Proceso de uso del software financiero UF ERP-u8 (Tutorial Práctico de Software Financiero (versión UF ERP-U8) PDF)

1. Configuración

(1) Información básica: Portal empresarial-Configuración-Información básica-(1) Sistema

Habilitar-(2) Esquema de codificación- (3) Exactitud de los datos

1. Activación del sistema: esta función se utiliza para activar el sistema (o módulo) instalado y registrar la fecha de activación y el activador. Para utilizar un producto, primero debe habilitarlo.

Procedimientos operativos

(1) Abra el menú de activación del sistema y enumere todos los productos.

(2) Seleccione el sistema que desea activar y haga clic en el cuadro; Garrapata. Sólo los administradores del sistema y los administradores de cuentas tienen la autoridad para habilitar el sistema;

(3) Ingresar los datos del año y mes de activación para el período contable;

(4) Después de que el usuario haga clic OK, guarde esta vez Información de activación, escribe el operador actual en el habilitador.

2. Esquema de codificación: esta función se utiliza principalmente para establecer el método de calificación y la longitud de codificación de los archivos calificados. El contenido calificable incluye: código de cuenta, código de clasificación de cliente, código de departamento, código de clasificación de inventario, código de clasificación regional, código de ubicación, código de clasificación de proveedor, código de categoría de envío y recepción y código de método de liquidación. Los ajustes de los niveles de codificación y las longitudes de codificación en todos los niveles determinarán cómo las unidades de usuario compilan la cantidad de datos básicos, formando así la base para la contabilidad, las estadísticas y la gestión a nivel de usuario.

Instrucciones de operación: Modificar el esquema de codificación.

Haga clic en el nivel y la longitud en el esquema de codificación que desea modificar y podrá definir directamente la longitud del nivel a través de las teclas numéricas. Sin embargo, el nivel del esquema de codificación establecido no puede exceder el número máximo de niveles al mismo tiempo, el sistema limita la longitud máxima y solo puede aumentar el número de niveles y cambiar la longitud de los niveles dentro del rango de longitud máxima. Las áreas grises indican que no se pueden realizar cambios.

3. Precisión de los datos: dado que los requisitos de precisión contable para la cantidad y el precio unitario son diferentes, para satisfacer las diferentes necesidades de cada empresa usuaria, este sistema proporciona la función de personalizar la precisión de los datos. (Aplicable principalmente a usuarios de la cadena de suministro)

(2) Archivos básicos: el contenido principal de este sistema es configurar archivos básicos, contenido comercial y temas contables. (Configuración de inicialización del sistema U821)

Diagrama de flujo de operación: Portal empresarial-Configuración-Archivo básico-(1) Organización

Configuración-(2) Empresa actual-(3) Inventario-( 4) Finanzas-

(5) Pago y liquidación-(6) Negocios, tabla comparativa y otros

1. Estructura organizativa-①Archivos departamentales-②Archivos de personal

2. Empresa-①Clasificación del cliente-②Perfil del cliente

-③Clasificación del proveedor-④Perfil del proveedor

La diferencia entre clientes y proveedores:

El negocio de cuentas por cobrar pertenece al cliente, y el negocio a pagar pertenece al número de proveedor.

3. Inventario——(Aplicable a usuarios de la cadena de suministro)

4. Finanzas-①Cuentas contables-②Categoría de comprobante-③Configuración de moneda extranjera

—— ④Catálogo de proyectos

5. Liquidación de cobros y pagos-①Método de liquidación-②Condiciones de pago-③Apertura de banco.

6. Negocios, tabla de comparación, otros-(aplicable a usuarios de la cadena de suministro)

2. Libro mayor

Funciones principales: los productos de libro mayor son adecuados para todo tipo de empresas las instituciones públicas llevan a cabo la gestión de comprobantes, procesamiento de libros de cuentas, gestión de cuentas corrientes, gestión de departamentos, contabilidad de proyectos y gestión de caja.

Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias: Portal empresarial-Negocios-Contabilidad financiera-Libro mayor-Rellenar.

Bono-Bono de Auditoría (el creador del documento no puede ser el mismo que el revisor)-Contabilidad-

Procesamiento de fin de mes (pago)

Nota: Automático Los comprobantes de transferencia solo se pueden generar después de que el comprobante anterior haya sido revisado e ingresado en la cuenta.

Diagrama de flujo de operación de pago inverso: Pago inverso (CtrlAltF6)

Diagrama de flujo de operación de contabilidad inversa: Conciliación (CtrlH) restaurar estado de precuenta activación - comprobante - restaurar estado de precuenta.

Diagrama de flujo de operación anti-auditoría: Comprobante de auditoría (cancelar auditoría) - cancelar firma (cancelar firma en lotes)

3 Proceso de operación de informe OVNI

Principal. Funciones: UFO proporciona a los usuarios la función de consulta de los servicios de la aplicación. Las funciones proporcionadas por el servicio de consulta de la aplicación construyen un puente para la transmisión de datos entre el sistema de informes UFO y otros modelos de aplicaciones comerciales de UFIDA Software (Group) Company (UFIDA General Ledger System). Sistema de Nómina, etc.). Por lo tanto, si los usuarios utilizan el paquete de software de la empresa UFIDA (Grupo), pueden realizar la integración de datos entre los estados de cuenta electrónicos UFO y otro software de aplicación. Utilice la función proporcionada por el servicio de la aplicación para diseñar la fórmula de cálculo y el sistema transferirá automáticamente los datos proporcionados por el tercero al informe contable del sistema de informes sin operaciones excesivas.

Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias: inicie sesión en el sistema de informes OVNI - abra el archivo del informe - cambie los formatos de datos - ingrese palabras clave - vuelva a calcular la página de la tabla - guarde.

Puntos clave: diseño de informes y configuración de fórmulas de informes comunes.

IV.Proceso operativo de gestión salarial

Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias:

a) Agregar categoría salarial: Cerrar categoría salarial-Configuración-Configuración de elemento salarial-Agregar .

b) Archivo de departamento - Agregar

c) Abrir categoría salarial: Configuración del proyecto salarial - Agregar

d) Proceso de gestión salarial: Cambio de salario - Editar - Calcular - Resumen - Pago bancario - Imputación de gastos salariales - Salario total - Liquidación de fin de mes.

Nota: Después de agregar un nuevo elemento salarial, la tabla salarial debe reconstruirse o modificarse.

Diagrama de flujo de operación anti-pago: Paso de operación 1: seleccione el elemento del menú anti-pago en el menú de procesamiento comercial para mostrar la interfaz anti-pago 2. Seleccione la categoría salarial para cancelar el pago y confirmar.

Nota:

(1), esta función solo puede ser realizada por el supervisor del conjunto de cuentas (categoría).

(2) No se permite la liquidación inversa cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

El sistema del libro mayor ha sido cerrado.

El mes contable de la categoría salarial resumida = el mes contable de la liquidación inversa, incluida la categoría salarial a revertir.

Los comprobantes de distribución y acumulación de salarios de este mes se envían al sistema de contabilidad general. Si el sistema del libro mayor ha generado comprobantes para la contabilidad, entonces el comprobante debe revertirse a rojo antes de cancelar la liquidación. Si el sistema de libro mayor no hace nada, elimine el comprobante.

Si el bono ya tiene la firma del cajero/supervisor, deberá cancelar la firma del cajero/supervisor y eliminar el bono antes de poder cancelar el pago.

Proceso operativo del verbo (abreviatura de verbo) de los activos fijos

Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias:

Entrada de tarjeta original - aumento de activos (disminución de activos) - cambios Único - gestión de tarjetas - procesamiento - cálculo de depreciación para este mes - producción de certificados por lotes - liquidación de fin de mes.

Nota: Entrada de tarjeta original: Los activos fijos se compraron el mes pasado.

Aumento de activos: Activos fijos adquiridos durante el mes.

Ingresar tarjeta original: seleccione el menú de funciones para ingresar la tarjeta original desde el menú de tarjetas.

Agregar activo: seleccione Agregar activo en el menú de la tarjeta.

Menú Reducción de activos-Tarjeta, seleccione Reducción de activos.

Deshacer los activos reducidos: la recuperación de los activos reducidos es una función de corrección, y los activos reducidos en el mes actual se pueden recuperar a través de esta función. Los activos reducidos a través del patrimonio sólo podrán recuperarse en el mes de la reducción. En la interfaz de administración de la tarjeta, seleccione "Activos reducidos", seleccione los activos que desea restaurar y haga clic en el botón "Restaurar reducido".

Gestión de tarjetas: modificación, eliminación e impresión de tarjetas

Diagrama de flujo de cancelación de pago: Restaurar la liquidación de fin de mes: inicie sesión en el mes en el que desea restaurar la liquidación; haga clic en Herramientas menú: haga clic en Restaurar antes de la liquidación de fin de mes. Estado: aparece un mensaje emergente, haga clic en Sí.

Funciones de mejora del producto U852:

1. Libro mayor

1 Complete el comprobante:

①Guarde el comprobante original (importar). el vale original): Si el usuario no puede continuar debido a circunstancias inesperadas durante el proceso de agregar un vale, este vale inacabado y no guardado se puede guardar. Este comprobante es un borrador de comprobante y se puede transferir, pero no incluye los comprobantes generados por otros sistemas. No se realiza ninguna verificación de validez al guardar y el número de comprobante no se guarda. Si desea utilizar o continuar completando este comprobante de letra de cambio en el futuro, puede seguir la introducción del operador.

Instrucciones de procesamiento

Seleccione el botón "Crear vale" - "Guardar borrador de vale" para guardar el vale actualmente sin terminar para referencia futura.

Seleccione el menú creación-introducción del borrador del vale para continuar y completar la introducción del vale que no estaba terminada anteriormente.

②Establecer opciones de vales: puede configurar opciones para proporcionar algunas operaciones rápidas para ingresar vales. En la interfaz de llenado de vales, seleccione Opciones en el menú Herramientas para mostrar la interfaz de configuración de opciones de vales.

③Entrada de flujo de efectivo: ingrese múltiples flujos (división del flujo de efectivo).

④ Verifiquen juntos las cuentas detalladas: Al completar el comprobante, podrán verificar los detalles juntos.

2. Agregar la firma del supervisor

3. Consulta del estado de flujo de caja: Puede consultar según la tabla detallada o la tabla estadística.

4. Función de consulta difusa del estado de cuenta, puede ingresar cualquier carácter chino en los archivos de clientes y proveedores para realizar consultas difusas.

En segundo lugar, informe OVNI

5. El informe OVNI admite la verificación conjunta de cuentas detalladas: puede verificar directamente de forma conjunta los detalles de la cuenta sin salir del informe OVNI.

6. Función de búsqueda de OVNIs: agregue las funciones de expansión de inicio, fin y ocurrencia para respaldar las reglas de búsqueda originales y nuevas combinaciones, como proyectos de clientes por departamento, proyectos de proveedores por departamento y combinaciones de proyectos individuales.

Tres. Activos fijos

6. La gestión de tarjetas proporciona salida de datos: gestión de tarjetas-mantenimiento-salida de datos.

7. Proporcionar función de copia de tarjeta: activo fijo-tarjeta-añadir activo-botón derecho del ratón.

——Copiar——El número de activo de la nueva tarjeta

Cuarto, gestión salarial

8.

9. Se agregó la función "informes y recopilación de datos".

Gestión del sistema de verbo (abreviatura de verbo)

10. Proporcionar función de copia de seguridad automática de datos: la ventaja de configurar un plan de copia de seguridad es configurar copias de seguridad periódicas de conjuntos de cuentas y generar múltiples copias de seguridad. conjuntos de cuentas al mismo tiempo. La función reduce en gran medida la carga de trabajo del administrador del sistema y permite una mejor gestión del sistema.

Procedimientos operativos

Ingrese al módulo de gestión del sistema como administrador del sistema o administrador de cuentas.

Seleccione "Establecer plan de respaldo" en el menú "Sistema" y aparecerá la interfaz de la función "Establecer plan de respaldo".

11. Roles agregados: Se agregó el concepto de administración basada en roles, aumentando la amplitud y profundidad del control.

Y flexibilidad. Rol se refiere a una organización que tiene ciertas funciones en la gestión empresarial. Esta organización de roles puede ser un departamento real o una organización virtual compuesta por personas con la misma función.

Procedimientos operativos

En la interfaz principal "Administración del sistema", seleccione el rol en el menú de permisos y haga clic para ingresar a la interfaz de la función de administración de roles.

Portal empresarial de verbos intransitivos

12. Proceso personalizado: A través de la función "Proceso personalizado", podrás diseñar un diagrama de flujo personalizado en función del negocio diario que manejas.

13. Centro de Trabajo: "Centro de Trabajo" incluye cinco partes: calendario de trabajo, centro de información, mensajes de texto del teléfono móvil y mis enlaces.