los documentos recibidos ese día, y si hay alguna discrepancia, averiguar el motivo a tiempo.

2. Los recibos y gastos de efectivo diarios deben completarse en la lista de recibos y gastos, y los recibos y documentos deben enviarse al contador para su revisión al día siguiente.

3. Los contadores deben revisar cuidadosamente los documentos, preparar comprobantes contables el mismo día, registrar las cuentas detalladas y luego entregar el diario de registro de caja y las cuentas detalladas.

4. Los comprobantes contables se resumen cada 65.438 00 días y el balance de comprobación del libro mayor se registra oportunamente.

5. Conciliar el libro mayor detallado con el libro mayor cada 10 días. Si hay alguna discrepancia, averigüe el motivo y corríjala a tiempo.

6. Al final de cada mes, las cuentas deben liquidarse con prontitud y los estados contables deben prepararse y presentarse en un plazo de ocho días.

7. Preste atención y comprenda las tendencias de marketing, y redacte un informe de análisis financiero dentro de los ocho días siguientes al mes siguiente.

2. Fortalecer la gestión de fondos y controlar razonablemente el funcionamiento normal de los fondos.

1. La cuenta de depósito bancario debe conciliarse con el extracto bancario mensualmente y se debe completar el formulario de conciliación del saldo para verificar si es consistente.

2. La unidad que firma el proyecto de ley de alimentación debe fortalecer la gestión. Verifique periódicamente la credibilidad de las unidades contratadas e informe rápidamente al gerente de las unidades con mala reputación. En los primeros diez días del próximo mes se deben organizar esfuerzos para recuperar los fondos de cada unidad contratante.

3. Para evitar retrasos en los fondos, es necesario que el suministro de bienes se venda con diligencia.

4. Impedir la adquisición ciega de activos fijos para evitar una acumulación de fondos o pérdidas innecesarias.

5. Organizar al personal para cobrar activamente las deudas pendientes y los casos pendientes para recuperar pérdidas financieras.

3. Implementar la supervisión financiera y mantener la disciplina financiera.

1. El pago comercial del cajero debe pagarse al cajero para su liquidación al día siguiente.

2. El contador debe revisar cuidadosamente el extracto diario del mercado, preparar el comprobante contable diario, registrar la cuenta detallada y consultar con el cajero. Los errores deberán registrarse y el responsable compensará según la diferencia real.

3. Emitir y verificar estrictamente las facturas resumidas a gran escala, y registrarlas y cobrarlas adecuadamente. En caso de billetes malos, la compensación por cada billete de pequeño valor es de 100 a 300 yuanes, y la compensación por cada billete de gran valor es de 500 a 800 yuanes.

4. Supervisar estrictamente la contabilidad de costos, verificar los pedidos salientes del almacén con hojas de inventario todos los meses y participar en el inventario físico del almacén todos los meses.

5. Comprueba cuidadosamente la cantidad de bebidas, cigarrillos, etc. Vendido todos los meses. Si se descubre que el producto no coincide con las ventas, el motivo debe averiguarse a tiempo y la persona responsable será responsable de la compensación.

6. Controlar estrictamente el cambio de divisas por parte de los cajeros. Si se descubre una trampa, se impondrá una multa de 200 RMB tras la verificación, y aquellos en casos graves serán eliminados del programa.

7. Los platos cancelados o cambiados deberán estar firmados por el gerente o ministro en la declaración para que surta efecto, de lo contrario se tratará como un error.

8. El descuento de facturas debe revisarse estrictamente. Sin una copia de la tarjeta de descuento o una firma que autorice el descuento, los descuentos autocalculados deben tratarse como errores.