¿Qué es el apalancamiento en el mercado de valores?

Pregunta 1: ¿Qué significa el principio de apalancamiento del mercado de valores? Aplicación del principio de apalancamiento en finanzas: introducción a los valores derivados

Opciones y futuros. Las opciones y los futuros son diferentes a invertir en el mercado de valores. El mercado de futuros es un juego de suma cero, como cuatro personas jugando al mahjong. Alguien gana y alguien pierde. Durante el mismo período de tiempo, todos los ganadores y todos los perdedores en mobiliario de laboratorio ganan la misma cantidad de dinero. El mercado de opciones y futuros sólo redistribuye el valor económico y no creará nuevo valor económico. El dinero invertido en el mercado de valores es diferente. Las acciones pueden crear nuevo valor económico a través del crecimiento empresarial de las organizaciones comerciales. Si el entorno económico es estable, la mayoría de los inversores pueden ganar dinero al mismo tiempo mediante inversiones a largo plazo.

Debido al efecto de amplificación del apalancamiento financiero, puedes ganar dinero rápidamente negociando opciones y futuros, pero también puedes perder dinero rápidamente, y el riesgo es mucho mayor que comprar y vender acciones ordinarias. También se le llama "El éxito es Xiao He, el fracaso también es Xiao He".

En nuestra vida diaria, el principio de apalancamiento es muy utilizado. Por ejemplo, el volante que conduce todos los días utiliza el principio de apalancamiento. Quizás no lo notes habitualmente. En el ámbito financiero, el apalancamiento financiero también se utiliza mucho. El ejemplo más simple es una hipoteca.

La mayoría de las personas no compran una casa de una vez. Si compra una casa por valor de 10.000 RMB y paga un anticipo del 20%, habrá utilizado cinco veces el apalancamiento financiero. Si el precio de la vivienda aumenta un 10%, el retorno de la inversión es del 50%. Entonces, si su pago inicial es del 10%, entonces el apalancamiento financiero será 10 veces mayor. Si el precio de la vivienda aumenta un 10%, ¡el retorno de su inversión en tarimas libres de fumigación se duplicará! ¡Estás feliz! Espera, todo tiene pros y contras. La caña de azúcar no es dulce por ambos lados y el apalancamiento financiero no es una excepción. El apalancamiento financiero puede magnificar tanto los rendimientos como las pérdidas. Tomemos como ejemplo una casa que vale 10.000. Si los precios de la vivienda caen un 10%, entonces la pérdida de apalancamiento financiero de 5 veces es del 50%, y la pérdida de apalancamiento financiero de 10 veces, es decir, su pérdida de capital, se elimina por completo ... Muchas casas en los Estados Unidos son Ahora se subasta por la fuerza. La razón principal fue porque el múltiplo de apalancamiento financiero utilizado antes era demasiado grande.

Las opciones y futuros en sí mismos ya son una palanca financiera y, a menudo, se operan a través de cuentas de margen, que también utilizan el principio de apalancamiento, que equivale a apalancamiento más apalancamiento.

¿Qué es una cuenta de margen? Una cuenta de margen significa que cuando compras una acción, solo gastas entre el 25% y el 30% del valor total de la acción. 25% al ​​comprar en largo y 30% al vender en corto. Por ejemplo, si deposita 10.000 yuanes en una cuenta de margen, puede comprar acciones por un valor total de 40.000 yuanes. Esto significa cuatro veces el apalancamiento. Por supuesto, el 75% del dinero se pide prestado a compañías de valores, y la tasa de interés es generalmente más alta que la de los bancos e inferior a la de las tarjetas de crédito y su cuenta también debe mantener entre el 25% (compra en largo) y el 30% (en corto); ) del valor de mercado de las acciones que posee. Cada vez que baje de este número, su agente será grosero. Si desea "llamar al margen", necesita "transfundir sangre" rápidamente.

Las cuentas de margen de comercio de divisas generales utilizarán un apalancamiento financiero de más de 15 veces; el apalancamiento financiero de los fondos de cobertura es generalmente 20 veces mayor que el de Fannie Mae y Freddie Mac, y el de Fannie Mae y Freddie Mac es de aproximadamente 30 veces; El apalancamiento financiero de Lehman Brothers es aproximadamente 30 veces. El apalancamiento financiero general es la friolera de 33 veces... Ahora entenderás por qué dicen que se acabó. El margen de los futuros es inferior al de las acciones ordinarias, sólo entre el 5% y el 10% del precio total. Por lo tanto, las ganancias y pérdidas de los futuros pueden ser hasta miles de veces superiores al principal. Creo que Barings, un antiguo banco británico, fue derribado por un comerciante que jugaba con su dedo menstrual.

Afilar un cuchillo no impide cortar leña, sino que daña los dedos. Cuando las acciones y las casas se disparaban, mucha gente esperaba que el apalancamiento financiero pudiera ser más de 100 veces mayor para que los rendimientos pudieran ser rápidamente rentables. Ahora que el mercado de valores y las casas están cayendo, muchas personas se ven obligadas a vender a precios bajos, lo cual es un problema; un poco como una llamada de margen. Cuando venden acciones y casas a precios bajos, más hogares se vuelven insolventes y se ven obligados a vender sus activos a precios aún más bajos, creando un círculo vicioso. Los estadounidenses llaman a este proceso de círculo vicioso desapalancamiento.

Reducir el apalancamiento financiero es muy doloroso. Los precios de la vivienda han caído, el valor líquido de la vivienda ha desaparecido, muchas casas han sido subastadas y los precios de la vivienda han caído aún más... No es exagerado decir que Estados Unidos se enfrenta ahora a la crisis económica más grave desde la década de 1930.

Actualmente, muchos hogares y bancos en Estados Unidos se ven profundamente afectados por el proceso de reducción del apalancamiento financiero y por tanto tienen que recurrir a rescates...>;& gt

Pregunta 2 : Apalancamiento en acciones ¿Qué significa? ¿Cuál es el principio de apalancamiento? Utilice una ligera presión para hacer palanca en objetos grandes.

El apalancamiento en el mercado de valores consiste en utilizar fondos pequeños para obtener fondos más grandes a través de la financiación y luego obtener rendimientos más generosos del mercado de valores que los que se pueden obtener con fondos pequeños.

De hecho, no hay necesidad de andar así, es solo pedir dinero prestado para especular con acciones, y no es solo pedir dinero prestado, es un préstamo sobregiro. ¡El más básico es 1:1 y el más alto es 1:5!

Ganar es más fácil decirlo que hacerlo, pero ¿qué debo hacer si pierdo? Las casas de bolsa que prestan dinero a los clientes tienen límites de apalancamiento. En otras palabras, su valor de mercado contable ha caído hasta cierto nivel. Le guste o no, la correduría tiene derecho a vender inmediatamente todas sus acciones (cerrar la posición) y garantizar que se le devolverá el dinero prestado por la correduría.

Pregunta 3: Apalancamiento de acciones, ¿qué significa? Tres veces es 1 millón, por lo que puedes comprar 3 millones, por lo que puedes ganar tres veces más dinero, pero si pierdes, pierdes tres. Si pierde todo su capital, se verá obligado a cerrar su posición. No haga inversiones arriesgadas sin acciones ni dinero, de lo contrario, tarde o temprano perderá la mayor cantidad de dinero posible.

Pregunta 4: ¿Qué significa apalancamiento bursátil? Lo aprendí de Koufu. Se trata de utilizar el apalancamiento para aumentar su inversión. Por ejemplo, si elige un apalancamiento de 5 veces, puede invertir 500 yuanes en acciones. Usar un apalancamiento 5 veces mayor equivale a usar 2.500 yuanes para negociar acciones. Pero si pierdes los 500 yuanes, ya no podrás jugar y tendrás que reinvertir 500 yuanes. Bastante.

Pregunta 5: ¿Qué significa añadir apalancamiento a las acciones? En las acciones, el principio de apalancamiento significa que, si bien las 20 acciones con mayor peso en el mercado aumentan constantemente, el índice se ha vuelto tan fácil de subir y bajar, que ya no es necesario subir todos los miles de acciones como en el caso anterior. pasado. Podemos ver varias acciones de peso pesado que tienen el mayor impacto en el mercado de Shanghai, como ICBC, Bank of China, China Merchants Bank, Sinopec, Moutai, China Unicom, Yangtze Power, Baoshan Iron and Steel, Poly Real Estate, etc. , todos han salido del mercado en ascenso independiente y quieren ajustar el mercado. Siempre que realice algunos pedidos grandes en estas acciones, podrá lograr su objetivo; si desea subir, es más fácil simplemente comprar estas acciones que tienen un gran impacto en el índice.

Ratio de apalancamiento:

El atractivo de los warrants es que pueden ser pequeños o grandes. Los inversores sólo necesitan invertir una pequeña cantidad de dinero para tener la oportunidad de obtener rendimientos similares o incluso superiores a los de invertir en acciones. Sin embargo, cuando los inversores eligen warrants, a menudo confunden el índice de apalancamiento del warrant con el índice de apalancamiento real. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué debe buscar al invertir?

Si desea saber si los dos términos se confunden, puede hacer una pregunta: supongamos que hay dos warrants en la misma acción, el apalancamiento del Warrant A es 6,42 veces y el apalancamiento del Warrant B es 16,22 veces. Cuando los precios de las acciones suben, ¿cuál sube más? Mucha gente puede elegir la respuesta b. De hecho, depende del aumento potencial del warrant. Lo que se debe comparar es el índice de apalancamiento real del warrant en lugar del índice de apalancamiento. Debido a que la pregunta carece de suficiente información, no podemos obtener una respuesta.

Relación de apalancamiento = precio spot de las acciones ÷ (precio de garantía x índice de conversión de acciones)

El apalancamiento refleja la relación de costo de invertir en acciones e invertir en garantías. Suponiendo un ratio de apalancamiento de 10 veces, solo muestra que el costo de invertir en warrants es una décima parte del de invertir en acciones. No significa que cuando las acciones suban un 1%, el precio de los warrants aumentará un 10%.

A continuación se muestran dos warrants call, con la misma fecha de vencimiento y rango de extensión, pero diferentes precios de ejercicio. Como puede verse en el cuadro, en términos de warrants de suscripción, el precio de ejercicio es mayor que el precio positivo de las acciones, el precio de las acciones es generalmente bajo y el índice de apalancamiento es generalmente alto. Sin embargo, si los inversores utilizan el apalancamiento para predecir el posible aumento de los warrants, el rendimiento real puede decepcionar. Cuando la acción sube un 1%, el Warrant A con un apalancamiento de 6,4 veces aumenta en realidad un 4,2% (en lugar de un 6,4%), y el Warrant B con un apalancamiento de 16,2 veces aumenta un 6% (en lugar de un 16,2%).

Pregunta 6: ¿Qué es el apalancamiento en el mercado de valores? ¿Cuál es la importancia del principio de apalancamiento en el mercado de valores? El apalancamiento del mercado de valores se refiere a una herramienta que utiliza una pequeña cantidad de margen para recaudar N veces el capital para la negociación de acciones. Ésta es una metáfora vívida, cuya esencia es magnificar los rendimientos y los riesgos. Cuando se utilizan herramientas de apalancamiento financiero, los desembolsos de flujo de caja pueden aumentar. Una vez que se rompe la cadena de capital, incluso si el resultado final puede ser enormes ganancias, hay que afrontar el resultado de una salida anticipada. Al utilizar el apalancamiento del mercado de valores en el mercado de acciones A, puede permitir que las compañías de valores tomen prestados bonos para venderlos, o puede dejar que las compañías de asignación de capital asignen acciones. La existencia de apalancamiento bursátil es un reflejo de la conciencia del riesgo.

Aplicación del principio de apalancamiento en finanzas: introducción a las opciones y futuros sobre valores derivados. Las opciones y los futuros son diferentes a invertir en el mercado de valores. El mercado de futuros es un juego de suma cero, como cuatro personas jugando al mahjong.

Alguien gana y alguien pierde. Durante el mismo período de tiempo, todos los ganadores y todos los perdedores en mobiliario de laboratorio ganan la misma cantidad de dinero. Los mercados de opciones y futuros son simplemente una redistribución del valor económico. No crea nuevo valor económico. El dinero invertido en el mercado de valores es diferente. Las acciones pueden crear nuevo valor económico a través del crecimiento empresarial de las organizaciones comerciales. Si el entorno económico es estable, la mayoría de los inversores pueden ganar dinero mediante inversiones a largo plazo. Debido al efecto de amplificación del apalancamiento financiero, se puede ganar dinero rápidamente negociando opciones y futuros, pero también se puede perder dinero rápidamente, y el riesgo es mucho mayor que comprar y vender acciones ordinarias. También se le llama "El éxito es Xiao He, el fracaso también es Xiao He". En nuestra vida diaria, el principio de apalancamiento se utiliza ampliamente. Por ejemplo, el volante que utiliza todos los días para conducir utiliza el principio de apalancamiento. Quizás no lo notes habitualmente. En el ámbito financiero, el apalancamiento financiero también se utiliza mucho. El ejemplo más sencillo es la hipoteca de una vivienda. La mayoría de la gente no paga una suma global al comprar una casa. Si paga un 20% de anticipo para comprar una casa, habrá utilizado 5 veces el apalancamiento financiero. Si los precios de la vivienda suben. Su retorno de la inversión es del 50%. Entonces, si su pago inicial es del 10%, entonces el apalancamiento financiero será 10 veces mayor. Si el precio de la vivienda aumenta un 10%, ¡el retorno de su inversión en tarimas libres de fumigación se duplicará! ¡Estás feliz! Espera, todo tiene pros y contras. La caña de azúcar no es dulce por ambos lados y el apalancamiento financiero no es una excepción. El apalancamiento financiero puede magnificar tanto las ganancias como las pérdidas. De manera similar, tomando como ejemplo una casa con 654,38+0 millones de RMB, si el precio de la casa cae un 654,38+00%, entonces la pérdida de apalancamiento financiero de 5 veces es del 50% y la pérdida de apalancamiento financiero de la ventana de pantalla invisible de Hangzhou es 654,38 +00 veces. Todo el ejército fue aniquilado... Muchas casas en los Estados Unidos ahora están siendo subastadas por la fuerza. La razón principal es que el apalancamiento financiero utilizado antes era demasiado grande. Las opciones y los futuros ya son apalancamiento financiero y, a menudo, se operan a través de cuentas de margen. También utilizan el principio de apalancamiento, que equivale a apalancamiento más apalancamiento. ¿Qué es una cuenta de margen? Una cuenta de margen significa que cuando compras una acción, solo gastas entre el 25% y el 30% del valor total de la acción. Cuando se compra una acción larga, el 25% y se vende una acción corta, el 30%. Por ejemplo, si deposita 10.000 yuanes en una cuenta de margen, puede comprar acciones por un valor total de 40.000 yuanes. Esto significa que el apalancamiento es cuatro veces mayor. Por supuesto, el 75% del dinero se pide prestado a los corredores. Además, su cuenta debe mantener entre el 25% (compra larga) y el 30% (venta corta) del valor de mercado de las acciones que posee. Una vez que caiga por debajo de ese número, su corredor será grosero y vendrá a "pedir margen", sólo para pedirle que "transfunda sangre" rápidamente. En general, las cuentas de margen para transacciones de divisas utilizarán un apalancamiento financiero de más de 15 veces; el apalancamiento financiero de los fondos de cobertura es generalmente 20 veces mayor, el apalancamiento financiero de Fannie Mae y Freddie Mac es de aproximadamente 30 veces, y el apalancamiento financiero general de Lehman; Hermanos es tan alto como 33 veces... Ahora entiendes por qué dicen que está hecho. El margen de los futuros es inferior al de las acciones ordinarias, sólo entre el 5% y el 10% del precio total. Por lo tanto, las ganancias y pérdidas de los futuros pueden ser hasta miles de veces superiores al principal. En aquel entonces, Barings, un banco británico de larga data, se vio afectado por el "dedo menstrual" de un comerciante. "El afilado del cuchillo no faltará al leñador, y el afilado del cuchillo no faltará al leñador". Cuando las acciones y las casas se disparan, muchas personas desearían poder utilizar el apalancamiento financiero más de 100 veces para obtener un rendimiento rápido y. ganar mucho dinero. Ahora que el mercado de valores y las casas están cayendo, muchas personas se ven obligadas a vender acciones y casas a precios bajos, lo que es un poco como una llamada de margen. Cuando venden sus acciones y viviendas a precios bajos, más hogares se vuelven insolventes y se ven obligados a vender sus activos a precios aún más bajos, creando un círculo vicioso. Los estadounidenses llaman a este proceso de círculo vicioso Derev...& gt& gt

Pregunta 7: ¿Qué significa apalancamiento en el mercado de valores? Si tienes 10.000 yuanes y pides prestados 10.000 yuanes, * * * tienes 20.000 yuanes para comprar acciones, que es el doble de tu propio capital. Esto se llama doble apalancamiento y así sucesivamente, hay 3 y 5 veces. ...

Pregunta 8: ¿Cuál es el principio de apalancamiento bursátil? Aplicación del principio de apalancamiento en finanzas: introducción a las opciones y futuros sobre valores derivados. Las opciones y los futuros son diferentes a invertir en el mercado de valores. El mercado de futuros es un juego de suma cero, como cuatro personas jugando al mahjong. Alguien gana y alguien pierde. Durante el mismo período de tiempo, todos los ganadores y todos los perdedores en mobiliario de laboratorio ganan la misma cantidad de dinero. El mercado de opciones y futuros sólo redistribuye el valor económico y no creará nuevo valor económico. El dinero invertido en el mercado de valores es diferente. Las acciones pueden crear nuevo valor económico a través del crecimiento empresarial de las organizaciones comerciales. Si el entorno económico es estable, la mayoría de los inversores pueden ganar dinero al mismo tiempo mediante inversiones a largo plazo.

Debido al efecto de amplificación del apalancamiento financiero, se puede ganar dinero rápidamente negociando opciones y futuros, pero también se puede perder dinero rápidamente, y el riesgo es mucho mayor que comprar y vender acciones ordinarias. También se le llama "El éxito es Xiao He, el fracaso también es Xiao He". En nuestra vida diaria, el principio de apalancamiento se utiliza ampliamente. Por ejemplo, el volante que conduce todos los días utiliza el principio de apalancamiento. Quizás no lo notes habitualmente. En el ámbito financiero, el apalancamiento financiero también se utiliza mucho. El ejemplo más simple es una hipoteca. La mayoría de la gente no compra una casa de una vez. Si compra una casa por valor de 10.000 RMB y paga un anticipo del 20%, habrá utilizado cinco veces el apalancamiento financiero. Si el precio de la vivienda aumenta un 10%, el retorno de la inversión es del 50%. Entonces, si su pago inicial es del 10%, entonces el apalancamiento financiero será 10 veces mayor. Si el precio de la vivienda aumenta un 10%, ¡el retorno de su inversión en tarimas libres de fumigación se duplicará! ¡Estás feliz! Espera, todo tiene pros y contras. La caña de azúcar no es dulce por ambos lados y el apalancamiento financiero no es una excepción. El apalancamiento financiero puede magnificar tanto los rendimientos como las pérdidas. Tomemos como ejemplo una casa que vale 10.000. Si los precios de la vivienda caen un 10%, entonces la pérdida de apalancamiento financiero de 5 veces es del 50%, y la pérdida de apalancamiento financiero de 10 veces, es decir, su pérdida de capital, se elimina por completo ... Muchas casas en los Estados Unidos son Ahora se subasta por la fuerza. La razón principal fue porque el múltiplo de apalancamiento financiero utilizado antes era demasiado grande. Las opciones y los futuros en sí mismos ya son un apalancamiento financiero y, a menudo, se operan a través de cuentas de margen, que también utilizan el principio de apalancamiento, que equivale a apalancamiento más apalancamiento. ¿Qué es una cuenta de margen? Una cuenta de margen significa que cuando compras una acción, solo gastas entre el 25% y el 30% del valor total de la acción. 25% al ​​comprar en largo y 30% al vender en corto. Por ejemplo, si deposita 10.000 yuanes en una cuenta de margen, puede comprar acciones por un valor total de 40.000 yuanes. Esto significa cuatro veces el apalancamiento. Por supuesto, el 75% del dinero se pide prestado a compañías de valores, y la tasa de interés es generalmente más alta que la de los bancos e inferior a la de las tarjetas de crédito y su cuenta también debe mantener entre el 25% (compra en largo) y el 30% (en corto); ) del valor de mercado de las acciones que posee. Cada vez que baje de este número, su agente será grosero. Si desea "llamar al margen", necesita "transfundir sangre" rápidamente. En general, las cuentas de margen para transacciones de divisas utilizarán un apalancamiento financiero de más de 15 veces; el apalancamiento financiero de los fondos de cobertura es generalmente 20 veces mayor, el apalancamiento financiero de Fannie Mae y Freddie Mac es de aproximadamente 30 veces, y el apalancamiento financiero general de Lehman; Hermanos es tan alto como 33 veces... Ahora entenderás por qué dicen que se acabó. El margen de los futuros es inferior al de las acciones ordinarias, sólo entre el 5% y el 10% del precio total. Por lo tanto, las ganancias y pérdidas de los futuros pueden ser hasta miles de veces superiores al principal. Creo que Barings, un antiguo banco británico, fue derribado por un comerciante que jugaba con su dedo menstrual. Afilar el cuchillo no detiene al leñador, pero daña los dedos. Cuando las acciones y las casas se disparaban, mucha gente esperaba que el apalancamiento financiero pudiera ser más de 100 veces mayor para que los rendimientos pudieran ser rápidamente rentables. Ahora que el mercado de valores y las casas están cayendo, muchas personas se ven obligadas a vender a precios bajos, lo cual es un problema; un poco como una llamada de margen. Cuando venden acciones y casas a precios bajos, más hogares se vuelven insolventes y se ven obligados a vender sus activos a precios aún más bajos, creando un círculo vicioso. Los estadounidenses llaman a este proceso de círculo vicioso desapalancamiento. Reducir el apalancamiento financiero es extremadamente doloroso. Los precios de la vivienda han caído, el valor líquido de la vivienda ha desaparecido, muchas casas han sido subastadas y los precios de la vivienda han caído aún más... No es exagerado decir que Estados Unidos se enfrenta ahora a la crisis económica más grave desde la década de 1930. Actualmente, muchos hogares y bancos en Estados Unidos se ven profundamente afectados por el proceso de reducción del apalancamiento financiero y tienen que recurrir a rescates. * * * Desde la perspectiva del desarrollo económico nacional, no hay más remedio que rescatar. * * * La campana del rescate...> & gt

Pregunta 9: ¿Cuál es el significado del apalancamiento en el comercio de acciones? El llamado apalancamiento se refiere principalmente a la financiación. Si gasta 100.000 en una sociedad de valores, puede pedir prestados 100.000 a la sociedad de valores, lo que equivale a 200.000 acciones. La ganancia (pérdida) es el doble que antes. Esto es apalancamiento. Hoy en día, existen empresas privadas de recaudación de fondos que pueden pedir prestado 400.000 * * * 500.000 y las pérdidas y ganancias se pueden multiplicar por cinco.

Pregunta 10: ¿Cuál es el significado de apalancamiento en acciones? El apalancamiento es la relación entre el capital comercial y el capital real.

Tienes 654,38 millones de yuanes. Si le piden que compre 400.000 acciones, el apalancamiento es 4.