¿Cómo calcular la covarianza de una acción?

La covarianza se utiliza en teoría de probabilidad y estadística para medir el error total entre dos variables. Si dos variables aleatorias X e Y son independientes entre sí, entonces E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0, por lo que si la expectativa matemática anterior no es cero, entonces X e Y no son independientes de entre sí, es decir, existe una cierta relación entre ellos.

Cov(X, Y)=Cov(Y,X); Cov(aX, bY)=abCov(X, y), (a, b son constantes); =Cov(X1,Y) Cov(X2,Y).